| Nome do Fundo: | XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.654.849/0001-40 |
| Data de Funcionamento: | 04/12/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRXPPRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.316.171,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
SÃO PAULA-
SP-
05425-020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | fundos@vortx.com.br |
| Competência: | 2/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
NOCTUS
Alameda Xingu, 512, Barueri - SP
Área (m2):
33.610,00
Nº de unidades ou lojas:
25
Matrículas: 174709 174710 174711 174712 174713 174714 174715 174716 174717 174718 174719 174720 174721 174722 174723 174724 174725 174726 174727 174728 174729 174730 174731 174732 174733 174734 174735 174736 174737 174738 174739 174740 174741 174742 174743 174744 174745 174746 174747 174748 174749 174750 174751 174752 174753 174754 174755 174756 174757 174758 174759 174760 174761 174762 174763 174764 174765 174766 174767 174768 174769 174770 174771 174772 174773 174774 | 54,0000% | 0,0000% | 19,2200% |
| Serviços Financeiros |
| Saúde |
| Industrial |
|
| 65,0000% |
| 11,0000% |
| 14,0000% |
|
|
ED ITOWER
Alameda Xingu, 350, Barueri-SP
Área (m2):
22.788,40
Nº de unidades ou lojas:
24
Matrículas: 161259 161260 161261 161262 161223 161224 161225 161226 161263 161264 161267 161268 161269 161270 161271 161272 161273 161274 161275 161276 161277 161278 161279 161280 161281 161282 161283 161284 161227 161228 161229 161230 161231 161232 161233 161234 161235 161236 161237 161238 161239 161240 161241 161242 161243 161244 161245 161246 161247 161248 161249 161250 161251 161252 161253 161254 161255 161256 161257 161258 | 32,3000% | 0,0000% | 34,0500% |
| Telefonia |
| Tecnologia |
| Produção Cinematográfica |
| Industrial |
|
| 13,0000% |
| 18,0000% |
| 29,0000% |
| 31,0000% |
|
| 7,0000% |
| 10,0000% |
| 16,0000% |
| 17,0000% |
|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| | |
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
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Prazo indeterminado
| | |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 2.201.243,95 | 6.903.276,72 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -42.131,78 | -42.131,78 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -1.508.144,1 | -1.516.902,6 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 650.968,07 | 5.344.242,34 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.037.494,66 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -4.377.762,71 | -2.182.586,88 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -3.340.268,05 | -2.182.586,88 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -2.689.299,98 | 3.161.655,46 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -347.467,22 | -296.182,77 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -30.441,84 | -27.380,84 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | | -41.700 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -36.475,11 | -91.769,95 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -176.121,3 | -176.121,3 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -91.902,97 | -91.902,97 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -516,67 | -516,67 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -3.404.023 | -95.318,58 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.086.948,11 | -820.893,08 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |