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Competência: 08/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.128.103,67
11000006DISPONIBILIDADES17.009,61
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.009,61
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.009,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.105.319,43
13100007LIVRES54.105.319,43
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO724.043,85
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA724.043,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.381.275,58
13185905OUTROS53.381.275,58
19000008OUTROS VALORES E BENS5.774,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.774,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.774,63
30000001COMPENSAÇÃO108.365.454,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.105.319,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.105.319,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO724.043,85
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL53.381.275,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES827.835,34
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA827.835,34
30430107PRÓPRIOS827.835,34
30900008CONTROLE53.432.300,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.432.300,02
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO53.432.300,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO162.493.558,46
40000008EXIGÍVEL695.803,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES695.803,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES631.223,59
49524004COTAS A RESGATAR631.223,59
49900006DIVERSAS64.580,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR59.409,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.409,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.170,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.170,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.177.478,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.177.478,88
61100004CAPITAL SOCIAL52.177.478,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.179.634,84
61170302PESSOAS JURÍDICAS52.179.634,84
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.155,96
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.385.696,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.385.696,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.329.601,51
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR774.561,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL549.426,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.613,62
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.613,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS56.094,65
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS56.094,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS130.875,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS130.875,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS130.816,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.619,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.688,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO101.508,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.585,19
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO73.214,30
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA17.708,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
90000003COMPENSAÇÃO 108.365.454,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.105.319,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.105.319,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES827.835,34
90430006VALORES CUSTODIADOS 827.835,34
90900000CONTROLE 53.432.300,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.432.300,02
90917158CIRCULAÇÃO53.432.300,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO162.493.558,46