| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,827303100000 | 0,00 | 0,00 | 20049589,53 | 19900892,91 | 3496 | 03/09/2024 |
| 03 | 13,594569900000 | 0,00 | 0,00 | 19712126,36 | 19563178,75 | 3506 | 04/09/2024 |
| 04 | 13,542968800000 | 0,00 | 0,00 | 19637304,81 | 19488760,45 | 3528 | 05/09/2024 |
| 05 | 13,378458500000 | 0,00 | 0,00 | 19398764,82 | 19251813,63 | 3550 | 06/09/2024 |
| 06 | 13,185962700000 | 659298,14 | 0,00 | 19778944,08 | 19641532,44 | 3558 | 09/09/2024 |
| 09 | 13,316221300000 | 0,00 | 0,00 | 19974331,94 | 19814553,42 | 3581 | 10/09/2024 |
| 10 | 13,538753700000 | 0,00 | 0,00 | 20308130,51 | 20277257,39 | 3584 | 11/09/2024 |
| 11 | 13,658937800000 | 0,00 | 0,00 | 20488406,63 | 20457785,41 | 3598 | 12/09/2024 |
| 12 | 13,730869300000 | 0,00 | 0,00 | 20596303,93 | 20565985,09 | 3606 | 13/09/2024 |
| 13 | 13,655770700000 | 0,00 | 0,00 | 20483656,07 | 20453755,96 | 3613 | 16/09/2024 |
| 16 | 13,549584900000 | 0,00 | 0,00 | 20324377,34 | 20294925,75 | 3625 | 17/09/2024 |
| 17 | 13,467012000000 | 1346701,20 | 0,00 | 21547219,24 | 21528646,41 | 3631 | 18/09/2024 |
| 18 | 13,316308000000 | 0,00 | 0,00 | 21306092,73 | 21274649,96 | 3652 | 19/09/2024 |
| 19 | 13,520355900000 | 0,00 | 0,00 | 21632569,38 | 21601408,88 | 3666 | 20/09/2024 |
| 20 | 13,719621500000 | 0,00 | 0,00 | 21951394,34 | 21920015,73 | 3675 | 23/09/2024 |
| 23 | 13,794795900000 | 0,00 | 0,00 | 22071673,49 | 22040445,20 | 3679 | 24/09/2024 |
| 24 | 13,640132400000 | 0,00 | 0,00 | 21824211,91 | 21793590,01 | 3682 | 25/09/2024 |
| 25 | 13,667685900000 | 0,00 | 0,00 | 21868297,36 | 21837788,93 | 3681 | 26/09/2024 |
| 26 | 13,625767600000 | 0,00 | 0,00 | 21801228,19 | 21708228,85 | 3694 | 27/09/2024 |
| 27 | 13,546046900000 | 0,00 | 0,00 | 21673675,03 | 21635335,08 | 3699 | 30/09/2024 |
| 30 | 13,648335900000 | 0,00 | 0,00 | 21837337,48 | 21744892,59 | 3712 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |