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Informe Anual

Nome do Fundo: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento: 26/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGFCTF003Quantidade de cotas emitidas: 164.721.683,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: (11) 3138-0921(11) 3138-1678(11) 3138-1678
Site: www.daycoval.com.brE-mail: middlesmc@bancodaycoval.com.br
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.07..55.9.9/89/0-00Rua Iguatemi, n° 448, conjunto 1.301, na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo(11) 5189.0947
1.2 Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.62..23.2.8/89/0-00Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,(11) 3138-0921
1.3 Auditor Independente: Grant Thornton10..83.0.1/08/0-00Av Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 12º Andar, São Paulo SP(11) 3886 5100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A.62..23.2.8/89/0-00Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,(11) 3138-0921
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI - 24E1885543 - Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros10.637.898,95Oferta
CRI - 20H0695880 - BARI SECURITIZADORA S.A. - N° da Emissão 1 - N° da série 85Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros4.400.158,75Oferta
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros170.786,99Oferta
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros183.460,49Oferta
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros171.454,02Oferta
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.610.102,10Oferta
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros6.665.621,88Oferta
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros171.454,02Oferta
CRI - 20J0764140 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 22Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros14.318.155,90Oferta
CRI - 19J0327167 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 161Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros15.362.402,97Oferta
CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros14.522.677,31Oferta
CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.554.863,88Oferta
CRI - 24A2191067 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 53 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros12.507.093,18Oferta
CRI - 24A2692084 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 81 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros4.671.658,37Oferta
CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros192.690,48Oferta
CRI - 24C1476175 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 258 - N° da série 4Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros13.051.214,83Oferta
CRI - 24C1476175 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 258 - N° da série 4Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros34.275.598,78Oferta
CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros34.376.103,79Oferta
CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros6.017.576,53Oferta
CRI - 24D3464295 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 50 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros10.560.906,12Oferta
CRI - 24E1235616 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 28 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.735.246,26Oferta
CRI - 24E1730283 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 64 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.925.879,87Oferta
CRI - 24E1753141 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 64 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.315.309,13Oferta
CRI - 23K1512153 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 37 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros8.833.218,94Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.605.140,41Oferta
CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros4.896.283,90Oferta
CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 545Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros6.698.613,95Oferta
CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros6.344.811,61Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros185.901,45Oferta
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros344.360,91Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros998.418,36Oferta
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.373.135,34Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.451.921,37Oferta
CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros8.464.588,87Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.295.326,23Oferta
CRI - 22F1020478 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 11 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros13.584.000,11Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros202.859,65Oferta
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros399.711,66Oferta
CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros10.015.759,85Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros353.744,33Oferta
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.968.186,46Oferta
CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros907.543,24Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.791.672,02Oferta
CRI - 23I1512147 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 191 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros23.980.192,29Oferta
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros3.263.912,54Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.299.747,64Oferta
CRI - 20L0522964 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 164Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros10.991.219,74Oferta
CRI - 20L0522230 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 163Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.124.617,35Oferta
CRI - 19K1145398 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 128Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros8.081.687,13Oferta
CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros11.635.596,51Oferta
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros542.246,89Oferta
CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros478.693,81Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros320.801,88Oferta
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.501.635,15Oferta
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.110.622,98Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.538.258,26Oferta
CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros454.478,26Oferta
CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros7.187.565,22Oferta
CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros191.616,11Oferta
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.093.828,99Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros592.673,10Oferta
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros4.096.754,04Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.301.464,91Oferta
CRI - 23L0034406 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 47 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros11.256.825,43Oferta
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.836.021,21Oferta
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros987.406,15Oferta
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.453.651,91Oferta
CRI - 21J0613834 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 37Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros4.144.593,23Oferta
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros12.521.940,35Oferta
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros11.473.885,74Oferta
CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 545Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros3.475.995,15Oferta
CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros116.271,94Oferta
CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 545Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros7.349.112,36Oferta
CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros266.246,80Oferta
CRI - 22J0019767 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 6 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.417.832,95Oferta
CRI - 22G1110098 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.302.856,08Oferta
CRI - 20L0870667 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 196Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros11.548.407,15Oferta
CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.529.353,69Oferta
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros207.234,99Oferta
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.557.766,42Oferta
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros199.225,92Oferta
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros998.131,83Oferta
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros998.131,83Oferta
CRI - 23K1511855 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 40 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros25.012.751,24Oferta
CRI - 24A1828538 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 152 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros5.364.168,67Oferta
CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros313.787,74Oferta
CRI - 23L0034406 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 47 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros33.054.486,57Oferta
CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros259.666,09Oferta
CRI - 22D0847833 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros7.177.866,37Oferta
CRI - 20L0675397 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 344Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros29.034.558,42Oferta
CRI - 23F2369786 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 96 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros6.265.754,06Oferta
CRI - 20K0010253 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 296Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.154.843,12Oferta
CRI - 21F0001447 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 354Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.541.268,56Oferta
CRI - 19B0177968 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 1 - N° da série 31Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.378.180,92Oferta
CRI - 20J0764140 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 22Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.304.313,88Oferta
CRI - 20J0764341 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 23Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.301.982,71Oferta
CRI - 22G0282296 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 14 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros58.166,34Oferta
CRI - 19H0235501 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 214Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros8.179.996,45Oferta
CRI - 19K1145398 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 128Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros4.058.862,92Oferta
CRI - 19L0928585 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 64Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.514.040,85Oferta
CRI - 20A0977906 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 261Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros3.627.826,91Oferta
CRI - 20A0978038 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 268Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros3.627.826,91Oferta
CRI - 20J0763944 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 25Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.208.863,66Oferta
CRI - 20L0522095 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 162Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros5.019.719,12Oferta
CRI - 21F0950009 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 279Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros3.599.980,38Oferta
CRI - 21F0950228 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 315Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros6.370.494,98Oferta
CRI - 21F0950242 - Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros5.929.333,04Oferta
CRI - 21G0864339 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 399Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros5.269.322,33Oferta
CRI - 21H0926710 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 347Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.291.416,20Oferta
CRI - 21J0705142 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 402Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros10.820.223,49Oferta
CRI - 22D0634282 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 56Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.538.842,68Oferta
CRI - 22E0120569 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 14 - N° da série 2Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros8.761.141,79Oferta
CRI - 22G0897549 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 36 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros4.128.001,93Oferta
CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros6.731.294,45Oferta
CRI - 20H0695880 - BARI SECURITIZADORA S.A. - N° da Emissão 1 - N° da série 85Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros931.055,60Oferta
CRI - 20L0870667 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 196Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.340.156,39Oferta
CRI - 22E1211649 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 7 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros6.929.099,36Oferta
CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.948.465,66Oferta
CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros8.081.235,19Oferta
CRI - 22C0927973 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 52Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.839.421,28Oferta
CRI - 22D0847833 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.546.085,14Oferta
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.101.511,45Oferta
CRI - 21F1076974 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 366Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.101.511,45Oferta
CRI - 21B0544455 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 175Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros2.051.875,33Oferta
CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros19.989.637,76Oferta
CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros3.862.573,73Oferta
CRI - 19H0235501 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 214Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros4.757.369,05Oferta
CRI - 21E0611378 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 340Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.120.332,34Oferta
CRI - 21E0611276 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 339Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.053.895,93Oferta
CRI - 20H0164142 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 14Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros328.576,06Oferta
CRI - 20H0164148 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 15Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros328.576,06Oferta
CRI - 21K0019326 - Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros8.035.993,96Oferta
CRI - 21L0666509 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 422Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros1.166.457,01Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - ALMI11Investimento - Recebimento de juroos6.126.958,50Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - APTO11Investimento - Recebimento de juroos4.289.334,24Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - ASMT11Investimento - Recebimento de juroos8.064.947,90Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BLMG11Investimento - Recebimento de juroos4.102.915,60Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BPML11Investimento - Recebimento de juroos26.189.184,00Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRIP11Investimento - Recebimento de juroos1.236.531,78Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 32441656Investimento - Recebimento de juroos1.242.166,96Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 33554611Investimento - Recebimento de juroos27,87Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 34736474Investimento - Recebimento de juroos15.504.007,31Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 35507457Investimento - Recebimento de juroos2.964.989,43Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 36642275Investimento - Recebimento de juroos2.673.653,51Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 53391653Investimento - Recebimento de juroos5.654.711,44Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 54010546Investimento - Recebimento de juroos37.896.645,09Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CNES11Investimento - Recebimento de juroos1.587.042,50Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CPSH11Investimento - Recebimento de juroos9.507.038,43Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - EDGA11Investimento - Recebimento de juroos1.052.205,30Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - EQIR11Investimento - Recebimento de juroos4.233.567,00Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - FAOE11Investimento - Recebimento de juroos5.000.000,00Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - FIGS11Investimento - Recebimento de juroos11.687.291,52Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - HGRE11Investimento - Recebimento de juroos22.834.743,75Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - RFOF11Investimento - Recebimento de juroos4.139.098,60Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - RSPD11Investimento - Recebimento de juroos19.132.300,00Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - RVBI11Investimento - Recebimento de juroos15.941.034,20Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - TGAR11Investimento - Recebimento de juroos392.274,71Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - TGAR13Investimento - Recebimento de juroos13.000.012,80Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - VGRI11Investimento - Recebimento de juroos61.000.000,00Oferta
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - VRTM13Investimento - Recebimento de juroos7.999.990,32Oferta
ACOES A VISTA - N1 - ALOS3Investimento - Recebimento de juroos2.675.835,79Oferta
AÇÕES DE CIA FECHADA - CV 408.Investimento - Recebimento de juroos17.328.269,13Oferta
AÇÕES DE CIA FECHADA - VALYOS EQ 1.Investimento - Recebimento de juroos2.096.108,87Oferta
AÇÕES DE CIA FECHADA - VLR 01 SPE.Investimento - Recebimento de juroos306.280.064,97Oferta
AÇÕES DE CIA FECHADA - VLR 02SPEInvestimento - Recebimento de juroos99,00Oferta

