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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: TIVIO RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCNPJ do Fundo: 14.410.722/0001-29
Data de Funcionamento: 18/09/2023Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBBPOCTF003Quantidade de cotas emitidas: 15.919.690,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 00.066.670/0001-00
Endereço: Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro- Osasco- SP- 06029900Telefones: (11) 3684-4522
Site: www.bradescobemdtvm.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 2/2024Data de Encerramento do Trimestre: 28/06/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
AG. GENERAL VALADAO
Praça General Valadão
Área (m2): 6.077,92
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%19,9632%
Instituição Financeira
100,0000%
19,3493%
AG. ARACATUBA
Praça Rui Barbosa
Área (m2): 6.070,59
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%7,5638%
Instituição Financeira
100,0000%
7,3312%
AG. PC.RUI BARBOSA-BAURU
Praça Rui Barbosa, 1-55/ Rua Ant. Alves, 9-38
Área (m2): 4.085,67
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%3,7341%
Instituição Financeira
100,0000%
3,6193%
AG.BELEM-CENTRO(PA)
Av. Pres. Vargas
Área (m2): 10.514,51
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%3,4069%
Instituição Financeira
100,0000%
3,3021%
AG.BELO HORIZONTE
Rua Rio de Janeiro
Área (m2): 18.909,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%3,4043%
Instituição Financeira
100,0000%
3,2996%
CSL BELO HORIZONTE
Rua da Bahia
Área (m2): 14.176,09
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%2,6673%
Instituição Financeira
100,0000%
2,5853%
AG. TAMOIOS BH
Rua Tamoios,731/Rua Guarani, 504
Área (m2): 14.829,70
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%2,3921%
Instituição Financeira
100,0000%
2,3185%
AG. CARIJOS
Rua Espirito Santo
Área (m2): 5.407,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		100,0000%0,0000%2,3790%
ED. SEDE III
QD. 1, BL.G, LT. 32
Área (m2): 46.054,40
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%2,3063%
Instituição Financeira
100,0000%
2,2354%
AG. ASA NORTE 504
SEPN QUADRA 504 BL B EDIFICIO VIRGO
Área (m2): 4.593,67
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%2,0940%
Instituição Financeira
100,0000%
2,0296%
AG. CONJUNTO NACIONAL
SDN CONJ A LOJA C-03 2 PAVIMENTO
Área (m2): 1.207,40
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,9334%
Instituição Financeira
100,0000%
1,8739%
AG. BONFIM
Av. Gov. Pedro de Toledo
Área (m2): 8.170,67
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,7919%
Instituição Financeira
100,0000%
1,7368%
AG. CAMPINAS
Rua Dr. Costa Aguiar
Área (m2): 5.981,84
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,7479%
Instituição Financeira
100,0000%
1,6942%
AG. AFONSO PENA
Av. Afonso Pena
Área (m2): 8.103,28
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,6260%
Instituição Financeira
100,0000%
1,5760%
AG. CAMPOS GOYTACAZES
Praça das 4 Jornadas
Área (m2): 7.322,74
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,5309%
Instituição Financeira
100,0000%
1,4838%
AG CAXIAS SUL
Rua Marques de Herval (Edificio Satelite)
Área (m2): 5.778,75
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,4874%
Instituição Financeira
100,0000%
1,4417%
SUPER VAR E GOV MT
Rua Felinto Muller, 2104/Pres.Jose Linhares, 50
Área (m2): 3.347,98
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,4787%
Instituição Financeira
100,0000%
1,4332%
CSL CURITIBA
Pr.Tiradentes,410/Al.Dr. Muricy,760/Rua Candido Lop
Área (m2): 14.619,73
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,3772%
Instituição Financeira
100,0000%
1,3349%
AG. DUQUE DE CAXIAS
Av. Pres. Kennedy
Área (m2): 3.535,61
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,3752%
Instituição Financeira
100,0000%
1,3329%
AG. FLORIANOPOLIS
Praça XV de Novembro
Área (m2): 6.788,73
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,3380%
Instituição Financeira
100,0000%
1,2968%
AG. PCA XV NOVEMBRO/BESC
Praça XV de Novembro
Área (m2): 3.663,99
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,2804%
Instituição Financeira
100,0000%
1,2410%
AG. ALDEOTA
Av.Santos Dumont
Área (m2): 5.476,78
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,2699%
Instituição Financeira
100,0000%
1,2309%
CSL BRASILIA
Av. Goias - QD.14
Área (m2): 11.133,35
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,1778%
Instituição Financeira
100,0000%
1,1416%
AG. JUIZ DE FORA
Rua Halfeld
Área (m2): 6.587,20
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,1598%
Instituição Financeira
100,0000%
1,1241%
Agência Manaus
Rua Guilherme Moreira
Área (m2): 9.269,63
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,1244%
Instituição Financeira
100,0000%
1,0898%
AG. MARINGA
AV.Duque de Caxias
Área (m2): 7.623,36
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,1134%
Instituição Financeira
100,0000%
1,0791%
AG. NITEROI (RJ)
Av. Ernani Amaral Peixoto
Área (m2): 4.431,34
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,0945%
Instituição Financeira
100,0000%
1,0609%
AG PASSO FUNDO
Rua Bento Gonçalves
Área (m2): 4.526,26
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,0888%
Instituição Financeira
100,0000%
1,0553%
PSO PIRACICABA
Praça José Bonifácio
Área (m2): 5.122,37
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,9950%
Instituição Financeira
100,0000%
0,9644%
AG. PONTA GROSSA
Rua Augusto Ribas
Área (m2): 7.562,77
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,9916%
Instituição Financeira
100,0000%
0,9611%
SUPER VAR E GOV RS
Rua Honorio Silveira Dias
Área (m2): 4.280,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,9829%
Instituição Financeira
100,0000%
0,9527%
AG. RIBEIRAO PRETO SP
Rua Duque de Caxias
Área (m2): 3.642,79
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,9626%
Instituição Financeira
100,0000%
0,9330%
AG. ZONA SUL
Av.N.Sra.Copacabana
Área (m2): 2.062,03
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,9046%
