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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento: 26/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGIFCTF003Quantidade de cotas emitidas: 164.721.683,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: AV PAULISTA, 1793, 2o ANDAR- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01311200Telefones: 1131381171
Site: www.daycoval.com.brE-mail: middlesmc@bancodaycoval.com.br
Competência: 02/2024Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII45..12.0.7/86/0-0037.523,7943.151.552,65
Valora Cri Infra FII46..32.2.8/50/0-00316.123,0031.723.767,50
FII TORRE ALMIRANTE07.122.725/0001-009.347,006.028.815,00
FII NAVI RESIDENCIAL42.432.327/0001-82441.744,004.214.237,76
ASA Metropolis FII38.293.921/0001-62146.364,005.781.378,00
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 29..26.7.5/67/0-0050.550,004.294.222,50
Bluemacaw Logistica FII34.081.637/0001-71103.348,004.047.107,68
BTG Pactual Shoppings FII33.046.142/0001-49272.804,0026.189.184,00
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND08..92.4.7/83/0-00634.817,0032.388.363,34
Brio Real Estate III34.895.752/0001-801.254,001.141.140,00
BRPR CORPORATE OFFICES FII48..97.8.8/59/0-0044.062,002.306.645,70
RBR DESENV III FII32.441.656/0001-361.054,001.242.166,96
ARAM SKY FII33.554.611/0001-300,0327,87
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII34.736.474/0001-18147.343,0015.504.007,31
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INV35.507.457/0001-7135.344,002.964.989,43
FII RBR DESENVOLVIMENTO IV36.642.275/0001-7628.494,142.673.653,51
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII54.010.546/0001-52380.475,0037.896.645,09
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB47.896.665/0001-99878.573,009.400.731,10
CAPITANIA SECURITIES II FII8..979..89/5/00-01259.348,002.144.807,96
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI28..72.9.1/97/0-00224.152,0021.065.804,96
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I36..50.1.2/33/0-001.235.580,0012.133.395,60
FII Edificio Galeria15.333.306/0001-3749.986,00933.738,48
EQI Recebiveis Imobiliarios FII41.076.380/0001-25434.212,003.903.565,88
FATOR RENDA ESTRUTURADA49..55.3.7/83/0-005.000,005.000.000,00
FII Athena I30..56.7.2/16/0-0029.297,002.703.527,16
General Shopping Ativo e Renda FII17.590.518/0001-25191.344,0010.650.207,04
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOG. FII36..20.0.6/54/0-0039.266,374.365.141,75
CSHG Real Estate FII09.072.017/0001-29170.625,0020.364.093,75
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB31..89.4.3/69/0-0074.152,002.409.198,48
HSI ATIVOS FINANCEIROS 35..36.0.6/87/0-0024.760,002.137.778,40
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII13..37.1.1/32/0-00500.520,0033.384.684,00
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO24..96.0.4/30/0-00130.732,0012.589.491,60
Manatí Capital Hedge Fund FII42.888.583/0001-8986.499,00858.935,07
FI Imobiliario VBI Prime Properties35..65.2.1/02/0-0082.172,007.581.188,72
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ35..70.5.4/63/0-00157.090,0012.033.094,00
FII RBR PRIVATE CREDITO30..16.6.7/00/0-00180.845,0017.722.810,00
FII REC RENDA IMOBILIÁRIA 32..27.4.1/63/0-0075.404,002.630.091,52
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – FII34.024.774/0001-2851.940,003.796.814,00
FII Rbr Premium Recebiveis Imobiliarios29..46.7.9/77/0-0065.052,006.150.016,08
RB Capital Desenvolvimento Residential III FII19.249.989/0001-0817.393,0019.078.207,77
FII VBI REITS FOF35.507.457/0001-71184.396,0013.518.070,76
VINCI CREDIT SECURITIES FII41..08.1.3/74/0-00500.000,004.365.000,00
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE34..19.7.8/11/0-0067.196,005.929.375,04
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO35..75.5.0/44/0-003.076,002.347.709,42
Fundo Investimento Imobiliario TG Ativo Real25..03.2.8/81/0-003.220,00390.328,40
Fundo Investimento Imobiliario TG Ativo Real25..03.2.8/81/0-00106.908,0012.959.387,76
FII CENESP13..55.1.2/86/0-00634.817,00983.966,35
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII53..65.6.4/82/0-006.100.000,0059.780.000,00
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA Fii51..87.0.4/12/0-00804.828,009.657.936,00
RBR PRIME OFFICES FII53..39.1.6/53/0-0056.000,005.654.711,44
RB Capital Desenvolvimento Residential III FII19.249.989/0001-0817.393,0019.132.300,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013976.500,006.274.000,64
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073118.500,006.575.159,97
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-223615.539,004.035.651,57
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-081429.800,007.793.252,09
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073562.500,002.472.465,17
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22140210.400,009.525.672,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0843472.550,002.270.933,12
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013995.351,005.013.420,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0843165.600,005.669.051,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0843156.000,006.294.228,74
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0842793.400,003.441.934,23
PLANETA SECURITIZADORA SA07.587.384/0001-3041624.611,004.763.750,16
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-073253.500,002.191.772,37
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2212683.000,002.925.411,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2212613.000,002.925.411,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-084643.000,002.361.197,99
PLANETA SECURITIZADORA SA07.587.384/0001-3041283.873,003.832.947,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-000010.226,008.211.920,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214025.000,004.579.650,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22140223.912,0021.901.718,69
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073473.571,003.821.685,94
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213395.000,004.539.114,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213395.000,004.539.114,51
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073152.863,001.211.606,78
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073142.863,001.211.606,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-229616.476,006.158.639,61
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07542253,00255.346,56
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0747132.300,0031.906.466,59
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0792311,00311.067,31
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07611.006,001.015.560,51
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0718111.586,0011.705.399,30
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013979.368,009.042.282,77
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013971.597,001.541.473,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001443973,00774.899,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0014431.948,001.551.392,50
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00144311.401,009.079.787,41
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-071311.298,001.278.044,40
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07612.395,002.417.760,86
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07542259,00261.402,21
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2215457.271,007.051.547,46
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07542113,00114.048,07
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2215453.432,003.328.415,75
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.13.783.221/0004-784111.384,0011.504.888,78
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0718112.400,0012.527.787,96
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073376.200,004.049.502,62
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07811.438,001.453.595,02
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.13.783.221/0004-7841978,00988.385,56
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.13.783.221/0004-78411.820,001.839.326,91
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0747111.000,0010.865.979,33
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07812.291,002.315.845,75
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.13.783.221/0004-78414.082,004.125.347,51
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0781590,00596.398,51
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.13.783.221/0004-78411.090,001.101.574,91
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07542187,00188.734,41
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-071326.907,006.887.686,94
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0792450,00450.097,40
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07811.530,001.546.592,76
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-071811.100,001.111.336,03
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.13.783.221/0004-78411.490,001.505.822,58
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0781319,00322.459,54
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0792474,00474.102,59
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07181537,00542.534,04
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22145114.580,0011.303.025,44
PLANETA SECURITIZADORA SA07.587.384/0001-3041286.770,006.699.987,53
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2241631.804,002.012.491,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2241649.473,0010.405.574,68
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07812.275,002.299.672,23
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.13.783.221/0004-78413.236,003.270.363,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-220023.940,0022.738.025,24
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07811.784,001.803.347,37
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0792899,00899.194,58
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-071811.950,001.970.095,69
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0781350,00353.795,73
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-071329.621,009.594.098,16
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07181396,00400.080,97
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0781202,00204.190,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0811112.381,0013.152.033,14
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07812.276,002.300.683,08
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-071328.115,008.092.309,18
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07811.445,001.460.670,94
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-071812.350,002.374.217,88
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0781990,001.000.736,49
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07181341,00344.514,17
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0781185,00187.006,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214517.929,006.146.892,23
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2215456.619,006.419.226,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214516.118,004.742.929,33
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07811.595,001.612.297,68
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-583719.200,008.578.696,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214517.520,005.829.818,34
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0731144.000,0034.036.122,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00561010.075,0010.038.987,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-081117.669,008.146.590,92
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-0713211.873,0011.839.801,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0842774.596,004.684.322,41
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0734730.712,0032.867.997,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0841757.928,007.825.557,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214225.280.019,005.008.900,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214258,0058.288,18
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073232.500,002.304.280,31
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073222.500,002.304.280,31
NOVA SECURITIZACAO SA08.903.116/0001-421315.000,002.385.399,85
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-08444010.000,006.366.883,40
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0735025.000,0019.094.032,90
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00134429.713,0029.560.668,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-097317.170,007.177.866,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2215215.317,005.364.167,85
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-5840125.000,0025.012.749,88
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09732997,00998.131,77
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09732997,00998.131,77
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09732199,00199.225,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-097321.556,001.557.766,33
