1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Caxanga Avenida Caxanga, 3942, Sem Complemento, Iputinga, Recife/PE, Brasil, 50731-005
Área (m2):
7.750,67
Nº de unidades ou lojas:
5 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 9,8000% |
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Loja de Rua - Bernardo Manuel nº 207 Avenida Bernardo Manuel - Ate 7801 - Lado Impar, 207, Sem Complemento, Serrinha, Fortaleza/CE, Brasil, 60741-605
Área (m2):
235,50
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,9000% |
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Loja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409 Avenida Bezerra De Menezes, 1409, Sem Complemento, Parquelandia, Fortaleza/CE, Brasil, 60325-004
Área (m2):
292,45
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,9000% |
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Loja de Rua - Santos Dumont nº 3030 Avenida Santos Dumont - De 2400 A 4998 - Lado Par, 3030, Sem Complemento, Aldeota, Fortaleza/CE, Brasil, 60150-162
Área (m2):
290,96
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,0000% |
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Eusebio Rodovia Ce-040, S/n, Sem Complemento, Coaçu, Eusébio/CE, Brasil, 61760-908
Área (m2):
7.793,72
Nº de unidades ou lojas:
48 Direito de propriedade | 0,6000% | 0,0000% | 13,5000% |
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Francisco Sa Avenida Francisco Sa, 2670, Sem Complemento, Jacarecanga, Fortaleza/CE, Brasil, 60310-000
Área (m2):
5.201,61
Nº de unidades ou lojas:
16 Direito de propriedade | 4,1000% | 0,0000% | 7,1000% |
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Lago Jacarey Avenida Pedro Lazar, 877, Sem Complemento, Cambeba, Fortaleza/CE, Brasil, 60822-240
Área (m2):
2.593,66
Nº de unidades ou lojas:
7 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,2000% |
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Maraponga 2 Vila Castro, 2540, Sem Complemento, Vila Peri, Fortaleza/CE, Brasil, 60730-190
Área (m2):
2.100,65
Nº de unidades ou lojas:
6 Direito de propriedade | 7,5000% | 0,0000% | 3,5000% |
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Paulista Avenida Antonio Cabral De Souza, 1660, Sem Complemento, Maranguape I, Paulista/PE, Brasil, 53444-360
Área (m2):
9.456,61
Nº de unidades ou lojas:
3 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 12,7000% |
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Lagoa Avenida Bernardo Manuel, 11000, Sem Complemento, Mondubim, Fortaleza/CE, Brasil, 60761-740
Área (m2):
14.150,00
Nº de unidades ou lojas:
2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 7,3000% |
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Sargento Herminio Avenida Sargento Herminio Sampaio, 2411, Sem Complemento, São Gerardo, Fortaleza/CE, Brasil, 60320-105
Área (m2):
11.175,05
Nº de unidades ou lojas:
10 Direito de propriedade | 1,3000% | 0,0000% | 12,0000% |
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Sargento Herminio 2 Avenida Cearenses, 2851, Sem Complemento, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, 60355-504
Área (m2):
4.522,79
Nº de unidades ou lojas:
21 Direito de propriedade | 7,2000% | 0,0000% | 6,5000% |
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Loja de Rua - Treze de Maio Avenida Deputado Oswaldo Studart, 62, Sem Complemento, Fátima, Fortaleza/CE, Brasil, 60411-260
Área (m2):
315,00
Nº de unidades ou lojas:
2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0000% |
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Sao Joao Avenida Santos Dumont, 1169, Sem Complemento, Aldeota, Fortaleza/CE, Brasil, 60150-161
Área (m2):
4.496,05
Nº de unidades ou lojas:
18 Direito de propriedade | 0,8000% | 0,0000% | 7,0000% |
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Maraponga Av. Godofredo Maciel, 260, Sem complemento, Fortaleza/CE
Área (m2):
6.039,32
Nº de unidades ou lojas:
6 Direito de propriedade | 1,4000% | 100,0000% | 8,3000% |
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Washington Soares Av. Washington Soares, 3535, Sem complemento, Fortaleza/CE, Brasil
Área (m2):
250,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 100,0000% | 1,3000% |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Caxanga | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Loja de Rua - Bernardo Manuel nº 207 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Loja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Loja de Rua - Santos Dumont nº 3030 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Eusebio | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Francisco Sa | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Lago Jacarey | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Maraponga 2 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Paulista | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Lagoa | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Sargento Herminio | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Sargento Herminio 2 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Loja de Rua - Treze de Maio | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Sao Joao | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Maraponga | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Washington Soares | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 7.338.820,13 | 7.338.820,13 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -375.468,22 | -375.468,22 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 6.963.351,91 | 6.963.351,91 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 6.963.351,91 | 6.963.351,91 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -509.857,59 | -509.857,59 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -391.497,79 | -391.497,79 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -8.750,01 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -10.119,32 | -20.238,65 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -8.499,99 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -46.245,64 | 43.490,01 |
Total de outras receitas/despesas
| -974.970,34 | -878.104,02 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |