| Competência: | 01/08/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 90,670618000000 | 0,00 | 0,00 | 752566129,40 | 744282105,55 | 15881 | 07/08/2024 |
| 02 | 89,680349000000 | 0,00 | 0,00 | 748830914,15 | 740827227,57 | 15894 | 07/08/2024 |
| 05 | 89,465231000000 | 0,00 | 0,00 | 742561417,30 | 733354967,44 | 15902 | 08/08/2024 |
| 06 | 90,090731000000 | 0,00 | 0,00 | 747753067,30 | 737611342,91 | 15918 | 13/08/2024 |
| 07 | 90,235393000000 | 0,00 | 0,00 | 748953761,90 | 738817372,38 | 15949 | 13/08/2024 |
| 08 | 90,848841000000 | 0,00 | 0,00 | 754045380,30 | 743912289,17 | 15939 | 14/08/2024 |
| 09 | 91,836255000000 | 0,00 | 0,00 | 762240916,50 | 752239651,51 | 15977 | 14/08/2024 |
| 12 | 92,389015000000 | 0,00 | 0,00 | 771448275,25 | 761207428,94 | 15988 | 15/08/2024 |
| 13 | 93,128264000000 | 0,00 | 0,00 | 768308178,00 | 757639727,45 | 15975 | 16/08/2024 |
| 14 | 94,403636000000 | 0,00 | 0,00 | 788270360,60 | 777578642,19 | 15954 | 19/08/2024 |
| 15 | 94,261645000000 | 0,00 | 0,00 | 787084735,75 | 776748083,47 | 15954 | 20/08/2024 |
| 16 | 94,043834000000 | 0,00 | 0,00 | 785266013,90 | 775559479,33 | 15962 | 21/08/2024 |
| 19 | 95,731264000000 | 0,00 | 0,00 | 794569491,20 | 784807459,68 | 16004 | 22/08/2024 |
| 20 | 95,966786000000 | 0,00 | 0,00 | 796524323,80 | 784787720,50 | 16021 | 23/08/2024 |
| 21 | 96,499748000000 | 0,00 | 0,00 | 800947908,40 | 788128535,02 | 16027 | 26/08/2024 |
| 22 | 95,693088000000 | 0,00 | 0,00 | 794252630,40 | 779547228,64 | 16032 | 27/08/2024 |
| 23 | 96,316145000000 | 0,00 | 0,00 | 789792389,00 | 774941468,96 | 16048 | 28/08/2024 |
| 26 | 96,731867000000 | 0,00 | 0,00 | 783528122,70 | 765984853,75 | 16057 | 29/08/2024 |
| 27 | 96,192515000000 | 0,00 | 0,00 | 779159371,50 | 762170991,06 | 16075 | 30/08/2024 |
| 28 | 96,619879000000 | 0,00 | 0,00 | 782621019,90 | 765519654,81 | 16102 | 02/09/2024 |
| 29 | 96,375473000000 | 0,00 | 0,00 | 780641331,30 | 763715705,16 | 16120 | 03/09/2024 |
| 30 | 96,777406000000 | 0,00 | 0,00 | 783896988,90 | 771360291,38 | 16145 | 04/09/2024 |
| C = Cancelado. |