Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | CNPJ do Fundo: | 25.032.881/0001-53 |
Data de Funcionamento: | 09/12/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRTGARCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 19.160.622,36 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4ºAndar-
Pinheiros-
SÃO PAULO-
SP-
05425-020 | Telefones: | 11 30307177 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | fundos@vortx.com.br |
Competência: | 2/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
GARAVELO CENTER Avenida 85, 603, Goiânia - GO, 74823-310
Área (m2):
2.913,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Matricula 4971. Locado para o Tribunal de Justiça do estado de Goiás. | 0,0000% | 0,0000% | 0,1600% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 100,0000% | 100,0000% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| | |
Acima de 36 meses
| | |
Prazo indeterminado
| | |
1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
MARIA MADALENA Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO
Área (m2):
30.156,00
Nº de unidades ou lojas:
150 Loteamento, VGV: R$ 8,06 milhões | 0,1000% |
NOVA CANAA Ruas NC-07 e NC-08, s/n, Trindade - GO
Área (m2):
11.440,00
Nº de unidades ou lojas:
44 Loteamento, VGV: R$ 2,81 milhões | 2,9400% |
SOLANGE Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade - GO
Área (m2):
212.186,00
Nº de unidades ou lojas:
1.698 Loteamento, VGV: R$ 113,45 milhões | 96,3100% |
PORTAL DO LAGO Portal do Lago I e II, Catalão - GO
Área (m2):
7.682,00
Nº de unidades ou lojas:
30 Loteamento, VGV: R$ 2,12 milhões | 0,6500% |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 11 | 334,00 | 1.416.328,08 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 12 | 334,00 | 1.418.815,22 |
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 303 | 54,00 | 374.724,31 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 219 | 10.872,00 | 6.099.405,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 1.500,00 | 782.638,33 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 3.445,00 | 2.511.574,85 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 52.391.955/0001-10 | 1 | 44 | 3.634,00 | 3.562.357,14 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 163 | 3.300,00 | 4.091.130,48 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 167 | 900,00 | 1.004.063,65 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 177 | 5.534,00 | 3.270.707,21 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 179 | 12.320,00 | 11.167.636,58 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 302 | 2.000,00 | 1.110.490,43 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 309 | 12.069,00 | 8.729.752,68 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 3.887,00 | 3.569.804,57 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 358,00 | 328.785,71 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 320 | 12.621,00 | 7.233.954,57 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 551 | 12.274,00 | 7.645.043,18 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 553 | 4.000,00 | 2.491.459,40 |
ORE SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 1 | 46 | 7.500,00 | 3.865.773,43 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 259 | 10.000,00 | 10.210.742,71 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 260 | 5.500,00 | 5.364.232,36 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 261 | 5.500,00 | 5.364.232,35 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 403 | 2.999,00 | 1.636.406,80 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 474 | 5.000,00 | 3.866.231,15 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 295 | 7.000,00 | 7.916.730,74 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 296 | 6.500,00 | 6.875.539,79 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 299 | 3.278,00 | 3.402.844,31 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 300 | 7.000,00 | 7.989.625,36 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 303 | 4.500,00 | 4.614.053,81 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 304 | 3.278,00 | 3.356.288,38 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 463 | 4.087,00 | 2.962.007,98 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 448 | 1.050,00 | 576.005,25 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 27 | 3 | 25.358,00 | 16.853.354,30 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 36 | 1 | 4.179,00 | 4.359.740,18 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 20 | 6 | 5.300,00 | 5.102.669,45 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 20 | 7 | 2.500,00 | 2.337.440,63 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 15 | 4 | 2.652,00 | 2.652.609,35 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 15 | 5 | 1.630,00 | 1.611.529,99 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 61 | 2 | 1.807,00 | 1.867.176,32 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 52.391.955/0001-10 | 23 | 1 | 41.590,00 | 35.399.467,73 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 52.391.955/0001-10 | 23 | 2 | 1.308,00 | 1.127.532,74 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 6 | 1 | 2.550,00 | 2.587.350,42 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 58 | 1 | 6.000,00 | 5.597.363,33 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 58 | 4 | 2.600,00 | 2.499.678,65 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 16 | 2 | 6.970,00 | 5.854.250,63 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 72 | 2 | 895,00 | 813.826,69 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 72 | 3 | 1.600,00 | 1.503.701,40 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 123 | 1 | 18.000,00 | 16.437.220,52 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 123 | 2 | 5.360,00 | 5.149.617,04 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 172 | 1 | 14.100,00 | 13.747.520,93 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 179 | 1 | 996,00 | 1.001.193,26 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 140 | 1 | 2.376,00 | 2.280.465,80 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 140 | 2 | 3.000,00 | 2.875.162,48 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 43.737.117/0001-65 | 121 | 3 | 7.870,00 | 8.181.125,52 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 127 | 1 | 12.000,00 | 10.078.498,42 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 353 | 4.000,00 | 4.056.228,92 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 354 | 6.000,00 | 6.086.398,71 |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 53.192.655/0001-75 | 6 | 1 | 9.000,00 | 8.698.727,26 |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 53.192.655/0001-75 | 6 | 2 | 9.000,00 | 8.779.275,14 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -159.177,13 | -133.988,98 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| -159.177,13 | -133.988,98 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.179.733,75 | 7.179.733,75 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.102.838,45 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 205.153,73 | 205.153,73 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 146.106,72 | 77.024.170,41 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 4.428.155,75 | 84.409.057,89 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 4.268.978,62 | 84.275.068,91 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -8.565.238,37 | -8.114.886,18 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -35.439,71 | -35.439,71 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -3.316,87 | -50.000 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -367.573,09 | -284.849,61 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -178.404,34 | -178.404,34 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -16.878,54 | -17.701,98 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -4.700 | -4.700 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -24.929,39 | -24.929,39 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -360.932,99 | -602.523,02 |
Total de outras receitas/despesas
| -9.557.413,3 | -9.313.434,23 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |