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Competência: 08/2024
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.036.090.413,05
11000006DISPONIBILIDADES11.837,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.837,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.837,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ112.744.945,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS112.744.945,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA112.744.945,23
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL112.744.945,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.713.634.678,82
13100007LIVRES6.648.406.284,26
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.648.406.284,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.648.406.284,26
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS569.080,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO569.080,40
13345109FUTUROS569.080,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS64.659.314,16
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA64.659.314,16
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.659.314,16
18000009OUTROS CRÉDITOS3.209.654.003,52
18300008RENDAS A RECEBER148.876.684,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER148.876.684,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.059.927.174,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.059.927.174,74
18800003DIVERSOS850.144,30
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS850.144,30
19000008OUTROS VALORES E BENS44.948,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS44.948,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS44.948,07
30000001COMPENSAÇÃO7.929.518.113,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.713.065.598,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.713.065.598,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.713.065.598,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES290.825.360,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA290.825.360,00
30430107PRÓPRIOS290.825.360,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES220.127.155,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS220.127.155,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS220.127.155,20
30900008CONTROLE705.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS705.500.000,00
30915055EMISSÕES94.000.000,00
30915103RESGATES314.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO296.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.965.608.526,67
40000008EXIGÍVEL31.271.353,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.271.353,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.111.835,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4.209,94
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES30.107.625,56
49900006DIVERSAS1.159.517,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR113.519,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.519,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.045.997,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.045.997,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.342.305.654,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.342.305.654,56
61100004CAPITAL SOCIAL8.909.859.265,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.305.606.231,22
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.305.603.069,57
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS395.746.965,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.003.832.689,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.002.982.544,79
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.420.901.751,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.420.901.751,23
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.446.570,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.446.570,29
71410100POSIÇÃO BANCADA4.446.570,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.577.634.223,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL374.223.556,94
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.310.122,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS71.303.650,87
71580315FUTURO71.303.650,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.036.796.893,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.036.796.893,05
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS850.144,62
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS850.144,62
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS850.144,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.341.319.284,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.341.319.284,22
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.374.197.916,66
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.374.197.916,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.960.066.201,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.719.607,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.198.695,16
81550311FUTURO65.198.695,16
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.822.147.899,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.822.147.899,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.049.709,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.935.703,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.166,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.105.839,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.558.120,15
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.547.719,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.455,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.455,79
90000003COMPENSAÇÃO 7.929.518.113,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.713.065.598,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.713.065.598,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES290.825.360,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 290.825.360,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 220.127.155,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS220.127.155,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO220.127.155,20
90900000CONTROLE 705.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE705.500.000,00
90917055EMISSÕES94.000.000,00
90917103RESGATES314.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO296.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.965.608.526,67