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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: HBC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 34.691.520/0001-00
Data de Funcionamento: 26/09/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BREVBICTF007Quantidade de cotas emitidas: 2.413.519,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 2/2024Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
GPA SANTANA
Rua Augusto Tolle, 470, Sem Complemento, Santana, Sao Paulo/SP, Brasil, 02405-000
Área (m2): 5.515,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%4,9026%
Comércio e Distribuição
100,0000%
2,4513%
SODIMAC Ribeiro Preto
Avenida Fabio Barreto, 263, Sem Complemento, Vila Tiberio, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14050-000
Área (m2): 14.666,56
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%24,3191%
Construção e Engenharia
100,0000%
16,2127%
GPA TITO
Rua Tito, 671, Sem Complemento, Vila Romana, Sao Paulo/SP, Brasil, 05051-000
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%6,7793%
Comércio e Distribuição
100,0000%
6,7793%
GPA COTIA
Avenida Sao Camilo, 700, Sem Complemento, Granja Viana, Cotia/SP, Brasil, 06709-150
Área (m2): 5.357,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%3,9581%
Comércio e Distribuição
100,0000%
3,9581%
Barra Medical Center
Avenida Das Americas, 6205, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-080
Área (m2): 7.139,00
Nº de unidades ou lojas: 29
Direito de propriedade		6,8966%0,0000%32,3965%
Serviços Médico - Hospitalares
Análises e Diagnósticos
Químicos
49,3717%
35,8800%
11,9399%
15,9947%
11,6239%
3,8681%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0000%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 5,3460%3,8681%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,0000%0,0000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 16,3402%11,8231%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 78,3139%56,6645%
Prazo indeterminado 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 0,0000%0,0000%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 56,1143%40,6019%
INCC 0,0000%0,0000%
Outros43,8857%31,7538%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
GPA ATIBAIANão possui caracteristicas que destoem dos demais
GPA SANTANANão possui caracteristicas que destoem dos demais
SODIMAC Ribeiro PretoNão possui caracteristicas que destoem dos demais
GPA TITONão possui caracteristicas que destoem dos demais
GPA COTIANão possui caracteristicas que destoem dos demais
Barra Medical CenterNão possui caracteristicas que destoem dos demais
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO26.499.833/0001-3259.968,006.668.441,60
FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL11.274.415/0001-7054.500,004.469.000,00
FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII15.576.907/0001-703.934,00428.766,66
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE08.098.114/0001-28149.925,0016.341.825,00
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM30.248.158/0001-4663.000,007.291.620,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13867.369,943.727.223,02
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades938,81
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa3.727.223,02

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento5.824.956,55.826.572,6
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento7.136.448,180
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-1.741.585,19-872.241,25

    Resultado líquido de imóveis para renda

11.219.819,494.954.331,35
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM459.817,31459.817,31
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM235.634,720
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM-156.261,07-156.261,07
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-36,55-36,55

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

539.154,41303.519,69

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

11.758.973,95.257.851,04
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras565.349,78565.349,78
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-258.706,5-258.706,5

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

306.643,28306.643,28
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-293.584,04-293.584,04
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-349.650,47-349.650,47
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-313,83-313,83
    (-) Auditoria independente-28.750,03-21.000
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-12.372,63-19.962,12
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-304.450,25-304.450,25
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII-3.282,95-3.282,95
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-16.500-17.250
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-59.874,77-59.874,77

 Total de outras receitas/despesas

-1.068.778,97-1.069.368,43
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

10.996.838,214.495.125,89

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente11.080.100,73
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)10.526.095,6935
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 554.005,0365
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados11.080.100,73
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -6.496.401,65
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre4.583.699,08
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.