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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 09.072.017/0001-29
Data de Funcionamento: 17/04/2008Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHGRECTF006Quantidade de cotas emitidas: 11.817.767,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Endereço: RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR, 700, 11º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000Telefones: (11) 3701-8600
Site: imobiliario.cshg.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 02/2024Data de Encerramento do Trimestre: 28/06/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
BB Antônio das Chagas
Rua Antônio das Chagas, 1.657 - São Paulo - SP
Área (m2): 4.822,41
Nº de unidades ou lojas: 1
-		100,0000%0,0000%0,0000%
-
0,0000%
0,0000%
Berrini One
Avenida Eng. Carlos Berrini, 105 - São Paulo - SP
Área (m2): 10.795,22
Nº de unidades ou lojas: 15
-		0,0000%0,0000%11,1325%
Restaurante
Previdência e seguro
12,5907%
10,4585%
1,4407%
1,1967%
Edifício Brasilinterpart
Avenida das Nações Unidas, 11.633 - São Paulo - SP
Área (m2): 308,10
Nº de unidades ou lojas: 1
-		100,0000%0,0000%0,0000%
-
0,0000%
0,0000%
Centro Empresarial de São Paulo
Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - São Paulo - SP
Área (m2): 3.070,48
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,3739%
Tecnologia da Informação
94,8871%
1,3739%
Edifício Chucri Zaidan
Av Dr Chucri Zaidan, 2460 - São Paulo - SP
Área (m2): 22.810,02
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%21,6803%
Telecomunicação
100,0000%
21,6803%
Contax Alegria
Rua Alegria, 86 - São Paulo - SP
Área (m2): 19.049,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		100,0000%0,0000%0,0000%
-
0,0000%
0,0000%
Centro Empresarial Guaíba
Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90 - Porto Alegre - RS
Área (m2): 10.559,04
Nº de unidades ou lojas: 28
-		54,6100%0,0000%2,4717%
Imobiliário
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
Planejamento
31,0787%
30,1761%
25,9882%
10,8429%
0,8626%
0,8376%
0,7213%
0,3010%
GVT Curitiba
Rua Francisco Nunes, 1.395 - Curitiba - PR
Área (m2): 9.163,74
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%3,3929%
Telecomunicação
100,0000%
3,3929%
Edifício Jatobá - 50%
Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939 - Barueri - SP
Área (m2): 16.036,81
Nº de unidades ou lojas: 31
-		53,3981%0,0000%3,5045%
Aviação
Locação de Equipamentos
Consultoria
50,0976%
32,1639%
14,4823%
1,7583%
1,1289%
0,5083%
Torre Martiniano
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - São Paulo - SP
Área (m2): 20.059,75
Nº de unidades ou lojas: 39
-		38,5018%0,0000%1,3290%
Saúde
95,8567%
1,3290%
Edifício Paulista Star
Alameda Campinas, 1.070 - São Paulo - SP
Área (m2): 13.702,00
Nº de unidades ou lojas: 20
-		0,0000%0,0000%10,9445%
Viagens
96,8910%
10,9445%
Edifício Roberto Sampaio Ferreira
Rua Flórida, 1.595 - São Paulo - SP
Área (m2): 3.519,90
Nº de unidades ou lojas: 6
-		0,0000%0,0000%2,2207%
Previdência e seguro
Energia
Consultoria
48,5165%
27,0664%
12,1025%
1,2287%
0,6855%
0,3065%
Sercom Taboão
Rua José Lari e Rua Pedro Mari, Lotes 13 a 23 - Taboão da Serra - SP
Área (m2): 16.488,26
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%3,5886%2,0796%
Telecomunicação
100,0000%
2,0796%
Centro Empresarial Cidade Nova - Teleporto
Av. Presidente Vargas, 3.131 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 2.309,86
Nº de unidades ou lojas: 6
-		19,7700%0,0000%1,1115%
Imobiliário
Previdência e seguro
48,5915%
26,1677%
0,7224%
0,3890%
Edifício Sêneca
Avenida Braz Leme, 1.000 - São Paulo - SP
Área (m2): 26.963,38
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%27,6986%
Tecnologia da Informação
97,1185%
27,6986%
Transatlântico
Rua Verbo Divino, 1.488 - São Paulo - SP
Área (m2): 1.578,54
Nº de unidades ou lojas: 3
-		66,6600%0,0000%0,1606%
Viagens
100,0000%
0,1606%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,1367%0,1281%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 1,8590%1,7417%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 3,6036%3,3761%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 2,7530%2,5792%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 2,1981%2,0593%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 42,5266%39,8419%
Acima de 36 meses 43,2704%40,5387%
Prazo indeterminado 1,1537%1,0808%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 56,8594%53,2699%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 40,1822%37,6455%
INCC 0,0000%0,0000%
-NaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
-
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o custo de reposição indicado no laudo de avaliação feito por empresa independente ou alguma base técnica normativa de referência como CUB ou SINAPI. Análise de risco para fins de cobertura.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII KINEA HIGH YIELD CRI FII30.130.708/0001-2836.394,003.832.288,20
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-58116427.570,0025.765.989,22
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2274119.921,0019.958.582,56
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22122910.980,0010.051.920,93
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
VIP VII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE11.284.022/0001-47666,071.000,54
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
CZSP 2460 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E34.993.658/0001-63500,00500,00
GUAÍBA EMP E PARTICIPAÇÕES LTDA10.953.580/0001-953,003,00
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades55.723,72
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa18.835.352,18

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento29.136.382,5729.270.748,08
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento573.627,45-90.697,68
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-6.234.065,79-7.811.710,95

    Resultado líquido de imóveis para renda

23.475.944,2321.368.339,45
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM1.200.705,171.164.543,36
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM23.742,850
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM9.074,397.997,54
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

1.233.522,411.172.540,9

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

24.709.466,6422.540.880,35
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras892.113,56892.113,63
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

892.113,56892.113,63
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-3.598.880,54-3.725.644,85
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-143.202,84-143.238,85
    (-) Auditoria independente-39.557,160
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-66.330,85-106.102,14
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-19.586,13-19.378,5
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-61.598,99-134.221,83
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-200,81-103,98
    (+/-) Outras receitas/despesas-29.835,22-29.835,22

 Total de outras receitas/despesas

-3.959.192,54-4.158.525,37
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

21.642.387,6619.274.468,61

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente66.551.805
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)63.224.214,75
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 591.727
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados63.815.941,75
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -46.089.291
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre17.726.650,75
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,8891%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.