1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII | 45..12.0.7/86/0-00 | 37.523,79 | 43.151.552,65 |
Valora Cri Infra FII | 46..32.2.8/50/0-00 | 316.123,00 | 31.723.767,50 |
FII TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 9.347,00 | 6.028.815,00 |
FII NAVI RESIDENCIAL | 42.432.327/0001-82 | 441.744,00 | 4.214.237,76 |
ASA Metropolis FII | 38.293.921/0001-62 | 146.364,00 | 5.781.378,00 |
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 29..26.7.5/67/0-00 | 50.550,00 | 4.294.222,50 |
Bluemacaw Logistica FII | 34.081.637/0001-71 | 103.348,00 | 4.047.107,68 |
BTG Pactual Shoppings FII | 33.046.142/0001-49 | 272.804,00 | 26.189.184,00 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08..92.4.7/83/0-00 | 634.817,00 | 32.388.363,34 |
Brio Real Estate III | 34.895.752/0001-80 | 1.254,00 | 1.141.140,00 |
BRPR CORPORATE OFFICES FII | 48..97.8.8/59/0-00 | 44.062,00 | 2.306.645,70 |
RBR DESENV III FII | 32.441.656/0001-36 | 1.054,00 | 1.242.166,96 |
ARAM SKY FII | 33.554.611/0001-30 | 0,03 | 27,87 |
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII | 34.736.474/0001-18 | 147.343,00 | 15.504.007,31 |
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INV | 35.507.457/0001-71 | 35.344,00 | 2.964.989,43 |
FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | 36.642.275/0001-76 | 28.494,14 | 2.673.653,51 |
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII | 54.010.546/0001-52 | 380.475,00 | 37.896.645,09 |
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB | 47.896.665/0001-99 | 878.573,00 | 9.400.731,10 |
CAPITANIA SECURITIES II FII | 8..979..89/5/00-01 | 259.348,00 | 2.144.807,96 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI | 28..72.9.1/97/0-00 | 224.152,00 | 21.065.804,96 |
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I | 36..50.1.2/33/0-00 | 1.235.580,00 | 12.133.395,60 |
FII Edificio Galeria | 15.333.306/0001-37 | 49.986,00 | 933.738,48 |
EQI Recebiveis Imobiliarios FII | 41.076.380/0001-25 | 434.212,00 | 3.903.565,88 |
FATOR RENDA ESTRUTURADA | 49..55.3.7/83/0-00 | 5.000,00 | 5.000.000,00 |
FII Athena I | 30..56.7.2/16/0-00 | 29.297,00 | 2.703.527,16 |
General Shopping Ativo e Renda FII | 17.590.518/0001-25 | 191.344,00 | 10.650.207,04 |
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOG. FII | 36..20.0.6/54/0-00 | 39.266,37 | 4.365.141,75 |
CSHG Real Estate FII | 09.072.017/0001-29 | 170.625,00 | 20.364.093,75 |
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 31..89.4.3/69/0-00 | 74.152,00 | 2.409.198,48 |
HSI ATIVOS FINANCEIROS | 35..36.0.6/87/0-00 | 24.760,00 | 2.137.778,40 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13..37.1.1/32/0-00 | 500.520,00 | 33.384.684,00 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24..96.0.4/30/0-00 | 130.732,00 | 12.589.491,60 |
Manatí Capital Hedge Fund FII | 42.888.583/0001-89 | 86.499,00 | 858.935,07 |
FI Imobiliario VBI Prime Properties | 35..65.2.1/02/0-00 | 82.172,00 | 7.581.188,72 |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35..70.5.4/63/0-00 | 157.090,00 | 12.033.094,00 |
FII RBR PRIVATE CREDITO | 30..16.6.7/00/0-00 | 180.845,00 | 17.722.810,00 |
FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | 32..27.4.1/63/0-00 | 75.404,00 | 2.630.091,52 |
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – FII | 34.024.774/0001-28 | 51.940,00 | 3.796.814,00 |
FII Rbr Premium Recebiveis Imobiliarios | 29..46.7.9/77/0-00 | 65.052,00 | 6.150.016,08 |
RB Capital Desenvolvimento Residential III FII | 19.249.989/0001-08 | 17.393,00 | 19.078.207,77 |
FII VBI REITS FOF | 35.507.457/0001-71 | 184.396,00 | 13.518.070,76 |
VINCI CREDIT SECURITIES FII | 41..08.1.3/74/0-00 | 500.000,00 | 4.365.000,00 |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 34..19.7.8/11/0-00 | 67.196,00 | 5.929.375,04 |
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 35..75.5.0/44/0-00 | 3.076,00 | 2.347.709,42 |
Fundo Investimento Imobiliario TG Ativo Real | 25..03.2.8/81/0-00 | 3.220,00 | 390.328,40 |
Fundo Investimento Imobiliario TG Ativo Real | 25..03.2.8/81/0-00 | 106.908,00 | 12.959.387,76 |
FII CENESP | 13..55.1.2/86/0-00 | 634.817,00 | 983.966,35 |
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII | 53..65.6.4/82/0-00 | 6.100.000,00 | 59.780.000,00 |
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA Fii | 51..87.0.4/12/0-00 | 804.828,00 | 9.657.936,00 |
RBR PRIME OFFICES FII | 53..39.1.6/53/0-00 | 56.000,00 | 5.654.711,44 |
RB Capital Desenvolvimento Residential III FII | 19.249.989/0001-08 | 17.393,00 | 19.132.300,00 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 6.500,00 | 6.274.000,64 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 31 | 1 | 8.500,00 | 6.575.159,97 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 36 | 1 | 5.539,00 | 4.035.651,57 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 14 | 2 | 9.800,00 | 7.793.252,09 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 56 | 2.500,00 | 2.472.465,17 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 10.400,00 | 9.525.672,23 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 347 | 2.550,00 | 2.270.933,12 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 399 | 5.351,00 | 5.013.420,06 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 316 | 5.600,00 | 5.669.051,62 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 315 | 6.000,00 | 6.294.228,74 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 279 | 3.400,00 | 3.441.934,23 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 162 | 4.611,00 | 4.763.750,16 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 25 | 3.500,00 | 2.191.772,37 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 268 | 3.000,00 | 2.925.411,66 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 261 | 3.000,00 | 2.925.411,66 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 64 | 3.000,00 | 2.361.197,99 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 128 | 3.873,00 | 3.832.947,08 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 0 | 0 | 10.226,00 | 8.211.920,10 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 5.000,00 | 4.579.650,11 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 23.912,00 | 21.901.718,69 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 47 | 3.571,00 | 3.821.685,94 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 339 | 5.000,00 | 4.539.114,51 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 339 | 5.000,00 | 4.539.114,51 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 15 | 2.863,00 | 1.211.606,78 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 14 | 2.863,00 | 1.211.606,78 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 96 | 1 | 6.476,00 | 6.158.639,61 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 54 | 2 | 253,00 | 255.346,56 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 47 | 1 | 32.300,00 | 31.906.466,59 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 9 | 2 | 311,00 | 311.067,31 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 6 | 1 | 1.006,00 | 1.015.560,51 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 11.586,00 | 11.705.399,30 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 9.368,00 | 9.042.282,77 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 1.597,00 | 1.541.473,70 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 973,00 | 774.899,85 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 1.948,00 | 1.551.392,50 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 11.401,00 | 9.079.787,41 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 13 | 1 | 1.298,00 | 1.278.044,40 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 6 | 1 | 2.395,00 | 2.417.760,86 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 54 | 2 | 259,00 | 261.402,21 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 7.271,00 | 7.051.547,46 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 54 | 2 | 113,00 | 114.048,07 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 3.432,00 | 3.328.415,75 |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 13.783.221/0004-78 | 4 | 1 | 11.384,00 | 11.504.888,78 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 12.400,00 | 12.527.787,96 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 37 | 6.200,00 | 4.049.502,62 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 1.438,00 | 1.453.595,02 |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 13.783.221/0004-78 | 4 | 1 | 978,00 | 988.385,56 |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 13.783.221/0004-78 | 4 | 1 | 1.820,00 | 1.839.326,91 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 47 | 1 | 11.000,00 | 10.865.979,33 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 2.291,00 | 2.315.845,75 |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 13.783.221/0004-78 | 4 | 1 | 4.082,00 | 4.125.347,51 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 590,00 | 596.398,51 |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 13.783.221/0004-78 | 4 | 1 | 1.090,00 | 1.101.574,91 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 54 | 2 | 187,00 | 188.734,41 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 6.907,00 | 6.887.686,94 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 9 | 2 | 450,00 | 450.097,40 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 1.530,00 | 1.546.592,76 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 1.100,00 | 1.111.336,03 |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 13.783.221/0004-78 | 4 | 1 | 1.490,00 | 1.505.822,58 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 319,00 | 322.459,54 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 9 | 2 | 474,00 | 474.102,59 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 537,00 | 542.534,04 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 14.580,00 | 11.303.025,44 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 128 | 6.770,00 | 6.699.987,53 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 4 | 163 | 1.804,00 | 2.012.491,33 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 4 | 164 | 9.473,00 | 10.405.574,68 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 2.275,00 | 2.299.672,23 |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 13.783.221/0004-78 | 4 | 1 | 3.236,00 | 3.270.363,68 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 23.940,00 | 22.738.025,24 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 1.784,00 | 1.803.347,37 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 9 | 2 | 899,00 | 899.194,58 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 1.950,00 | 1.970.095,69 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 350,00 | 353.795,73 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 9.621,00 | 9.594.098,16 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 396,00 | 400.080,97 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 202,00 | 204.190,68 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 11 | 1 | 12.381,00 | 13.152.033,14 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 2.276,00 | 2.300.683,08 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 8.115,00 | 8.092.309,18 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 1.445,00 | 1.460.670,94 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 2.350,00 | 2.374.217,88 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 990,00 | 1.000.736,49 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 341,00 | 344.514,17 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 185,00 | 187.006,31 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 7.929,00 | 6.146.892,23 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 6.619,00 | 6.419.226,06 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 6.118,00 | 4.742.929,33 