ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	CNPJ do Fundo:	28.757.546/0001-00
Data de Funcionamento:	22/12/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRXPMLCTF000	Quantidade de cotas emitidas:	39.757.965,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	CNPJ do Administrador:	02.332.886/0001-04
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	2/2024	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Caxias Shopping
Rodovia Washington Luiz, 2895, Sem Complemento, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008
Área (m2): 28.181,00
Nº de unidades ou lojas: 126
Direito de propriedade

2,1000%

1,5000%

7,1500%

ALIMENTAÇÃO

CONVENIÊNCIA/SERVIÇO

ESTACIONAMENTO

15,0600%

17,3300%

15,3500%

1,5800%

1,3500%

2,0100%

Downtown Shopping
Avenida das Américas 500, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 59064-900
Área (m2): 9.611,00
Nº de unidades ou lojas: 57
Direito de propriedade

5,0000%

3,7000%

3,4110%

VESTUÁRIO

ALIMENTAÇÃO

FARMÁCIAS

30,1427%

43,4370%

10,3623%

1,8419%

2,0095%

0,5848%

Natal Shopping
Av. Sen. Salgado Filho 2234, Natal, RN, 59064-900
Área (m2): 28.363,00
Nº de unidades ou lojas: 170
Direito de propriedade

6,2000%

1,4000%

4,1650%

BRINQUEDOS

VESTUÁRIO

ALIMENTAÇÃO

17,5654%

17,6644%

19,9955%

1,7496%

1,6810%

1,7324%

Plaza Sul Shopping
Praça Leonor Kaupa 100, São Paulo, SP, 04151-100
Área (m2): 24.039,00
Nº de unidades ou lojas: 207
Direito de propriedade

2,8000%

4,2000%

3,6410%

MODA

ALIMENTAÇÃO

ARTIGOS DIVERSOS

51,6600%

14,5880%

14,6430%

2,0377%

1,0540%

0,8293%

Catarina Fashion Outlet
Rodovia Castelo Branco km 60, São Roque, SP, 18147-000
Área (m2): 50.835,00
Nº de unidades ou lojas: 265
Direito de propriedade

2,9000%

0,4000%

12,5090%

MODA

ALIMENTAÇÃO

66,7200%

14,7600%

7,9300%

3,1800%

Shopping Cidade Jardim
Av. Magalhaes de Castro 12000, São Paulo, SP, 05502-001
Área (m2): 47.080,00
Nº de unidades ou lojas: 177
Direito de propriedade

1,0000%

0,9000%

7,4940%

VAREJO

ESTACIONAMENTO

85,9600%

13,5800%

9,8096%

2,4400%

Santana Parque Shopping
R. Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Lauzane Paulista, SP, 02430-001
Área (m2): 25.565,00
Nº de unidades ou lojas: 164
Direito de propriedade

5,8000%

-0,5000%

3,7900%

CONVENIÊNCIA/SERVIÇO

2,1680%

0,9596%

Shopping Ponta Negra
Av. Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra, Manaus, AM, 69037-000
Área (m2): 36.349,00
Nº de unidades ou lojas: 152
Direito de propriedade

11,3000%

0,0000%

3,6260%

VAREJO

71,2100%

6,5400%

Shopping Cidade São Paulo
Avenida Paulista 1230, São Paulo, SP, 01310-100
Área (m2): 16.906,00
Nº de unidades ou lojas: 147
Direito de propriedade

2,2000%

0,4000%

3,6810%

ALIMENTAÇÃO

VESTUÁRIO

CONVENIÊNCIA/SERVIÇO

24,0500%

18,3400%

12,2700%

0,6042%

0,5800%

0,1895%

Shopping da Bahia
Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores - Salvador - BA, 41100-800
Área (m2): 70.509,00
Nº de unidades ou lojas: 418
Direito de propriedade

3,6000%

-0,3000%

15,2730%

ALIMENTAÇÃO

VESTUÁRIO

88,5000%

13,0000%

8,3931%

2,4168%

Campinas Shopping
R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 - Jardim do Lago, Campinas - SP, 13050-913
Área (m2): 36.152,00
Nº de unidades ou lojas: 165
Direito de propriedade

5,0000%

-0,1000%

2,5250%

VAREJO

61,8000%

1,4572%

Praia de Belas
Av. Praia de Belas, 1181 - Praia de Belas, Porto Alegra - RS,90110-001
Área (m2): 47.205,00
Nº de unidades ou lojas: 235
Direito de propriedade

14,9000%

7,4000%

1,0270%

VAREJO

59,5400%

0,4620%

Shopping Estação Curitiba
Av. Sete de Setembro, 2775 - Rebouças, Curitiba - PR, 80230-010
Área (m2): 27.053,00
Nº de unidades ou lojas: 113
Direito de propriedade

5,2000%

-1,4000%

5,4200%

Não possui

0,0000%

Shopping Bela Vista
Alameda Euvaldo Luz, 92, Horto, Salvador, BA, 41098-020
Área (m2): 51.145,00
Nº de unidades ou lojas: 191
Direito de propriedade

2,6000%

4,8000%

3,3920%

ALIMENTAÇÃO

ESTACIONAMENTO

28,4500%

21,3800%

2,7000%

1,7534%

Grand Plaza Shopping
Av Industrial. 600
Área (m2): 72.000,00
Nº de unidades ou lojas: 300
Direito de propriedade