Instituição Financeira
100,0000%
0,8768%
AG LEBLON
Av.Bartolomeu Mitre
Área (m2): 1.373,42
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,8872%
Instituição Financeira
100,0000%
0,8599%
AG. CINELANDIA
Av. 13 de Maio
Área (m2): 1.834,12
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,8698%
Instituição Financeira
100,0000%
0,8431%
AG. TIJUCA
Rua Conde Bonfim
Área (m2): 1.291,87
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,8611%
Instituição Financeira
100,0000%
0,8346%
AG. JACAREPAGUA
Av. Geremario Dantas
Área (m2): 1.300,96
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,8350%
Instituição Financeira
100,0000%
0,8093%
SAO CAETANO DO SUL
Praça Cardeal Arcoverde
Área (m2): 3.733,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,8176%
Instituição Financeira
100,0000%
0,7925%
AG. SAO JOSE RIO PRETO SP
Rua Voluntários de S. Paulo
Área (m2): 3.042,94
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,8170%
Instituição Financeira
100,0000%
0,7919%
AG. SAO JOSE DOS CAMPOS
Rua Dr. Nelson D Avila
Área (m2): 6.501,15
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,8002%
Instituição Financeira
100,0000%
0,7756%
CSL SAO PAULO
Av. S. João,32/Rua Libero Badaro,568/Rua S. Bento,465
Área (m2): 29.550,10
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7922%
Instituição Financeira
100,0000%
0,7679%
CSL SAO PAULO
Rua S. Bento, 483 / Rua Libero Badaro, 582
Área (m2): 8.367,60
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7698%
Instituição Financeira
100,0000%
0,7461%
AG. SANTO AMARO PAULISTA
Rua Paulo Eiro,471/Praça Floriano Peixoto, 254
Área (m2): 4.879,82
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7480%
Instituição Financeira
100,0000%
0,7250%
AG. MOEMA
Alameda dos Jurupis
Área (m2): 2.353,66
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7442%
Instituição Financeira
100,0000%
0,7213%
AG. IPIRANGA-SP
Rua Bom Pastor
Área (m2): 7.007,05
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		75,2000%0,0000%0,7361%
Instituição Financeira
100,0000%
0,7135%
AG. NOSSA SENHORA LAPA
Rua Nossa Senhora da Lapa
Área (m2): 3.878,31
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7150%
Instituição Financeira
100,0000%
0,6931%
AG. CAMPOS ELISEOS
Av. Rio Branco
Área (m2): 5.991,07
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,6958%
Instituição Financeira
100,0000%
0,6744%
AG. PINHEIROS
Rua Pinheiros
Área (m2): 2.375,04
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,6876%
Instituição Financeira
100,0000%
0,6664%
AG. PARAISO
Av. Bernardino de Campos
Área (m2): 1.447,47
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,6323%
Instituição Financeira
100,0000%
0,6129%
AG. BRAS
Av. Rangel Pestana
Área (m2): 4.247,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,6176%
Instituição Financeira
100,0000%
0,5986%
AG. BAIRRO BOM RETIRO
Rua Julio Conceição
Área (m2): 2.962,72
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,6172%
Instituição Financeira
100,0000%
0,5982%
AG. PRACA DA ARVORE
Av. Jabaquara
Área (m2): 2.312,10
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5987%
Instituição Financeira
100,0000%
0,5803%
AG. BROOKLIN PAULISTA
Rua Joaquim Nabuco
Área (m2): 1.843,34
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5986%
Instituição Financeira
100,0000%
0,5802%
AG. SANTANA
Rua Voluntários da Pátria
Área (m2): 2.061,96
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5654%
Instituição Financeira
100,0000%
0,5480%
AG. ANA ROSA
Rua Domingos de Moraes
Área (m2): 1.688,50
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5654%
Instituição Financeira
100,0000%
0,5480%
AG. VILA CARRAO (SP)
Av. Conselheiro Carrão
Área (m2): 2.538,15
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5253%
Instituição Financeira
100,0000%
0,5092%
AG. PENHA FRANCA
Av. Penha de Franca
Área (m2): 2.312,10
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5219%
Instituição Financeira
100,0000%
0,5058%
AG. FREGUESIA DO O
Av. Santa Marina
Área (m2): 2.259,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5096%
Instituição Financeira
100,0000%
0,4939%
AG. CASA VERDE
Rua Barore
Área (m2): 2.268,37
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,4744%
Instituição Financeira
100,0000%
0,4598%
AG. CENTRO - SOROCABA(SP)
Rua XV de Novembro
Área (m2): 6.614,50
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,3192%
Instituição Financeira
100,0000%
0,3094%
AG. CATEDRAL-SOROCABA
Rua XV de Novembro
Área (m2): 2.089,12
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,2658%
Instituição Financeira
100,0000%
0,2577%
AG. TOLEDO
Rua 7 de Setembro
Área (m2): 4.696,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,2314%
Instituição Financeira
100,0000%
0,2243%
AG. UBERLANDIA
Av. Afonso Pena
Área (m2): 6.241,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		100,0000%0,0000%0,0000%
Instituição Financeira
100,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 100,0000%100,0000%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA 100,0000%100,0000%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos assinados são atípicos, com duração de 10 anos, com possibilidade de renovação. Há reajuste anual pelo IPCA-IBGE. Cláusulas de rescisão antecipada: os contratos são considerados rescindidos caso o locatário descumpra qualquer obrigação do contrato, principalmente, mas não se limitando, o pagamento dos aluguéis. Na hpótese de rescisão antecipada, o locatário pagará ao locador o valor correspondente ao resultado da multiplicação do período remanescente para o término da locação, pelo valor do aluguel em vigor à época da ocorrência do fato.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
não há.não há.
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
modalidade seguro patrimonial - laudo de avaliação do imóvel referência para o valor do risco nomeado - tomada de preços somente com empresas de primeira linha - cobertura dos prêmios variam conforme tipologia do imóvel e equipamentos instalados - perda de aluguel por 6 meses

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
Gaia Securitizadora 07.587.384/0001-30175,006.179.918,25
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Itaú Soberano RF 06.175.696/0001-73830.939,1456.491.996,20
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades150.723,14
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa56.491.996,20

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Mês de ReferênciaRentabilidade efetiva do FII no mês(%)Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)
01/20240,9472%0,9472%
02/20241,0025%1,0025%
03/20241,9178%1,9178%

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque0
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos0
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque-663.779,63

    Resultado líquido de imóveis em estoque

-663.779,630
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento54.855.692,6446.838.503,17
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-4.932.026,83-4.238.596,11
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento-3.558.972,124.238.596,11
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento0-972.709,38

    Resultado líquido de imóveis para renda

46.364.693,6945.865.793,79
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM4.938.216,6
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM0
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM0
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM0

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

4.938.216,60

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

50.639.130,6645.865.793,79
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras1.510.909,681.654.175,19
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

1.510.909,681.654.175,19
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-2.507.217,66-1.143.326,75
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 4722.773.086,34-127.255,2
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-33.030,36-129.500
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-1.061.098,74-227.532,13
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-2.274.575,63
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório14.756,120
    (+/-) Outras receitas/despesas-61.198,54-61.752,68

 Total de outras receitas/despesas

-3.149.278,47-1.689.366,76
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

49.000.761,8745.830.602,22

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente114.858.308,05
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)109.115.392,6475
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados109.115.392,6475
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -77.210.496,5
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre31.904.896,1475
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.