| Nome do Fundo: | NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 32.527.626/0001-47 |
| Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Responsável pela informação: | Julio Oliveira | Telefone do responsável: | 1131068340 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII NEWPORT |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRNEWLCTF004 | NEWL11 | 3 | ÚNICA | Rito automático | 04/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| NEWL13 | BRNEWLR07M14 | DIREITO DE PREFERÊNCIA | 430.171 | 01/04/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | |
| NEWL15 | BRNEWLR08M13 | 83.814 | 16/04/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL16 | BRNEWLR09M12 | 1 | 16/04/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL17 | BRNEWLR10M19 | 850 | 16/04/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL18 | BRNEWLR11M18 | 46 | 16/04/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL19 | BRNEWLR12M17 | 917 | 16/04/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL20 | BRNEWLR13M16 | 7.217 | 16/04/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL21 | BRNEWLR14M15 | 4.208 | 22/04/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL22 | BRNEWLR15M14 | 8.593 | 03/05/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL23 | BRNEWLR16M13 | 22.503 | 14/05/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL24 | BRNEWLR17M12 | 1.000 | 29/05/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL25 | BRNEWLR18M11 | 15.579 | 06/06/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL26 | BRNEWLR19M10 | 35.000 | 05/07/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL27 | BRNEWLR20M17 | 129.836 | 26/07/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL28 | BRNEWLR21M16 | 43.280 | 01/08/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| NEWL29 | BRNEWLR22M15 | 1.298 | 08/08/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 784.313 | Valor da cota: | R$ 112,200000000000000 | Montante final: | R$ 87.999.918,60 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Sim | Data retratação: | 20/09/2024 | Quantidade de cotas: | 7.219 | Quantidade final: | 7.219 |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Anexos |