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Competência: 07/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL82.854.407,52
11000006DISPONIBILIDADES1.140,35
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.140,35
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.140,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.985.868,51
13100007LIVRES81.985.868,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.043.462,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.043.462,12
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR80.942.406,39
13185905OUTROS80.942.406,39
18000009OUTROS CRÉDITOS862.880,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES71.551,64
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES71.551,64
18800003DIVERSOS791.329,22
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS791.329,22
19000008OUTROS VALORES E BENS4.517,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.517,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.517,80
30000001COMPENSAÇÃO165.107.988,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.985.868,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO81.985.868,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.043.462,12
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL80.942.406,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.217.568,77
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.217.568,77
30430107PRÓPRIOS1.217.568,77
30900008CONTROLE81.904.550,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS81.904.550,88
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO81.904.550,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO247.962.395,68
40000008EXIGÍVEL949.856,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES949.856,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES764.384,37
49524004COTAS A RESGATAR764.384,37
49900006DIVERSAS185.472,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR177.538,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.164,73
49930904OUTROS PAGAMENTOS89.374,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.933,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.933,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO73.215.020,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO73.215.020,09
61100004CAPITAL SOCIAL71.008.449,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO71.445.201,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS71.906.447,03
61170405AMORTIZAÇÃO461.245,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS436.751,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.228.458,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.228.458,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.193.218,81
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.399.516,00
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL764.384,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO29.318,44
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA29.318,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS35.239,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS35.239,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS538.927,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS538.927,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS301.139,70
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA301.139,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS234.007,62
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES33.204,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.255,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS73.671,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO122.876,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.933,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO81.704,94
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA33.204,22
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA34,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.780,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.780,13
90000003COMPENSAÇÃO 165.107.988,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.985.868,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS81.985.868,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.217.568,77
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.217.568,77
90900000CONTROLE 81.904.550,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE81.904.550,88
90917158CIRCULAÇÃO81.904.550,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO247.962.395,68