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo distribuiu R$1,20/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2024 em R$ 9,06.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O 1º semestre de 2024 iniciou de maneira bastante positiva para o setor imobiliário derivado da queda das taxas de juros, além dos incentivos do governo aos programas sociais, especialmente o MCMV. O ambiente macroeconômico mais propício abriu espaço para emissões de Fundos Imobiliários de diversas estratégias, de tijolo, papéis, hedge funds e desenvolvimento, retomando o dinamismo do mercado. Entretanto, já no final de março/início de abril, várias incertezas em relação a âncora fiscal passaram a existir, aumentando a preocupação com um eventual aumento da inflação e culminando num aumento das taxas de juros futuras. Isso impactou diretamente o mercado de captação dos Fundos Imobiliários, além de trazer consequências ao mercado imobiliário como um todo, embora continuemos vendo mercados como da cidade de São Paulo com bom nível de venda e manutenção de preços.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O 2º semestre de 2024 iniciou com o primeiro aumento de juros dos últimos 3 anos e com a perspectiva de manutenção dessa tendência de alta. Não há dúvidas de que isso traz pressão sobre o mercado imobiliário em geral, que é bastante capital-intensivo e sensível ao nível de taxa de juros. De qualquer forma, a Gestão entende que essa alta de juros abre oportunidades para investimento em dívida no curto-prazo, com foco em ativos com relação risco-retorno positivas, além de eventuais oportunidades de investimento em equity por pressão baixista de preço, embora com uma visão de mais longo prazo.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - ALMI116.028.815,00NÃO-1,60%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - APTO114.214.237,76NÃO-1,75%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - ASMT115.781.378,00NÃO-28,31%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BLMG114.047.107,68NÃO-1,36%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BPML1126.189.184,00NÃO0,00%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRIP111.141.140,00NÃO-7,71%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 324416561.242.166,96NÃO0,00%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 3355461127,87NÃO0,00%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 3473647415.504.007,31NÃO0,00%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 355074572.964.989,43NÃO0,00%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 366422752.673.653,51NÃO0,00%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 533916535.654.711,44NÃO0,00%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 5401054637.896.645,09NÃO0,00%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CNES11983.966,35NÃO-38,00%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CPSH119.400.731,10NÃO-1,12%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - EDGA11933.738,48NÃO-11,26%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - EQIR113.903.565,88NÃO-7,79%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - FAOE115.000.000,00NÃO0,00%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - FIGS1110.650.207,04NÃO-8,87%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - HGRE1120.364.093,75NÃO-10,82%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - RFOF113.796.814,00NÃO-8,27%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - RSPD1119.078.207,77NÃO-0,28%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - RVBI1113.518.070,76NÃO-15,20%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - TGAR11390.328,40NÃO-0,50%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - TGAR1312.959.387,76NÃO-0,31%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - VGRI1159.780.000,00NÃO-2,00%
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - VRTM139.657.936,00NÃO20,72%
CRI - 24E1885543 - 10.637.898,40SIM0,00%
CRI - 20H0695880 - BARI SECURITIZADORA S.A. - N° da Emissão 1 - N° da série 854.001.354,65SIM-9,06%
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365170.758,71SIM-0,02%
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365183.432,21SIM-0,02%
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365171.425,74SIM-0,02%
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 3652.610.073,63SIM0,00%
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 3656.665.593,10SIM0,00%
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365171.425,74SIM-0,02%
CRI - 20J0764140 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 2214.311.424,15SIM-0,05%
CRI - 19J0327167 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 16117.489.676,17SIM13,85%
CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 115.575.404,39SIM7,25%
CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 11.554.838,05SIM0,00%
CRI - 24A2191067 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 53 - N° da série 112.507.092,59SIM0,00%
CRI - 24A2692084 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 81 - N° da série 24.671.657,95SIM0,00%
CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1206.612,51SIM7,23%
CRI - 24C1476175 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 258 - N° da série 413.312.959,10SIM2,01%
CRI - 24C1476175 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 258 - N° da série 434.963.001,56SIM2,01%
CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 134.036.122,21SIM-0,99%
CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 4515.829.818,34SIM-3,12%
CRI - 24D3464295 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 50 - N° da série 110.499.085,74SIM-0,59%
CRI - 24E1235616 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 28 - N° da série 21.737.227,14SIM0,11%
CRI - 24E1730283 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 64 - N° da série 11.925.879,83SIM0,00%
CRI - 24E1753141 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 64 - N° da série 21.315.309,05SIM0,00%
CRI - 23K1512153 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 37 - N° da série 18.578.696,33SIM-2,88%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 11.612.297,68SIM0,45%
CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 4514.742.929,33SIM-3,13%
CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 5456.419.226,06SIM-4,17%
CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 4516.146.892,23SIM-3,12%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1187.006,31SIM0,59%
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1344.514,17SIM0,04%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 11.000.736,49SIM0,23%
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 12.374.217,88SIM0,05%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 11.460.670,94SIM0,60%
CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 28.092.309,18SIM-4,40%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 12.300.683,08SIM0,23%
CRI - 22F1020478 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 11 - N° da série 113.152.033,14SIM-3,18%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1204.190,68SIM0,66%
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1400.080,97SIM0,09%
CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 29.594.098,16SIM-4,21%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1353.795,73SIM0,01%
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 11.970.095,69SIM0,10%
CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2899.194,58SIM-0,92%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 11.803.347,37SIM0,65%
CRI - 23I1512147 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 191 - N° da série 122.738.025,24SIM-5,18%
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 13.270.363,68SIM0,20%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 12.299.672,23SIM0,00%
CRI - 20L0522964 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 16410.405.574,68SIM-5,33%
CRI - 20L0522230 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 1632.012.491,33SIM-5,28%
CRI - 19K1145398 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 1286.699.987,53SIM-17,10%
CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 45111.303.025,44SIM-2,86%
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1542.534,04SIM0,05%
CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2474.102,59SIM-0,96%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1322.459,54SIM0,52%
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 11.505.822,58SIM0,28%
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 11.111.336,03SIM0,06%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 11.546.592,76SIM0,54%
CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2450.097,40SIM-0,96%
CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 26.887.686,94SIM-4,17%
CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2188.734,41SIM-1,50%
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 11.101.574,91SIM0,71%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1596.398,51SIM0,63%
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 14.125.347,51SIM0,70%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 12.315.845,75SIM0,62%
CRI - 23L0034406 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 47 - N° da série 110.865.979,33SIM-3,47%
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 11.839.326,91SIM0,18%
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1988.385,56SIM0,10%
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 11.453.595,02SIM0,00%
CRI - 21J0613834 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 374.049.502,62SIM-2,29%
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 112.527.787,96SIM0,05%
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 111.504.888,78SIM0,27%
CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 5453.328.415,75SIM-4,25%
CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2114.048,07SIM-1,91%
CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 5457.051.547,46SIM-4,05%
CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2261.402,21SIM-1,82%
CRI - 22J0019767 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 6 - N° da série 12.417.760,86SIM0,00%
CRI - 22G1110098 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 11.278.044,40SIM-1,90%
CRI - 20L0870667 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 19611.023.350,68SIM-4,55%
CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 11.544.541,11SIM0,99%
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2207.234,98SIM0,00%
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 21.557.766,33SIM0,00%
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2199.225,90SIM0,00%
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2998.131,77SIM0,00%
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2998.131,77SIM0,00%
CRI - 23K1511855 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 40 - N° da série 125.012.749,88SIM0,00%
CRI - 24A1828538 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 152 - N° da série 15.364.167,85SIM0,00%
CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2311.067,31SIM-0,87%
CRI - 23L0034406 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 47 - N° da série 131.906.466,59SIM-3,47%
CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2255.346,56SIM-1,66%
CRI - 22D0847833 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 17.177.866,03SIM0,00%
CRI - 20L0675397 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 34429.560.668,79SIM1,81%
CRI - 23F2369786 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 96 - N° da série 16.158.639,61SIM-1,71%
CRI - 20K0010253 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 2962.048.912,73SIM-4,92%
CRI - 21F0001447 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 3542.600.345,10SIM2,32%
CRI - 19B0177968 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 1 - N° da série 312.385.399,85SIM0,30%
CRI - 20J0764140 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 222.304.280,31SIM0,00%
CRI - 20J0764341 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 232.304.280,31SIM0,10%
CRI - 22G0282296 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 14 - N° da série 258.288,18SIM0,21%
CRI - 19H0235501 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 2148.211.920,10SIM0,39%
CRI - 19K1145398 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 1283.832.947,08SIM-5,57%
CRI - 19L0928585 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 642.361.197,99SIM55,95%
CRI - 20A0977906 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 2612.925.411,66SIM-19,36%
CRI - 20A0978038 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 2682.925.411,66SIM-19,36%
CRI - 20J0763944 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 252.191.772,37SIM-0,77%
CRI - 20L0522095 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 1624.763.750,16SIM-5,10%
CRI - 21F0950009 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 2793.441.934,23SIM-4,39%
CRI - 21F0950228 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 3156.294.228,74SIM-1,20%
CRI - 21F0950242 - 5.669.051,62SIM-4,39%
CRI - 21G0864339 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 3995.013.420,06SIM-4,86%
CRI - 21H0926710 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 3472.270.933,12SIM-0,89%
CRI - 21J0705142 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 4029.525.672,23SIM-11,96%
CRI - 22D0634282 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 562.472.465,17SIM-2,61%
CRI - 22E0120569 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 14 - N° da série 27.793.252,09SIM-11,05%
CRI - 22G0897549 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 36 - N° da série 14.035.651,57SIM-2,24%
CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 16.575.159,97SIM-2,32%