2,3000%

1,2000%

4,5200%

ESTACIONAMENTO

18,8300%

0,8226%

Shopping Cerrado
Av Anhanguera. 10790
Área (m2): 28.000,00
Nº de unidades ou lojas: 28.000
Direito de propriedade

15,0000%

-2,9000%

0,7910%

ESTACIONAMENTO

12,5900%

0,0090%

Shopping D
Av Cruzeiro do Sul. 1100
Área (m2): 29.787,00
Nº de unidades ou lojas: 152
Direito de propriedade

11,0000%

3,5000%

0,3210%

ESTACIONAMENTO

VESTUÁRIO

42,7400%

12,8500%

0,0000%

0,0100%

Shopping Metropolitano Barra
Av Embaixador Abelardo Bueno. 1300
Área (m2): 44.035,00
Nº de unidades ou lojas: 196
Direito de propriedade

4,4000%

1,8000%

2,6890%

ESTACIONAMENTO

VESTUÁRIO

18,4500%

10,7800%

0,0500%

0,0200%

Uberlândia Shopping A
Av Paulo Gracindo. 15
Área (m2): 53.490,00
Nº de unidades ou lojas: 196
Direito de propriedade

6,2000%

2,4000%

3,3890%

ESTACIONAMENTO

41,5700%

0,0800%

Tietê Plaza Shopping
Av Raimundo Pereira de Magalhães. 1465
Área (m2): 37.000,00
Nº de unidades ou lojas: 201
Direito de propriedade

4,5000%

-0,7000%

4,8560%

Não possui

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses	2,4879%	1,9681%
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0,3731%	0,7893%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	1,1059%	1,5025%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	4,1541%	3,9520%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	19,2203%	16,7170%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	12,4523%	12,8533%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	13,7930%	13,7892%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	1,4021%	1,7481%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	3,0087%	1,2857%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	8,4305%	7,5924%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	3,6731%	3,4538%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	1,3990%	1,1418%
	Acima de 36 meses	22,9185%	18,9385%
	Prazo indeterminado	5,5813%	7,9387%

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	26,9208%	25,1975%
	INPC	4,9570%	0,0416%
	IPCA	4,4773%	2,8324%
	INCC	22,4068%	20,4830%
	IGP-DI	41,2381%	45,1160%

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Caxias Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Shopping Bela Vista	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Shopping Ponta Negra	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Downtown Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Natal Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Plaza Sul Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Catarina Fashion Outlet	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Shopping Cidade Jardim	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Santana Parque Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Shopping Cidade São Paulo	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Shopping da Bahia	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Campinas Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Praia de Belas	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Shopping Estação Curitiba	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Grand Plaza Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Shopping Cerrado	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Shopping D	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Shopping Metropolitano Barra	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Uberlândia Shopping A	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Tietê Plaza Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
AJ Malls Fundo de Investimento Imobiliário	51.472.985//000-1-	1.270.000,00	10.350.500,00
CAPITANIA SHOPPINGS FII	47.896.665//000-1-	5.000.000,00	53.500.000,00
FII GRAND PLAZA II	48.969.543/0001-48	6.224.390,00	752.515.000,02
FII VIA PARQUE SHOPPING - FII	00.332.266/0001-31	773.588,00	57.709.664,80
FOF JHSF CAPITAL INSTITUCIONAL - FII	50.718.976/0001-72	390.435,00	59.052.333,40
GENIAL MALLS FII	26.499.833/0001-32	840.000,00	93.408.000,00
SHOPPING INTERNACIONAL GUARULHOS FII - FII	21.500.500/0001-62	1.788.306,00	399.961.022,21

Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	264	48.000,00	48.226.684,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	265	72.000,00	72.340.026,36

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.	30..63.4.5/35/0-00	63.000.000,00	70.590.000,00
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	40..35.1.0/14/0-00	1.200,00	1.200,00
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	07.669.400//000-1-	212.042.500,00	245.040.000,00

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

Outras cotas de Fundos de Investimento
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	04.501.865/0001-92	30.625.591,08	398.950.952,26
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI	09.215.250/0001-13	174.947.328,86	751.895.032,53
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF CP	00.840.011/0001-80	10.261.330,64	455.016.804,13

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	190,10
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	1.605.862.789,20

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	69.704.800,18	80.999.433,58
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	467.366.906	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-13.082.014,07	-10.586.419,68
Resultado líquido de imóveis para renda	523.989.692,11	70.413.013,9
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	17.672.226,26	17.546.540,16
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	9.669.266,65	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	3.636.123,12	3.636.123,12
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-727.224,62	-727.224,62
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	30.250.391,41	20.455.438,66
Resultado líquido dos ativos imobiliários	554.240.083,52	90.868.452,56

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	49.030.746,55	49.030.746,55
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-9.934.911,69	-9.934.911,69
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	39.095.834,86	39.095.834,86

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-10.955.643,62	-10.955.643,62
(-) Taxa de desempenho (performance)	-125.578,38	-125.578,38
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-24.646	-24.646
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-1.876,68	-1.876,68
(-) Auditoria independente	-82.833,35	0
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-14.230,31	-28.460,6
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-8.255,52	-8.255,52
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-712.942,82	-875.292,82
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	87.777,15	87.777,15
(+/-) Outras receitas/despesas	2.661.789,06	2.661.789,06
Total de outras receitas/despesas	-9.176.440,47	-9.270.187,41

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	584.159.477,91	120.694.100,01

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	243.001.509,13
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	230.851.433,6735

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	12.150.075,4565
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	243.001.509,13
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-186.641.619,79
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	56.359.889,34
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas