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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| | | | | 641.798,00 | | 724.043,85 | 1,355%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: NEOS Nasdaq-100� High Income ETF |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 186.037,00 | | 53.381.275,58 | 99,905%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.009,61 | 0,032%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 631.223,59 | 1,181%
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| Valores a pagar |
| Descrição: FORMADOR DE MERCADO |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.708,91 | 0,033%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.170,81 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 35.764,80 | 0,067%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.935,55 | 0,007%
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| Valores a receber |
| Descrição: mkT mK 08/24 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.774,63 | 0,011%
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