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Competência: 08/2024
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL879.141.269,28
11000006DISPONIBILIDADES58.671,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS58.671,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS58.671,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS603.414.802,03
13100007LIVRES597.159.127,03
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.191.033,54
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10.191.033,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL586.968.093,49
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS586.968.093,49
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.255.675,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.255.675,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.255.675,00
18000009OUTROS CRÉDITOS275.649.063,23
18300008RENDAS A RECEBER12.964.982,32
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.421.401,40
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER7.543.580,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES262.684.080,91
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES94.676.286,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS168.007.794,63
19000008OUTROS VALORES E BENS18.732,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.732,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.732,95
30000001COMPENSAÇÃO894.096.332,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS603.414.802,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO603.414.802,03
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.191.033,54
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL593.223.768,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.212.219,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.212.219,00
30430107PRÓPRIOS34.212.219,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.670.435,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS22.414.760,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS22.414.760,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.255.675,00
30900008CONTROLE227.798.876,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS65.100.000,00
30915055EMISSÕES32.550.000,00
30915103RESGATES24.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS162.698.876,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.773.237.602,02
40000008EXIGÍVEL95.244.280,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES95.244.280,38
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS362.930,35
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR125.014,48
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR237.915,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES94.510.756,29
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR57.636,49
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES94.453.119,80
49900006DIVERSAS370.593,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.048,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.048,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA337.545,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO337.545,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO718.517.483,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO718.517.483,88
61100004CAPITAL SOCIAL461.485.381,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO461.485.381,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS461.485.381,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS651.740.033,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS651.740.033,24
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.033.032,88
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.033.032,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.659,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.659,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ99.789,87
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS99.789,87
71410100POSIÇÃO BANCADA99.789,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS650.536.288,48
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA86.545,29
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.950.084,83
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL128.129.889,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.678.407,00
71580315FUTURO4.678.407,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO483.691.360,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO483.691.360,47
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.262,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.262,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS586.360.528,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS586.360.528,22
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.659,39
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.659,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS584.500.913,80
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,18
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.927.533,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.353.477,00
81550311FUTURO4.353.477,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO578.219.900,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO578.219.900,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.814.061,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO235.937,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.215,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.570.908,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.570.908,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS893,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS893,56
90000003COMPENSAÇÃO 894.096.332,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS603.414.802,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS603.414.802,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.212.219,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.212.219,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 28.670.435,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS22.414.760,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO22.414.760,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.255.675,00
90900000CONTROLE 227.798.876,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE65.100.000,00
90917055EMISSÕES32.550.000,00
90917103RESGATES24.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS162.698.876,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.773.237.602,02