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09732207,00207.234,98
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-582814.500,001.544.541,11
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-076421.299,001.315.309,05
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-076411.902,001.925.879,83
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-072821.720,001.737.227,14
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0750110.400,0010.499.085,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22258434.732,0034.963.001,56
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22258413.225,0013.312.959,10
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-58341195,00206.612,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-228124.975,004.671.657,95
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-070012.500,0012.507.092,59
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-582814.530,001.554.838,05
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-5834114.700,0015.575.404,39
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-58116137.250,0017.489.676,17
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0732215.527,0014.311.424,15
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-221365257,00171.425,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213659.993,006.665.593,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213653.913,002.610.073,63
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-221365257,00171.425,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-221365275,00183.432,21
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-221365256,00170.758,71
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-582215.000,005.002.550,11
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0844406.250,003.979.302,13
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-587113.400,0013.548.599,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001114.950,004.949.999,78
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07350570,00435.343,95
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0716110.000,004.500.108,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0011135.050,0035.049.998,42
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073528.447,008.534.338,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213667.672,005.117.425,22
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213657.672,005.117.425,22
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-5857110.500,0010.637.898,40
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00144414.383,0011.454.660,32
BARI SECURITIZADORA S.A10.608.405/0001-601855.448,004.001.354,65
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213543.755,002.600.345,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2212961.990,002.048.912,73
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-58119615.138,0011.023.350,68
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A05..87.8.3/97/0-00ALSO3113.346,002.393.867,52
SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES29..78.0.0/61/0-00SCAR311.800,00286.740,00
SYN PROP E TECH S.A.08..80.1.6/21/0-00SYNE319.500,00178.425,00
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A07.816.890/0001-53MULT3100.000,002.254.000,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
GAIVOTA 501 46.730.144/0001-024.748.344,0016.519.083,00
GJ 32 SPE 45.862.484/0001-276.674.954,004.606.431,52
MNF SPE SA 45.846.143/0001-8010.766.025,004.767.919,45
SF 506 PART 45.742.100/0001-21455.760,0011.623.328,22
VC 40850.886.413/0001-9316.519.083,0016.519.083,00
VALYOS EQ 1 40.587.733/0001-991.682.867,001.682.867,00
VLR 01 SPE 52.187.585/0001-0299,0099,00
VLR 02 SPE 52.201.897/0001-1599,0099,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
VALYOS FIDC33.521.203/0001-8221.853,0113.259.839,69
KCCR FIDC37.645.605/0001-4094.074,588.705.167,54
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI09.215.250/0001-13499,392.151,72
DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ36.954.526/0001-5820.583.995,4028.737.278,96
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa28.739.430,68

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM60.947.581,3625.741.883,66
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-45.962.520,18.349.774,56
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM1.733.768,33980.781,17
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM16.813.505,19

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

16.718.829,5951.885.944,58

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

16.718.829,5951.885.944,58
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras0
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras0
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras880.416,41407.187,4
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras0

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

880.416,41407.187,4
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-2.916.037,97-2.953.413,61
        (-) Taxa de desempenho (performance)-2.348.515,99-2.236.152,48
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 4720
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472-30.000
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 4720
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-189.235,380
    (-) Auditoria independente0
    (-) Representante(s) de cotistas0
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-57.958,67-137.864,58
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-203.071,30
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)0
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII0
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-41.068,070
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista0
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório0
    (+/-) Outras receitas/despesas-1.517,03-307.002,45

 Total de outras receitas/despesas

-5.757.404,41-5.664.433,12
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

11.841.841,5946.628.698,86

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente91.695.958,16
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)87.111.160,252
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 3.485.765,39
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados90.596.925,642
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -90.596.925,65
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre-0,008
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 98,8014%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.