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 1.595,00 | 1.612.297,68 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 37 | 1 | 9.200,00 | 8.578.696,33 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 7.520,00 | 5.829.818,34 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 31 | 1 | 44.000,00 | 34.036.122,21 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 561 | 0 | 10.075,00 | 10.038.987,50 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 11 | 1 | 7.669,00 | 8.146.590,92 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 11.873,00 | 11.839.801,22 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 4.596,00 | 4.684.322,41 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 47 | 30.712,00 | 32.867.997,39 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 7.928,00 | 7.825.557,13 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 422 | 5.280.019,00 | 5.008.900,58 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 14 | 2 | 58,00 | 58.288,18 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 23 | 2.500,00 | 2.304.280,31 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 2.500,00 | 2.304.280,31 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116/0001-42 | 1 | 31 | 5.000,00 | 2.385.399,85 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 440 | 10.000,00 | 6.366.883,40 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 25.000,00 | 19.094.032,90 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 344 | 29.713,00 | 29.560.668,79 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 1 | 7.170,00 | 7.177.866,03 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 152 | 1 | 5.317,00 | 5.364.167,85 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 40 | 1 | 25.000,00 | 25.012.749,88 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 997,00 | 998.131,77 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 997,00 | 998.131,77 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 199,00 | 199.225,90 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 1.556,00 | 1.557.766,33 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 207,00 | 207.234,98 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 28 | 1 | 4.500,00 | 1.544.541,11 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 64 | 2 | 1.299,00 | 1.315.309,05 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 64 | 1 | 1.902,00 | 1.925.879,83 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 28 | 2 | 1.720,00 | 1.737.227,14 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 50 | 1 | 10.400,00 | 10.499.085,74 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 258 | 4 | 34.732,00 | 34.963.001,56 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 258 | 4 | 13.225,00 | 13.312.959,10 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 34 | 1 | 195,00 | 206.612,51 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 81 | 2 | 4.975,00 | 4.671.657,95 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 0 | 12.500,00 | 12.507.092,59 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 28 | 1 | 4.530,00 | 1.554.838,05 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 34 | 1 | 14.700,00 | 15.575.404,39 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 161 | 37.250,00 | 17.489.676,17 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 15.527,00 | 14.311.424,15 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 257,00 | 171.425,74 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 9.993,00 | 6.665.593,10 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 3.913,00 | 2.610.073,63 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 257,00 | 171.425,74 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 275,00 | 183.432,21 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 256,00 | 170.758,71 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 22 | 1 | 5.000,00 | 5.002.550,11 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 440 | 6.250,00 | 3.979.302,13 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 7 | 1 | 13.400,00 | 13.548.599,78 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 11 | 1 | 4.950,00 | 4.949.999,78 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 570,00 | 435.343,95 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 1 | 10.000,00 | 4.500.108,16 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 11 | 1 | 35.050,00 | 35.049.998,42 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 52 | 8.447,00 | 8.534.338,11 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 366 | 7.672,00 | 5.117.425,22 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 7.672,00 | 5.117.425,22 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 57 | 1 | 10.500,00 | 10.637.898,40 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 14.383,00 | 11.454.660,32 |
BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 5.448,00 | 4.001.354,65 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 354 | 3.755,00 | 2.600.345,10 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 296 | 1.990,00 | 2.048.912,73 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 15.138,00 | 11.023.350,68 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.916.037,97 | -2.953.413,61 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -2.348.515,99 | -2.236.152,48 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | -30.000 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -189.235,38 | 0 |
(-) Auditoria independente | | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -57.958,67 | -137.864,58 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -203.071,3 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -41.068,07 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.517,03 | -307.002,45 |
Total de outras receitas/despesas
| -5.757.404,41 | -5.664.433,12 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |