2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 42ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 16.906.501,80 | Emissão de Cotas |
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 240 da 4ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 2.088.075,92 | Emissão de Cotas |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 181ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 40.000.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 134 da 4ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.473.185,00 | Emissão de Cotas |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 178ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 26.022.211,72 | Emissão de Cotas |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 340 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 10.000.251,43 | Emissão de Cotas |
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 133 da 4ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 1.971.723,25 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 7.677.081,73 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 29ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 7.412.946,49 | Emissão de Cotas |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 237ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.000.954,48 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 27ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 4.608.186,69 | Emissão de Cotas |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 265ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 14.771.794,50 | Emissão de Cotas |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 224ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 10.026.394,81 | Emissão de Cotas |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 33ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 5.553.862,00 | Emissão de Cotas |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 205ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 9.905.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 119ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 10.000.000,00 | Emissão de Cotas |
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 79ª Emissão | 117.944.592,79 | SIM | 15,13% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 32ª Emissão | 22.078.367,99 | SIM | 15,35% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 17ª Emissão | 26.886.666,86 | SIM | 9,70% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 39ª Emissão | 17.777.004,91 | SIM | 9,21% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 39ª Emissão | 11.216.417,43 | SIM | 7,93% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 104ª Emissão | 6.716.913,04 | SIM | 15,12% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 96ª Emissão | 6.564.059,00 | SIM | 15,12% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 96ª Emissão | 5.421.361,15 | SIM | 8,80% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 39ª Emissão | 5.408.327,37 | SIM | 3,09% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 104ª Emissão | 3.836.663,93 | SIM | 1,57% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 104ª Emissão | 3.729.961,79 | SIM | 13,80% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 104ª Emissão | 3.414.939,52 | SIM | 15,12% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 104ª Emissão | 3.114.204,87 | SIM | 15,12% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 104ª Emissão | 2.775.941,49 | SIM | 15,04% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 500 da 1ª Emissão | 76.919.459,63 | SIM | -0,05% |
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 10ª Emissão | 69.993.983,04 | SIM | -4,06% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 42ª Emissão | 26.278.024,83 | SIM | -8,36% |
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 240 da 4ª Emissão | 56.885.192,06 | SIM | -0,02% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 355 da 1ª Emissão | 40.072.564,71 | SIM | 0,46% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 9ª Emissão | 30.435.983,25 | SIM | -0,38% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 181ª Emissão | 39.055.248,74 | SIM | -0,72% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 348 da 1ª Emissão | 9.971.038,45 | SIM | -0,23% |
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 134 da 4ª Emissão | 44.848.212,19 | SIM | 14,00% |
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 283 da 4ª Emissão | 16.982.777,11 | SIM | -0,56% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 178ª Emissão | 22.980.062,26 | SIM | 0,16% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 340 da 1ª Emissão | 37.142.387,87 | SIM | -15,65% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 269 da 1ª Emissão | 38.107.741,43 | SIM | -2,72% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 359 da 1ª Emissão | 28.674.504,96 | SIM | -0,90% |
CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 82 da 1ª Emissão | 23.785.705,30 | SIM | -2,35% |
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 133 da 4ª Emissão | 25.144.492,28 | SIM | -9,20% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 53ª Emissão | 12.330.299,89 | SIM | -3,76% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 29ª Emissão | 11.604.101,54 | SIM | 2,04% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 388 da 1ª Emissão | 14.239.352,91 | SIM | 5,55% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 237ª Emissão | 19.451.592,88 | SIM | -2,75% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 27ª Emissão | 7.458.684,81 | SIM | -17,65% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 8ª Emissão | 15.071.725,75 | SIM | 0,00% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 265ª Emissão | 13.456.749,40 | SIM | 2,43% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 42ª Emissão | 5.887.816,10 | SIM | 1,58% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 362 da 1ª Emissão | 13.767.669,25 | SIM | 0,43% |
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 331 da 4ª Emissão | 14.689.853,16 | SIM | 4,03% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 245 da 1ª Emissão | 14.387.877,79 | SIM | -1,17% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 13ª Emissão | 13.564.553,18 | SIM | 0,00% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 59ª Emissão | 8.443.107,26 | SIM | 0,61% |
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 135 da 4ª Emissão | 40.703.231,85 | SIM | 17,89% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 14ª Emissão | 12.057.380,60 | SIM | 0,00% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 182 da 1ª Emissão | 29.361.169,46 | SIM | -1,79% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 39ª Emissão | 10.550.208,03 | SIM | 0,00% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 224ª Emissão | 8.013.158,07 | SIM | 0,58% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 142ª Emissão | 6.060.273,92 | SIM | 0,53% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 33ª Emissão | 9.957.809,56 | SIM | -0,03% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 187ª Emissão | 7.944.855,88 | SIM | 0,05% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 205ª Emissão | 10.053.690,54 | SIM | 1,50% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 119ª Emissão | 10.024.560,37 | SIM | 0,25% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 304 da 1ª Emissão | 27.581.949,24 | SIM | -2,00% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 40ª Emissão | 9.042.421,99 | SIM | -0,00% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 33ª Emissão | 9.954.853,05 | SIM | -0,02% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 320 da 1ª Emissão | 7.462.710,81 | SIM | -2,10% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 53ª Emissão | 3.100.257,99 | SIM | 2,78% |
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 88ª Emissão | 5.008.971,32 | SIM | -0,03% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 14ª Emissão | 4.796.111,68 | SIM | -1,88% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 29ª Emissão | 1.657.549,86 | SIM | 7,16% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 39ª Emissão | 3.759.173,45 | SIM | 0,33% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 59ª Emissão | 1.276.863,95 | SIM | 0,16% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 8ª Emissão | 2.103.053,61 | SIM | -1,82% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 347 da 1ª Emissão | 286.466,02 | SIM | -0,22% |
ERCR11 | 4.205.476,49 | SIM | 9,85% |
IDFI11 | 9,30 | SIM | 0,00% |
IDGR11 | 1.481.831,06 | SIM | 6,14% |
10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
15.3. A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta formal realizada na forma do item 15.4 abaixo, cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no item 15.2 acima, alíneas (b), (c), (d), (f), (g), (i), (k) e (l), que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia.
15.3.1. Os percentuais de que trata o item 15.3 acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado.
15.3.2. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.
15.3.3. Não podem votar nas assembleias gerais de Cotistas do FUNDO, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do FUNDO ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria assembleia geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto:
(a) o ADMINISTRADOR ou o GESTOR; (b) os sócios, diretores e funcionários do ADMINISTRADOR ou do GESTOR; (c) empresas ligadas ao ADMINISTRADOR ou ao GESTOR, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do FUNDO, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do FUNDO; e
(f) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do FUNDO.
|
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | ROBERTA ANCHIETA SILVA | Idade: | 46 |
Profissão: | Bacharel em Matemática Aplicada | CPF: | 277.585.438-98 |
E-mail: | relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br | Formação acadêmica: | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 17/02/2021 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. |
Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. |
Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | n/a |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | n/a |