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Competência: 07/2024
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.265.090.115,74
11000006DISPONIBILIDADES11.707,87
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.707,87
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.707,87
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ72.155.420,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS72.155.420,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA72.155.420,92
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL72.155.420,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.650.735.160,24
13100007LIVRES7.607.383.177,82
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.607.383.177,82
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.607.383.177,82
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.706.496,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.706.496,00
13345109FUTUROS1.706.496,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS41.645.486,42
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA41.645.486,42
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.645.486,42
18000009OUTROS CRÉDITOS3.542.137.117,23
18300008RENDAS A RECEBER102.944.908,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER102.944.908,21
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.439.192.209,02
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES232.515.443,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.206.676.765,72
19000008OUTROS VALORES E BENS50.709,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.709,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.709,48
30000001COMPENSAÇÃO8.819.385.336,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.649.028.664,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.649.028.664,24
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.649.028.664,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES346.521.596,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA346.521.596,00
30430107PRÓPRIOS346.521.596,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES155.285.076,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS155.285.076,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS155.285.076,00
30900008CONTROLE668.550.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.550.000,00
30915055EMISSÕES82.100.000,00
30915103RESGATES289.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO296.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.084.475.451,98
40000008EXIGÍVEL253.158.716,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES253.158.716,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES251.675.922,37
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,06
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES251.675.916,31
49900006DIVERSAS1.482.794,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR124.443,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.443,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.358.351,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.358.351,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.032.079.571,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.032.079.571,71
61100004CAPITAL SOCIAL10.599.633.182,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.820.051.776,13
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.820.048.614,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS220.418.593,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.279.454.472,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.279.454.472,62
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO941.045.310,95
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS941.045.310,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.886.119,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.886.119,85
71410100POSIÇÃO BANCADA3.886.119,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.334.523.041,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL260.931.742,98
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.629.620,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.516.494,57
71580315FUTURO49.516.494,57
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.959.445.183,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.959.445.183,86
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,32
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,32
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.299.602.645,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.299.602.645,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.060.611.989,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.060.611.989,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.233.672.461,69
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.437.731,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS56.930.282,36
81550311FUTURO56.930.282,36
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.119.304.447,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.119.304.447,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.313.850,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.990.038,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.937,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.318.873,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.261.134,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.057.739,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.344,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.344,43
90000003COMPENSAÇÃO 8.819.385.336,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.649.028.664,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.649.028.664,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES346.521.596,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 346.521.596,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 155.285.076,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS155.285.076,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO155.285.076,00
90900000CONTROLE 668.550.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.550.000,00
90917055EMISSÕES82.100.000,00
90917103RESGATES289.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO296.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.084.475.451,98