| Competência: | 01/08/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,45126083 | 0,00 | 0,00 | 48033367,76 | 48639144,44 | 3269 | 02/08/2024 |
| 02 | 98,54271150 | 0,00 | 0,00 | 47594552,97 | 48202765,01 | 3269 | 05/08/2024 |
| 05 | 96,18465860 | 0,00 | 0,00 | 46455651,15 | 47066544,38 | 3269 | 06/08/2024 |
| 06 | 95,43447870 | 954344,79 | 0,00 | 47047671,05 | 47756595,38 | 3269 | 07/08/2024 |
| 07 | 93,47952725 | 934795,27 | 0,00 | 47018706,53 | 47694553,31 | 3269 | 08/08/2024 |
| 08 | 95,93221065 | 0,00 | 0,00 | 48252367,04 | 48356311,21 | 3269 | 09/08/2024 |
| 09 | 94,55511054 | 0,00 | 0,00 | 47559707,72 | 47666095,50 | 3269 | 13/08/2024 |
| 12 | 94,09897092 | 0,00 | 0,00 | 47330276,79 | 47438950,88 | 3269 | 14/08/2024 |
| 13 | 95,91165232 | 959116,52 | 0,00 | 49201143,05 | 49383109,47 | 3269 | 14/08/2024 |
| 14 | 95,44665138 | 0,00 | 0,00 | 48962605,01 | 48995821,40 | 3269 | 16/08/2024 |
| 15 | 97,55880343 | 0,00 | 0,00 | 50046105,22 | 50081806,76 | 3269 | 16/08/2024 |
| 16 | 97,67317406 | 0,00 | 0,00 | 50104775,52 | 50142988,29 | 3269 | 20/08/2024 |
| 19 | 98,02614842 | 0,00 | 0,00 | 50285845,72 | 50326834,31 | 3269 | 20/08/2024 |
| 20 | 98,48553351 | 0,00 | 0,00 | 50521502,92 | 50565011,79 | 3740 | 21/08/2024 |
| 21 | 97,87093352 | 0,00 | 631770,23 | 50206222,96 | 50875576,66 | 3269 | 22/08/2024 |
| 22 | 97,96421863 | 979642,19 | 0,00 | 51233718,92 | 51996332,69 | 3269 | 23/08/2024 |
| 23 | 98,75185365 | 0,00 | 0,00 | 51645639,43 | 52211846,08 | 3269 | 26/08/2024 |
| 26 | 97,14053438 | 0,00 | 0,00 | 50802945,23 | 51480814,43 | 3740 | 27/08/2024 |
| 27 | 97,50886784 | 0,00 | 0,00 | 50995577,74 | 51676386,60 | 3883 | 28/08/2024 |
| 28 | 97,22614713 | 0,00 | 0,00 | 50847719,33 | 51531479,64 | 3269 | 29/08/2024 |
| 29 | 98,97475559 | 989747,56 | 0,00 | 52751961,13 | 53518769,14 | 3269 | 30/08/2024 |
| 30 | 100,25122707 | 0,00 | 0,00 | 53432300,01 | 54122329,04 | 3963 | 02/09/2024 |
| C = Cancelado. |