| Nome do Fundo: | FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 51.870.412/0001-13 |
| Data de Funcionamento: | 05/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVRTMCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.895.853,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
| Endereço: | R. DR. RENATO PAES DE BARROS,
1017,
12º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04530-001 | Telefones: | 55-(11)30499165 |
| Site: | www.bancofator.com.br | E-mail: | fundosimobiliariosfator.com.br |
| Competência: | 02/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.4.1
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
Vista Madalena By You, Inc
Rua Paulistânia, n.ºs 72 e 80 e Rua Senador César Lacerda Vergueiro, n.ºs 522 e 534, São Paulo/SP
Área (m2):
882,54
Nº de unidades ou lojas:
10
Seguro com vencimento: ZURIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - 02/02/2024 a 30/11/2026
Objeto Principal: Construção do futuro empreendimento Vista Madalena By You Inc | 0,0000% | 12,5800% | 13,1875% | 9.259.799,09 | 9.706.938,85 |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 14 | 2 | 1.674,00 | 1.534.939,89 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 17 | 1 | 5.000,00 | 5.015.270,72 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 6 | 2 | 5.079,00 | 5.013.033,31 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 95 | 15.000,00 | 8.076.738,43 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 108 | 1 | 15.337,00 | 8.893.335,15 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 8 | 1 | 8.518,00 | 3.990.913,52 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 98 | 1 | 9.297,00 | 6.070.175,22 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 4 | 1 | 1.015,00 | 1.012.301,62 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 4 | 1 | 3.900,00 | 3.889.631,85 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 4 | 1 | 3.900,00 | 3.889.631,85 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 8 | 1 | 2.064,00 | 967.039,86 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 4 | 1 | 1.185,00 | 1.181.849,68 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 223 | 1 | 11.000,00 | 9.483.327,96 |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 1 | 16 | 4.000,00 | 1.022.644,00 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 244 | 333,00 | 2.903.300,80 |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 1 | 46 | 3.000,00 | 1.495.786,48 |
|
2.2.2
| Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
Vista Madalena By You, Inc
Rua Paulistânia, n.ºs 72 e 80 e Rua Senador César Lacerda Vergueiro, n.ºs 522 e 534, São Paulo/SP
Área (m2):
104,94
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
07/05/2024
Unidade 1.401 | 10,6000% | 0,5000% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.635.010,44 | 3.161.882,56 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -194.406,87 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -3.382,99 | -167,1 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 233.991,01 | 229.719,8 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 2.671.211,59 | 3.391.435,26 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 2.671.211,59 | 3.391.435,26 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -314.027,71 | -314.228,65 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -22.991,72 | -19.813,84 |
| (-) Auditoria independente | | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -174.223,11 | -33.195,78 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -278,1 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 869,11 | |
Total de outras receitas/despesas
| -510.651,53 | -367.238,27 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |