ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	40.575.940/0001-23
Data de Funcionamento:	05/07/2021	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRZAVICTF004	Quantidade de cotas emitidas:	1.173.322,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	22.610.500/0001-88
Endereço:	Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 05425-020	Telefones:	11 3030-7300
Site:	www.vortx.com.br	E-mail:	fundos@vortx.com
Competência:	2/2024	Data de Encerramento do Trimestre:	28/06/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

ALVOAR
Avenida Fernão Dias, nº 2003, Lagoa da Prata - MG, CEP 35591-378
Área (m2): 35.127,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 49.103

0,0000%

26,8512%

Alimentício

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

26,8512%

0,0000%

BASSANO RS
Rua Attílio Bilibio, nº 685, Nova Bassano - RS, CEP 95340-000
Área (m2): 31.648,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 2.949. Imóvel adquirido através de condomínio com participação de 67,24% do FII. Aquisição realizada com alavancagem na qual o imóvel foi alienado fiduciariamente.

0,0000%

22,1449%

Construção

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

22,1449%

0,0000%

ED TABAPUA
Rua Tabapuã, 41, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04533-010
Área (m2): 2.884,51
Nº de unidades ou lojas: 45
45 unidades comerciais. Matrículas 18083 12429 18084 12430 12413 21442 18777 18778 21443 21444 21445 21446 18776 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12387 12388 12389 12390 12391 12392 12393 12394 12395 12396 12397 12398 12399 12400 12401 12402 12403 12404 12405 12406 12407 12408

0,0000%

6,7418%

Tecnologia e Comunicação

Investimentos

Engenharia

56,2787%

23,9970%

15,9312%

3,7931%

3,7942%

1,6178%

1,0740%

0,2557%

IMO COPOBRAS
Av. Moita Bonita, nº 266, Guarulhos - SP, CEP 07270-395
Área (m2): 11.548,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 80.045.

0,0000%

17,7847%

Embalagens

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

17,7847%

0,0000%

IMOV NISSEI
Rodovia Contorno Norte, nº 305, Colombo-PR, CEP 83402-335
Área (m2): 15.993,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 62.763.

0,0000%

19,0035%

Famacêutico

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

19,0035%

0,0000%

SANTA LUZIA
Rua Santa Luzia, 579, Vila Santa Luzia, Taboão da Serra - SP, CEP 06754-005
Área (m2): 920,23
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 9.274

0,0000%

2,2687%

Contabilidade

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,2687%

0,0000%

SJC1669
Avenida Andrômeda, 1669, Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, CEP 12230-000
Área (m2): 749,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 15.578

100,0000%

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

SJC1679
Avenida Andrômeda, 1679, Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, CE: 12230-000
Área (m2): 871,83
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 70.024

0,0000%

0,8640%

Peças automotivas - Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,8640%

0,0000%

SOUZA CRUZ
Rua Professor Sarmento Barata, nº 297, Porto Alegre-RS, CEP 90240-640.
Área (m2): 3.515,77
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 199.336.

0,0000%

4,3413%

Tabaco

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

4,3413%

0,0000%

SERRA_TAGIA
Sem informação
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Sem informação

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses	0,0000%	0,0000%
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0,0000%	0,0000%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	1,6178%	1,6178%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0,0000%	0,0000%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0,0000%	0,0000%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0,2557%	0,2557%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0,0000%	0,0000%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	3,7942%	3,7942%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	4,3413%	4,3413%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0,0000%	0,0000%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0,8640%	0,8640%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0,0000%	0,0000%
	Acima de 36 meses	89,1270%	89,1270%
	Prazo indeterminado	0,0000%	0,0000%

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	4,0499%
	INPC
	IPCA	95,9501%
	INCC

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

93,5% da receita de contrato atípicos (impossibilidade de revisionais, multa atípica de rescisão) Seguro patrimonial Seguro de fiança locatícia ou outras garantias

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Santa Luzia	Retenção de 50% do valor de compra até regularizações imobiliárias pendentes e outras condicionantes.
	Nova Bassano	Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem.
	Copobras	Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como lastro de operação de alvancagem.
	Nissei	Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como lastro de operação de alvancagem.
	Souza Cruz	Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem.
	Alvoar	Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem.

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Todos imóveis contam com seguro patrimonial de instituições de primeira linha. A maioria dos contratos contam com seguro fiança locatício.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
	Não possui informação apresentada.

Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Emissor	CNPJ	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)
Caixa Econômica Federal (CEF)	00.360.305/0001-04	22/07/2024	1,00	1.079.912,74
Caixa Econômica Federal (CEF)	00.360.305/0001-04	13/09/2024	1,00	5.296.572,76

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

Outras cotas de Fundos de Investimento
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01.129.004/0001-37	327,06	121.565,29
BEYOND ZAVRE	50.628.101/0001-80	821.406,76	906.677,88
ITAU DAILY R	05.044.718/0001-01	132,07	34.367,53

Outros Ativos Financeiros
Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R$)
TRAVESSIA	40.004.488/0001-40	CDB TRA1	17.664,00	20.209,12
TRAVESSIA	40.004.488/0001-40	CDB TRA2	1.500,00	1.699,42
TRAVESSIA	40.004.488/0001-40	CDB TRA3	8.730,00	9.623,98
TRAVESSIA	40.004.488/0001-40	CDB TRA4	781,00	856,69
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB050725702	17.871,00	19.420,99
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB060672505	296.640,00	320.283,74
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB100097781	8.970,00	9.645,48
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB102608605	351.940,00	364.178,52
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB113527114	60.899,00	62.809,84
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB127804119	159.318,00	162.409,44
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB130164765	50.944,00	51.789,66
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB132666532	57.830,00	58.574,37
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB134469454	5.280,00	5.341,73
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB141123914	74.630,00	75.444,84
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB149821150	363.650,00	366.921,07
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB150934864	525.000,00	528.513,36
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB150943163	3.160,00	3.179,94
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB160880094	371.560,00	373.904,08
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB178245148	106.002,00	111.326,38
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB200150576	10.167,00	10.372,63
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB222988416	7.723,00	7.938,91
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	CDB284377665	5.459,00	16.050,86

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	11.985,54
	Títulos Públicos	3.191.271,43
	Títulos Privados	9.107.022,04
	Fundos de Renda Fixa	1.062.610,70

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	12.483.497,51	5.274.952,05
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	360.078,19
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-1.968.580,45	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-181.946,96	42.478,94
Resultado líquido de imóveis para renda	10.332.970,1	5.677.509,18
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	159.182,15	0
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-970.889,33	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	258.101,04	0
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-1.157.424,77	-1.544.695,44
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-1.711.030,91	-1.544.695,44
Resultado líquido dos ativos imobiliários	8.621.939,19	4.132.813,74

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	1.852.210,53	0
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	977.472,12	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	63.970,66	87.803,41
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	2.893.653,31	87.803,41

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-491.964,54	-490.573,28
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-44.641,73	0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	-49.806,3
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0	0
(-) Auditoria independente	9.846,82	0
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-196.224,42	-28.889,13
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-62.498,42	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-122.744,21	-122.744,21
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-897,36	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-176,06	-176,06
(+/-) Outras receitas/despesas	-7.237.028,39	-75.036,85
Total de outras receitas/despesas	-8.146.328,31	-767.225,83

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	3.369.264,19	3.453.391,32

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	8.775.040,73
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	8.336.288,6935

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	252.428,35
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	8.588.717,0435
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-7.333.262,5
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	1.255.454,5435
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	97,8767%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas