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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 11/2019 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:226.848.876,50Data de Recebimento das Informações:05/12/2019

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2022
Para
negociação 		0,000,000,000,008,0083.431,610,037%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2021
Para
negociação 		42,00436.871,933,003.12.65,7027,00281.606,030,124%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2021
Para
negociação 		0,000,000,000,003,0031.290,840,014%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2020
Para
negociação 		0,000,000,000,004,0041.723,080,018%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2020
Para
negociação 		108,001.123.525,31154,001.60.26.71,7554,00563.255,840,248%
Ações
Cód. Ativo: CIEL3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2009
Para
negociação 		Não 100,00765,0074.900,0058.46.25,00349.399,002.725.312,201,201%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,0021.600,0097.72.73,00166.433,007.784.071,413,431%
Ações
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973
Para
negociação 		Não 200,004.949,005.100,0012.57.63,0054.900,001.360.971,000,600%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 200,0011.437,0012.200,0068.72.55,0075.450,004.527.000,001,996%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0010.900,0020.21.81,0078.912,001.515.110,400,668%
Ações
Cód. Ativo: WIZS3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017
Para
negociação 		Não 0,000,009.800,0010.85.24,00109.500,001.377.510,000,607%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SAPR11
Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0057.756,005.302.000,802,337%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00304.800,008.625.840,003,802%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 0,000,0015.600,0051.35.16,00168.406,005.759.485,202,539%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 100,001.255,0053.400,0070.03.15,00536.651,007.003.295,553,087%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 300,004.059,0083.700,001.15.69.07,00923.112,0012.249.696,245,400%
Ações
Cód. Ativo: VIVT4
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 0,000,0012.200,0065.80.79,0069.443,003.906.168,751,722%
Ações
Cód. Ativo: ARZZ3 - AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - ARZZ3
CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76
Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Para
negociação 		Não 100,005.879,005.800,0034.61.76,001.790.187,500,789%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 100,003.403,0024.700,0085.57.21,005.647.319,602,489%
Ações
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 200,003.427,0031.500,0055.02.38,003.103.843,591,368%
Ações
Cód. Ativo: ECOR3 - ECORODOVIAS - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS
Para
negociação 		Não 0,000,0022.000,0031.96.51,002.702.736,001,191%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 100,001.900,0028.600,0053.66.38,006.145.910,552,709%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 0,000,0012.300,0051.32.58,005.560.175,282,451%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3 - FLEURY - FLRY3
CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31
Denominação Social do emissor: FLEURY
Para
negociação 		Não 200,005.134,0025.600,0066.37.53,004.037.167,501,780%
Ações
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 0,000,0034.700,0035.20.84,003.710.147,501,636%
Ações
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 100,003.130,0016.200,0053.15.21,002.410.270,801,063%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 100,001.697,0033.800,0060.93.73,002.767.977,801,220%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,0028.400,0092.29.62,0011.619.636,805,122%
Ações
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 0,000,008.400,0016.64.74,001.479.194,200,652%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 100,003.030,0031.200,0098.14.52,009.227.590,124,068%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ARZZ3 - AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - ARZZ3
CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76
Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Para
negociação 		Não 2.141.062,500,944%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 3.785.090,401,669%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 2.888.590,411,273%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CIEL3 - CIELO - CIEL3
CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91
Denominação Social do emissor: CIELO
Para
negociação 		Não 3.763.507,801,659%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ECOR3 - ECORODOVIAS - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS
Para
negociação 		Não 812.304,000,358%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA SA - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Para
negociação 		Não 3.432.309,991,513%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 161.208,450,071%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 354.564,540,156%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: FLRY3 - FLEURY - FLRY3
CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31
Denominação Social do emissor: FLEURY
Para
negociação 		Não 4.028.332,501,776%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 443.652,500,196%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 3.328.469,201,467%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 3.819.015,201,684%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 20.203,200,009%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SLCE3 - SLC AGRICOLA - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA
Para
negociação 		Não 815.769,600,360%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 372.605,800,164%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 1.151.991,960,508%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 3.769.668,001,662%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 2.943.475,201,298%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 198.100,000,087%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 3.117.440,701,374%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.034.962,001,338%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.257.493,700,995%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 100,001.837,009.700,0017.87.96,00829.324,800,366%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 100,002.050,0026.000,0056.84.97,005.815.557,002,564%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 200,0010.968,0010.300,0056.69.23,002.993.938,751,320%
Ações
Cód. Ativo: SAPR4 - SANEPAR - SAPR4
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 0,000,0043.000,0076.81.12,008.863.350,003,907%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 0,000,0050.800,001.17.51.42,006.072.492,782,677%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 100,002.889,006.300,0018.70.08,001.935.531,180,853%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 300,0010.760,0023.900,0086.92.35,008.031.457,203,540%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 1.145.234,400,505%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRAP4 - BRADESPAR - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR
Para
negociação 		Não 167.374,800,074%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 733.370,850,323%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 4.134.336,251,823%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: PSSA3 - PORTO SEGURO - PSSA3
CNPJ do emissor: 02.149.205/0001-69
Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO
Para
negociação 		Não 3.531.000,001,557%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 6.429.965,222,834%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 143.023,380,063%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: VIVT4 - TELEF BRASIL - VIVT4
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 3.710.081,251,635%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 66.894,070,029%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 1.100.062,800,485%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUTURO IBRX50 - FUT BRI
Para
negociação 		0,000,000,000,00-1.160,00-0,001%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		4.991,610,002%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		208.619,800,092%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		1.370.926,120,604%