| Competência: | 01/08/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 344,033288000000 | 0,00 | 0,00 | 3715559510,78 | 3711340072,59 | 158548 | 02/08/2024 |
| 02 | 341,638189000000 | 0,00 | 0,00 | 3689692442,80 | 3685477772,51 | 158698 | 05/08/2024 |
| 05 | 333,323680000000 | 0,00 | 0,00 | 3599895749,10 | 3595701766,38 | 158898 | 06/08/2024 |
| 06 | 329,960122000000 | 16498006,10 | 0,00 | 3580067323,92 | 3575928549,84 | 159330 | 07/08/2024 |
| 07 | 325,158720000000 | 16257936,00 | 0,00 | 3544230046,01 | 3540119334,04 | 160393 | 08/08/2024 |
| 08 | 333,147580000000 | 0,00 | 0,00 | 3631308619,65 | 3627225364,60 | 161259 | 09/08/2024 |
| 09 | 328,274198000000 | 0,00 | 0,00 | 3578188759,42 | 3574178976,94 | 161602 | 12/08/2024 |
| 12 | 327,216125000000 | 0,00 | 0,00 | 3566655763,13 | 3562677493,31 | 162667 | 13/08/2024 |
| 13 | 332,433589000000 | 0,00 | 0,00 | 3623526119,73 | 3619580086,16 | 92442 | 14/08/2024 |
| 14 | 331,249304000000 | 0,00 | 33124930,40 | 3577492486,83 | 3573631136,28 | 92344 | 15/08/2024 |
| 15 | 337,831113000000 | 0,00 | 16891555,65 | 3631684461,80 | 3627867219,64 | 92249 | 16/08/2024 |
| 16 | 338,475063000000 | 0,00 | 0,00 | 3638606923,95 | 3634822008,46 | 91803 | 19/08/2024 |
| 19 | 339,145296000000 | 16957264,80 | 0,00 | 3662769197,18 | 3659012914,75 | 91847 | 20/08/2024 |
| 20 | 340,571216000000 | 17028560,80 | 0,00 | 3695197696,87 | 3691442145,10 | 91931 | 21/08/2024 |
| 21 | 342,897033000000 | 17144851,65 | 0,00 | 3737577663,76 | 3733829226,67 | 164735 | 22/08/2024 |
| 23 | 347,153791000000 | 0,00 | 0,00 | 3783976320,45 | 3780270792,12 | 164708 | 26/08/2024 |
| 26 | 344,027580000000 | 0,00 | 0,00 | 3749900622,70 | 3746241637,00 | 164842 | 27/08/2024 |
| 27 | 344,953774000000 | 0,00 | 0,00 | 3759996131,93 | 3756367802,20 | 165007 | 28/08/2024 |
| 28 | 345,094529000000 | 34509452,90 | 0,00 | 3796039814,16 | 3792394374,59 | 165092 | 29/08/2024 |
| 29 | 351,652457000000 | 17582622,85 | 0,00 | 3885759650,33 | 3882086480,98 | 165197 | 30/08/2024 |
| 30 | 356,249549000000 | 0,00 | 0,00 | 3936557518,31 | 3932917471,77 | 165810 | 02/09/2024 |
| C = Cancelado. |