| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | CNPJ do Fundo: | 28.516.650/0001-03 |
| Data de Funcionamento: | 17/01/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BROURECTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.077.087,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
| Endereço: | RUA DR.RENATO PAES DE BARROS,
1017,
12º ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04530001 | Telefones: | 11-30496100 |
| Site: | www.fator.com.br | E-mail: | fundosimobiliá[email protected] |
| Competência: | 02/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Imóveis Barra da Tijuca
Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ
Área (m2):
4.414,44
Nº de unidades ou lojas:
6
N/A | 0,0000% | 0,0000% | 21,6200% |
| Serviços |
| Setor2 |
| Setor3 |
| SetorN |
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| 100,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
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| 21,6200% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
| 100,0000% | 21,6200% |
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Prazo indeterminado
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1.1.2.4.1
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
Edifício Gibran
Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande
Área (m2):
2.887,68
Nº de unidades ou lojas:
11
N/A | 8,3300% | 79,9400% | 92,0400% | 46.064.762,31 | 53.038.829,44 |
MGB
R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Área (m2):
3.037,37
Nº de unidades ou lojas:
71
N/A | 6,5800% | 88,8000% | 100,0000% | 5.328.054,39 | 5.999.924,23 |
Stillo Barra - AGER
Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro
Área (m2):
276,51
Nº de unidades ou lojas:
4
N/A | 20,0000% | 64,9500% | 76,3200% | 45.934.771,00 | 47.325.824,00 |
Condomínio Wish 675 - EBM
R. Prof. Aprígio Gonzaga, N° 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP
Área (m2):
967,96
Nº de unidades ou lojas:
14
N/A | 0,0000% | 16,6000% | 17,5800% | 4.647.987,97 | 4.922.387,26 |
Haia Boa Vista - GRM
Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP
Área (m2):
1.316,01
Nº de unidades ou lojas:
7
N/A | 0,0000% | 28,5300% | 46,3900% | 21.424.828,20 | 34.836.935,87 |
YOU Unlimited
R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP
Área (m2):
2.164,24
Nº de unidades ou lojas:
5
N/A | 0,0000% | 23,7000% | 20,2500% | 38.114.442,19 | 32.566.137,32 |
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1.1.2.4.2
| Justificativas de desempenho por imóvel |
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
| Edifício Gibran | A construtora vem tentando recuperar o atraso apresentado, porém, não tem conseguido realizar a concretagem das últimas lajes conforme o previsto | N/A |
| MGB | O atraso é reflexo das dificuldades da equipe em desmobilizar e mobilizar andaimes e formas entre os blocos em execução, impactando no avanço de outras atividades previstas. | N/A |
| Stillo Barra - AGER | O atraso é em função de problemas (dificuldade) par execução das fundações das torres – rochas | N/A |
| Condomínio Wish 675 - EBM | A obra está em ritmo lento, porém o “atraso” é de menos de 1%, normal para o estágio da obra, e passível de recuperação | N/A |
| Haia Boa Vista - GRM | A obra encontra-se atrasada devido o atraso no início dos serviços, consequentemente atrasando a execução da fundação. | N/A |
| YOU Unlimited | N/A | O Cronograma incial foi reajustado pela YouInc em 19/07/23, tornando a curva mais conservadora e aderente ao planejamento da
construtora, sem dilatação do prazo final de obra. Sendo assim, a obra está adiantada 2,92% em relação ao previsto no cronograma. |
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A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 1.631.858,92 | 1.632.864,2 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 1.631.858,92 | 1.632.864,2 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 698.560,86 | 698.560,86 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 698.560,86 | 698.560,86 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 970.335,84 | 970.335,84 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -246.952,9 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -100.404,38 | -134.007,57 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 622.978,56 | 836.328,27 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 2.953.398,34 | 3.167.753,33 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -231.914,93 | -271.677,81 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -19.877,86 | -4.956,96 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -12.683,86 | -23.625 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -5.000,31 | -9.921,25 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -28.313,33 | -28.313,33 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -923,11 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -1.235,43 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -24.340,36 | -39.261,26 |
Total de outras receitas/despesas
| -324.289,19 | -377.755,61 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |