| Nome do Fundo: | SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 52.227.760/0001-30 |
| Data de Funcionamento: | 29/09/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRSNMECTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.418.243,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 2/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| BB FUNDO DE FUNDOS - FII | 37.180.091/0001-02 | 498,00 | 35.537,28 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 3.221,00 | 321.294,75 |
| CATUAI VBI TRIPLE A FII | 41.076.748/0001-55 | 3.093,00 | 309.300,00 |
| CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.174.907/0001-04 | 10.000,00 | 103.500,00 |
| FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | 28.516.650/0001-03 | 6.543,00 | 500.604,93 |
| FII RBR PROPERTIES - FII | 21.408.063/0001-51 | 51.972,00 | 3.039.322,56 |
| FII TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 41.118,00 | 4.984.323,96 |
| FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII | 29.267.567/0001-00 | 19.998,00 | 1.698.830,10 |
| FII FATOR RENDA ESTRUTURADA | 49.553.783/0001-20 | 2.494,00 | 2.494.000,00 |
| INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII | 52.551.605/0001-74 | 385.109,00 | 2.999.999,11 |
| RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII | 28.267.696/0001-36 | 5.300,00 | 504.189,00 |
| SUNO ENERGIAS LIMPAS FII | 43.741.171/0001-84 | 119.348,00 | 1.094.421,16 |
| VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII | 35.507.457/0001-71 | 19.511,00 | 1.430.351,41 |
| XP MALLS FII FII | 28.757.546/0001-00 | 2.265,00 | 255.378,75 |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII | 45.188.066/0001-95 | 10,00 | 120,00 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.379.078,16 | 2.399.913,58 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.000.016,51 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 170.357,04 | 170.357,04 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -14.857,24 | -14.857,24 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.534.561,45 | 2.555.413,38 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.534.561,45 | 2.555.413,38 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -177.936,42 | -177.936,42 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -86.265,41 | -86.265,41 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -224,17 | -224,17 |
| (-) Auditoria independente | -6.750,01 | -17.100 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -3.162,29 | -6.324,59 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 9.849,74 | 30.088,39 |
Total de outras receitas/despesas
| -264.488,56 | -257.762,2 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |