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Competência: 07/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL49.576.111,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.025.667,01
13100007LIVRES49.025.667,01
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO652.595,71
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA652.595,71
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.373.071,30
13185905OUTROS48.373.071,30
18000009OUTROS CRÉDITOS550.444,41
18800003DIVERSOS550.444,41
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS550.444,41
30000001COMPENSAÇÃO98.751.203,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.025.667,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO49.025.667,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO652.595,71
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL48.373.071,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES752.730,98
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA752.730,98
30430107PRÓPRIOS752.730,98
30900008CONTROLE48.972.805,52
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS48.972.805,52
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO48.972.805,52
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO148.327.314,93
40000008EXIGÍVEL603.305,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES603.305,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES549.426,17
49524004COTAS A RESGATAR549.426,17
49900006DIVERSAS53.879,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48.942,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.942,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.937,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.937,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.991.602,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.991.602,78
61100004CAPITAL SOCIAL47.991.602,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO47.991.853,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS47.991.853,93
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS251,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.053.257,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.053.257,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.007.887,07
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR456.563,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL549.426,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.897,74
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.897,74
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS45.370,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS45.370,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS72.054,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS72.054,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.996,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.604,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.673,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO51.718,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.414,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO37.449,50
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA8.854,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
90000003COMPENSAÇÃO 98.751.203,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.025.667,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS49.025.667,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES752.730,98
90430006VALORES CUSTODIADOS 752.730,98
90900000CONTROLE 48.972.805,52
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE48.972.805,52
90917158CIRCULAÇÃO48.972.805,52
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO148.327.314,93