CRI - 20H0695880 - BARI SECURITIZADORA S.A. - N° da Emissão 1 - N° da série 85931.055,60SIM0,00%
CRI - 20L0870667 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 1962.340.156,39SIM0,00%
CRI - 22E1211649 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 7 - N° da série 16.929.099,36SIM0,00%
CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 12.948.465,66SIM0,00%
CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 18.081.235,19SIM0,00%
CRI - 22C0927973 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 521.839.421,28SIM0,00%
CRI - 22D0847833 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 11.546.085,14SIM0,00%
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 3651.101.511,45SIM0,00%
CRI - 21F1076974 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 3661.101.511,45SIM0,00%
CRI - 21B0544455 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 1752.051.875,33SIM0,00%
CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 119.989.637,76SIM0,00%
CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 13.862.573,73SIM0,00%
CRI - 19H0235501 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 2144.757.369,05SIM0,00%
CRI - 21E0611378 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 3401.120.332,34SIM0,00%
CRI - 21E0611276 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 3391.053.895,93SIM0,00%
CRI - 20H0164142 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 14328.576,06SIM0,00%
CRI - 20H0164148 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 15328.576,06SIM0,00%
CRI - 21K0019326 - 8.035.993,96SIM0,00%
CRI - 21L0666509 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 4221.166.457,01SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. Para as Cotas de Fundo, consideramos o valor de mercado das cotas.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FI AGRO na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
De acordo com o regulamento, artigo 9.1 - 9.1. Assembleia Geral de Cotistas. Além das matérias estabelecidas na regulamentação própria, e de outras matérias previstas em neste Regulamento, compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas o seguinte: (a) deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo, com exceção das hipóteses previstas no item 9.1.1 abaixo; (b) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão e/ou transformação do Fundo; (c) tomar, anualmente, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as demonstrações contábeis apresentadas pelo Administrador; (d) deliberar sobre eventual dissolução e liquidação do Fundo, incluindo a liquidação que não seja em espécie; (e) deliberar sobre a emissão de novas Cotas do Fundo, exceto com relação à 1ª Emissão de Cotas já prevista neste Regulamento; (f) deliberar sobre eventual alteração do mercado em que as Cotas são admitidas à negociação, caso o novo mercado onde as Cotas serão negociadas não esteja previsto neste Regulamento; (g) deliberar sobre a destituição ou substituição do Administrador e a escolha de seu substituto; (h) deliberar sobre a eleição e destituição do Representante dos Cotistas, caso existente, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo de despesas que poderão ser incorridas no exercício de sua atividade; (i) aprovar o laudo de avaliação, caso possua, de bens e direitos que forem utilizados na integralização das Cotas do Fundo; (j) deliberar sobre alterações na taxa de remuneração do Administrador e demais prestadores de serviço do Fundo, inclusive no que diz respeito à participação nos resultados do Fundo; (k) deliberar sobre as situações de conflitos de interesses nos termos dos artigos 31-A, § 2º, 34 e 35, IX, da Instrução CVM 472 e deste Regulamento; (l) indicação de 2 (dois) membros para o Comitê de Investimentos; (m) eleição e destituição de representante dos Cotistas de que tratam o item 9.5 e 9.5.1 abaixo; (n) deliberar sobre a destituição ou substituição do Gestor e a escolha de seu substituto..
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
De acordo com regulamento: 16.2. Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os Cotistas, inclusive para convocação de Assembleias Gerais de Cotistas e procedimentos de consulta formal. 16.2.1. O envio de informações por meio eletrônico prevista no artigo 16.2 acima dependerá de autorização expressa dos Cotistas. 16.5. Compete ao Cotista manter a ADMINISTRADORA atualizada a respeito de qualquer alteração que ocorrer em suas informações de cadastro ou no seu endereço eletrônico previamente indicado, isentando a ADMINISTRADORA de qualquer responsabilidade decorrente da falha de comunicação com o Cotista, ou ainda, da impossibilidade de pagamento de rendimentos do FUNDO, em virtude de informações de cadastro desatualizadas.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
6.1. Taxa de Administração: Pela prestação de serviços de administração, escrituração, controladoria, distribuição e custódia dos ativos integrantes da carteira do Fundo, a Administradora receberá taxa de administração mensal, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido. 6.1.1. A Taxa de Administração será devidamente reajustada anualmente, de acordo com a variação positiva do IGP-M.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Erick Warner de CarvalhoIdade: 45
Profissão: Diretor de Administração FiduciáriaCPF: 27764653861
E-mail: ERICK.CARVALHO@BANCODAYCOVAL.COM.BRFormação acadêmica: Administração de Empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 25/09/2020
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Não possui informação apresentada.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 401.634,00164.721.686,78100,00%89,00%11,00%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
VALYOS SNR1aquisição06/07/2022415.442,5318/03/2021VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
VALYOS_S3aquisição05/08/2022265.975,5718/03/2021VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
VALYOS_S4aquisição05/08/20221.515.151,4818/03/2021VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
VALYOS_SUBaquisição06/07/202211.094.999,8218/03/2021VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
FII VALORA Caquisição28/06/202231.723.767,5018/03/2021VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
VALYOS EQ 1.aquisição30/04/20242.096.108,8718/03/2021VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://ri.daycoval.com.br/
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://ri.daycoval.com.br/
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII