| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 110,121314700000 | 0,00 | 0,00 | 484533784,69 | 484433707,27 | 467 | 03/09/2024 |
| 03 | 109,647351400000 | 10964735,14 | 0,00 | 493413081,24 | 493315012,41 | 469 | 04/09/2024 |
| 04 | 111,071979900000 | 0,00 | 0,00 | 499823909,41 | 499720293,21 | 470 | 05/09/2024 |
| 05 | 111,388494400000 | 0,00 | 0,00 | 501248224,92 | 501150905,79 | 472 | 06/09/2024 |
| 06 | 109,832471100000 | 0,00 | 0,00 | 494246119,83 | 494148071,82 | 471 | 09/09/2024 |
| 09 | 109,966151900000 | 0,00 | 0,00 | 494847683,43 | 494746426,55 | 468 | 10/09/2024 |
| 10 | 109,631019700000 | 0,00 | 0,00 | 493339588,60 | 493236312,18 | 468 | 11/09/2024 |
| 11 | 109,920606700000 | 0,00 | 0,00 | 494642730,33 | 494531804,29 | 469 | 12/09/2024 |
| 12 | 109,401201700000 | 0,00 | 0,00 | 492305407,74 | 492225579,66 | 469 | 13/09/2024 |
| 13 | 110,091453600000 | 0,00 | 0,00 | 495411541,23 | 495333717,74 | 467 | 16/09/2024 |
| 16 | 110,283523700000 | 44113409,46 | 0,00 | 540389265,91 | 540316057,25 | 469 | 17/09/2024 |
| 17 | 110,155533700000 | 5507776,69 | 0,00 | 545269891,79 | 545192868,88 | 468 | 18/09/2024 |
| 18 | 109,186449300000 | 5458828,53 | 0,00 | 545931752,50 | 545854031,17 | 467 | 19/09/2024 |
| 19 | 108,671660900000 | 0,00 | 0,00 | 543358304,42 | 543283259,54 | 471 | 20/09/2024 |
| 20 | 107,019098200000 | 0,00 | 0,00 | 535095491,10 | 535020628,03 | 476 | 23/09/2024 |
| 23 | 106,619041900000 | 0,00 | 0,00 | 533095209,34 | 533016422,03 | 475 | 24/09/2024 |
| 24 | 107,907583800000 | 0,00 | 0,00 | 539537918,89 | 539454941,30 | 475 | 25/09/2024 |
| 25 | 107,453093100000 | 0,00 | 0,00 | 537265465,62 | 537178144,73 | 476 | 26/09/2024 |
| 26 | 108,606170600000 | 0,00 | 0,00 | 543030852,89 | 542942731,82 | 473 | 27/09/2024 |
| 27 | 108,383210600000 | 5419160,53 | 0,00 | 547335213,74 | 547250286,13 | 473 | 30/09/2024 |
| 30 | 107,647528300000 | 0,00 | 0,00 | 543620017,81 | 543531939,06 | 471 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |