ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	24.960.430/0001-13
Data de Funcionamento:	16/09/2016	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRKNIPCTF001	Quantidade de cotas emitidas:	80.078.186,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador:	62.418.140/0001-31
Endereço:	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132	Telefones:	55-(11)30726012
Site:	www.intrag.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	06/2024

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080	(11) 3073 8700
1.2	Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902	(11) 3072 6266
1.3	Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES	61.366.936/0001-25	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, S Paulo/SP cep 04543011	(11) 2573 3000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 447 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	259862745.9509
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 258ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	185000000
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 237ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	135878136.8309
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 55ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	110259810.8784
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 263ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	100000000
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 181ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	90000000
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 472 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	55601355.7132
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 132 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	54279881.1228
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 280 da 4ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	53588285
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 146ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	43330000
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 238 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	35709007.4
	CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 82 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	30379520
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 340 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	26764675.8405
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 158ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	25562636.58
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 466 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	24309554.4836
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 55ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	23103600
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 99 da 4ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	20116345.642
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 62ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	19721200
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 240 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	14919870
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 29ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	7530285.75
	CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 83 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	5346878.6
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	3674385.984
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 55ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	3656000
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 62ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	3308339.55
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 214 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	3107401
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 62ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	2903670
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 62ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	2475640
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 62ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	2246720
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 62ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	2168280
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 245 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	2034876.5
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 59ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	1967391.72
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 55ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	1493254.5
	CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 79 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	NaN	1123097.7

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1

Resultado do fundo no exercício findo

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2024, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 102,8% do PL do Fundo e em FIIs de 0,2% do PL do fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 95,1% dos ativos indexados ao IPCA, 0,4% ao IGP-M e por fim, 3% à Selic. Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 9,33 por cota no período entre jul/23 e jun/24. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Durante o período findo, observou-se uma deterioração no cenário inflacionário, impulsionada pela depreciação cambial e pressões domésticas. Em resposta, as expectativas de inflação aumentaram, conforme refletido no Relatório Focus do Banco Central, publicado em 12 de agosto de 2024, que projeta um IPCA de 4,20% para 2024 e de 3,97% para 2025. Em relação à taxa Selic, o Comitê de Política Monetária (Copom) interrompeu o ciclo de cortes, mantendo a taxa em 10,50% a.a., devido à economia aquecida e elevação das expectativas inflacionárias. As projeções do Relatório Focus indicam que a Selic permanecerá em 10,50% até o final de 2024 e cairá para cerca de 9,75% ao final de 2025.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Notamos que alguns analistas econômicos avaliam que o cenário de inflação sofreu certa deterioração devido à depreciação do câmbio e às pressões de fatores domésticos. Consequentemente, houve um aumento nas expectativas de inflação para os próximos meses. De acordo com o Relatório Focus do Banco Central, publicado em 12 de agosto de 2024, a mediana das projeções dos economistas de mercado para o IPCA é de 4,20% para 2024 e de 3,97% para 2025.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 55ª Emissão	62.437.957,92	SIM	-0,52%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 32ª Emissão	63.989.938,20	SIM	5,50%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 62ª Emissão	56.835.203,08	SIM	-1,48%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 459 da 1ª Emissão	17.733.922,72	SIM	2,11%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 288 da 1ª Emissão	57.740.237,39	SIM	-0,72%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 32ª Emissão	13.150.445,40	SIM	7,12%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 55ª Emissão	5.155.450,20	SIM	-5,89%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 62ª Emissão	8.015.414,95	SIM	-1,88%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 62ª Emissão	8.368.611,64	SIM	-6,82%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 17ª Emissão	29.379.509,73	SIM	6,55%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 62ª Emissão	7.134.631,88	SIM	-1,48%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 62ª Emissão	4.070.345,75	SIM	-8,91%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 55ª Emissão	843.686,07	SIM	13,34%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 62ª Emissão	5.399.752,33	SIM	-8,45%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 55ª Emissão	1.995.267,85	SIM	-22,42%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 55ª Emissão	348.885,05	SIM	6,13%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 62ª Emissão	361.757,11	SIM	0,46%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 55ª Emissão	3.137.749,66	SIM	0,34%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 55ª Emissão	2.605.600,33	SIM	-2,95%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 9 da 55ª Emissão	662.502,32	SIM	0,23%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 55ª Emissão	51.300,50	SIM	14,67%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 447 da 1ª Emissão	247.258.624,07	SIM	-4,85%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 182 da 1ª Emissão	356.598.720,34	SIM	-2,53%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 218 da 1ª Emissão	214.490.111,15	SIM	-0,29%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 277 da 1ª Emissão	227.257.898,53	SIM	-0,76%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 217 da 1ª Emissão	187.810.262,59	SIM	-0,29%
	CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 312 da 2ª Emissão	144.267.523,06	SIM	-0,77%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 268 da 4ª Emissão	216.876.635,41	SIM	0,09%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 25ª Emissão	206.623.100,51	SIM	-0,98%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 258ª Emissão	180.094.217,40	SIM	-2,65%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 430 da 1ª Emissão	180.425.131,59	SIM	-1,45%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 469 da 1ª Emissão	167.278.962,21	SIM	-1,81%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 32ª Emissão	194.804,65	SIM	6,19%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 161 da 1ª Emissão	160.687.956,57	SIM	0,79%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 166 da 1ª Emissão	157.580.052,00	SIM	-0,85%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 64ª Emissão	96.438.193,88	SIM	-0,72%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 167 da 1ª Emissão	147.413.597,78	SIM	-0,85%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 204 da 1ª Emissão	122.313.802,52	SIM	4,10%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 429 da 1ª Emissão	144.978.383,48	SIM	-2,10%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 133 da 4ª Emissão	128.652.469,97	SIM	-9,71%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 259 da 1ª Emissão	102.957.762,56	SIM	4,44%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 340 da 1ª Emissão	387.978.958,45	SIM	-4,68%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 238 da 1ª Emissão	262.923.267,97	SIM	0,83%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 240 da 1ª Emissão	245.405.878,12	SIM	3,63%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 385 da 1ª Emissão	110.767.816,37	SIM	-1,98%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 162 da 1ª Emissão	80.324.061,59	SIM	4,45%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 59ª Emissão	66.373.502,69	SIM	-5,54%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 33ª Emissão	90.855.001,15	SIM	-8,16%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 263ª Emissão	97.892.163,15	SIM	-2,11%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 344 da 1ª Emissão	91.494.653,24	SIM	1,76%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 181ª Emissão	87.309.860,39	SIM	-1,67%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 247 da 1ª Emissão	53.037.894,21	SIM	5,06%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 30 da 1ª Emissão	77.190.257,05	SIM	-0,36%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 388 da 1ª Emissão	59.023.968,49	SIM	5,85%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 237ª Emissão	131.601.831,92	SIM	-2,94%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 351 da 4ª Emissão	77.533.594,86	SIM	-0,79%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 175 da 1ª Emissão	82.670.340,63	SIM	4,31%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 176 da 1ª Emissão	82.670.340,64	SIM	4,31%
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 132 da 1ª Emissão	50.450.274,33	SIM	-0,79%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 30ª Emissão	72.104.053,56	SIM	-4,38%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 55ª Emissão	104.828.897,08	SIM	-1,34%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 10ª Emissão	53.031.061,95	SIM	-6,59%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 99 da 4ª Emissão	57.873.622,58	SIM	-0,34%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 472 da 1ª Emissão	51.583.830,88	SIM	-1,59%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 214 da 1ª Emissão	115.847.415,88	SIM	2,70%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 245 da 1ª Emissão	56.768.049,33	SIM	-2,23%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 280 da 4ª Emissão	97.257.270,08	SIM	0,29%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 391 da 4ª Emissão	56.356.687,19	SIM	-2,21%
CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 83 da 1ª Emissão	62.981.265,96	SIM	-0,56%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 146ª Emissão	41.796.194,70	SIM	-3,54%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 331 da 1ª Emissão	40.370.862,20	SIM	1,32%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 370 da 1ª Emissão	45.703.838,11	SIM	-2,75%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 346 da 1ª Emissão	32.909.228,16	SIM	1,07%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 29ª Emissão	16.271.094,29	SIM	-3,63%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 283 da 4ª Emissão	16.983.667,68	SIM	-0,86%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 42ª Emissão	14.759.788,53	SIM	-3,94%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 206 da 1ª Emissão	26.154.387,96	SIM	4,59%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 358 da 1ª Emissão	23.357.657,73	SIM	-0,55%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 304 da 1ª Emissão	32.270.176,37	SIM	-3,01%
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 211 da 1ª Emissão	6.311.120,80	SIM	8,66%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 466 da 1ª Emissão	22.244.977,91	SIM	0,40%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 158ª Emissão	22.758.265,24	SIM	-2,54%
CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 82 da 1ª Emissão	99.247.672,86	SIM	-7,42%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 53ª Emissão	8.131.335,16	SIM	-6,93%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 331 da 4ª Emissão	10.311.641,90	SIM	4,19%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 11 da 4ª Emissão	38.314.879,63	SIM	4,42%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 12 da 4ª Emissão	38.314.879,63	SIM	4,42%
CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 79 da 1ª Emissão	4.478.976,41	SIM	-0,69%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 118 da 4ª Emissão	290.027.440,53	SIM	1,28%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 119 da 4ª Emissão	158.513.074,18	SIM	-1,93%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 120 da 4ª Emissão	77.304.979,92	SIM	-1,39%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 171 da 4ª Emissão	49.411.413,23	SIM	-1,79%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 172 da 4ª Emissão	24.103.817,34	SIM	-1,24%
CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 300 da 2ª Emissão	8.196.350,30	SIM	4,93%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 88 da 1ª Emissão	15.152.852,70	SIM	2,75%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 87 da 1ª Emissão	15.152.852,70	SIM	2,75%
CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 308 da 2ª Emissão	8.334.905,91	SIM	5,18%
ERCR11	11.043.514,66	SIM	8,47%
IDFI11	2.606.013,03	SIM	0,40%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 www.intrag.com.br

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no Regulamento, que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quorum qualificado. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quoruns previstos no Regulamento. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR, do ESCRITURADOR e do CUSTODIANTE, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO. Considera-se patrimônio líquido do FUNDO a soma algébrica do montante disponível com os Ativos e os Ativos de Liquidez integrantes da carteira do FUNDO, mais os valores a receber dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, menos as exigibilidades do FUNDO. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis, mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Taxa de Administração será provisionada diariamente e paga mensalmente ao ADMINISTRADOR, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	77.560.041,76	0,99%	1,03%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	ROBERTA ANCHIETA SILVA	Idade:	46
	Profissão:	Bacharel em Matemática Aplicada	CPF:	277.585.438-98
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	17/02/2021
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Itaú Unibanco S.A.	Fevereiro/2021 – Atual	Diretor	Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.
	Itaú Unibanco S.A.	Maio/2017 – Atual	Superintendente de Administração Fiduciária	Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.
	Itaú Unibanco S.A.	Outubro/2005 – Abril/2017	Gerente de Estruturação de Produtos Asset	Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		n/a
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		n/a

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	78.534,00	80.078.186,00	100,00%	86,00%	14,00%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	N/A

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2018/05/poltica-poltica-de-voto-kinea-201910.pdf

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	N/A

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	N/A

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota