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Competência: 08/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL95.869.021,46
11000006DISPONIBILIDADES11.917,73
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.917,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.917,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS94.814.336,21
13100007LIVRES94.814.336,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.124.274,64
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.124.274,64
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR93.690.061,57
13185905OUTROS93.690.061,57
18000009OUTROS CRÉDITOS982.477,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES982.477,30
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES982.477,30
19000008OUTROS VALORES E BENS60.290,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS60.290,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS60.290,22
30000001COMPENSAÇÃO190.948.141,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS94.814.336,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO94.814.336,21
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.124.274,64
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL93.690.061,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.322.055,14
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.322.055,14
30430107PRÓPRIOS1.322.055,14
30900008CONTROLE94.811.750,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS94.811.750,42
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO94.811.750,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO286.817.163,23
40000008EXIGÍVEL1.057.271,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.057.271,03
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS34,35
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER34,35
49420153IMPOSTO DE RENDA34,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES950.829,30
49524004COTAS A RESGATAR950.829,30
49900006DIVERSAS106.407,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR96.731,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.731,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.675,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.675,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO84.492.061,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO84.492.061,89
61100004CAPITAL SOCIAL82.285.491,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO82.813.467,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS83.274.713,05
61170405AMORTIZAÇÃO461.245,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS527.975,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.717.547,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.717.547,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.662.768,88
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.859.887,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL764.384,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO38.497,15
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA38.497,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS54.778,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS54.778,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.397.858,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.397.858,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.061.700,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.061.700,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS332.377,88
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES33.204,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.699,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS97.734,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO195.739,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.609,15
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO133.805,62
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA44.272,29
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA52,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.780,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.780,13
90000003COMPENSAÇÃO 190.948.141,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS94.814.336,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS94.814.336,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.322.055,14
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.322.055,14
90900000CONTROLE 94.811.750,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE94.811.750,42
90917158CIRCULAÇÃO94.811.750,42
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO286.817.163,23