| Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 51.658.280/0001-60 |
| Data de Funcionamento: | 18/08/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | 0 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.000.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | AVENIDA PAULISTA ,
1793,
2o ANDAR-
BELA VISTA-
SÃO PAULO-
SP-
01311200 | Telefones: | 1131380921 |
| Site: | WWW.DAYCOVAL.COM.BR | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 02/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| ECOAGROSEC CRA -CRA000000202 | 10.753.164/0001-43 | 210 | 1 | 6.000,00 | 6.024.731,77 |
| ECOAGROSEC CRA -CRA000000203 | 10.753.164/0001-43 | 210 | 1 | 3.950,00 | 3.966.281,75 |
| PROVINCIASECURIT CRA -CRA000000204 | 04.200.649/0001-07 | 4 | 1 | 9.873,00 | 9.883.901,49 |
| ECOAGROSEC CRA -CRA000000205 | 10.753.164/0001-43 | 137 | 1 | 9.818,00 | 10.053.740,33 |
| PROVINCIASECURIT CRA -CRA000000207 | 04.200.649/0001-07 | 10 | 1 | 9.965,00 | 10.052.728,82 |
| ECOAGROSEC CRA -CRA00000020A | 10.753.164/0001-43 | 247 | 1 | 9.200,00 | 8.493.301,72 |
| OPEASECURITIZADORA CRA -CRA00000020C | 02.773.542/0001-22 | 24 | 2 | 7.895,00 | 8.020.271,91 |
| ECOAGROSEC CRA -CRA00000020D | 10.753.164/0001-43 | 247 | 1 | 800,00 | 738.547,98 |
| PROVINCIASECURIT CRA -CRA00000028C | 04.200.649/0001-07 | 9 | 2 | 3.965,00 | 4.085.806,46 |
| VIRGOSEC CRA -CRA00000028F | 08.769.451/0001-08 | 79 | 3 | 6.000,00 | 4.002.475,68 |
| VIRGOSEC CRA -CRA0000002B6 | 08.769.451/0001-08 | 79 | 2 | 3.950,00 | 2.634.963,16 |
| PROVINCIASECURIT CRA -CRA0000002BB | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 4.000,00 | 4.091.279,30 |
| TRUESEC CRA -CRI00000017B | 12.130.744/0001-00 | 137 | 1 | 9.895,00 | 9.947.571,90 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.872.448,11 | 3.523.625,54 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.225.226,31 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 2.647.221,8 | 3.523.625,54 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 2.647.221,8 | 3.523.625,54 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -230.178,59 | -21.231,28 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -169.341,6 | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -10.500 | |
| (-) Auditoria independente | | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -2.638,4 | -20.547,34 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -7.377,35 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -612,05 | -10.500 |
Total de outras receitas/despesas
| -420.647,99 | -52.278,62 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |