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Competência: 07/2024
Nome do Fundo: INTER EQI TEVA ETF GRANDES GURUS DO MERCADO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 43.955.479/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.747.051,27
11000006DISPONIBILIDADES0,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.837,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.837,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA24.837,79
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL24.837,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.681.131,26
13100007LIVRES3.681.131,26
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.681.131,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.266.970,56
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações414.160,70
18000009OUTROS CRÉDITOS28.611,21
18300008RENDAS A RECEBER28.611,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER12.048,56
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER16.562,65
19000008OUTROS VALORES E BENS12.470,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.470,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.470,39
30000001COMPENSAÇÃO11.788.928,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.681.131,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.681.131,26
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.681.131,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES192.679,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA192.679,00
30430107PRÓPRIOS192.679,00
30900008CONTROLE7.915.118,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.915.118,00
30915055EMISSÕES3.957.559,00
30915103RESGATES3.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO357.559,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.535.979,53
40000008EXIGÍVEL47.814,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.814,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,26
49524004COTAS A RESGATAR0,25
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49900006DIVERSAS47.813,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR136,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS136,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.449,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.449,64
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS37.227,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.865.337,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.865.337,83
61100004CAPITAL SOCIAL3.760.750,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.578.431,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.578.431,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS182.318,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS104.587,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS104.587,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.017.782,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.017.782,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ540,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS540,88
71410100POSIÇÃO BANCADA540,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.978.737,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.960.921,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.815,74
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS38.504,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS38.504,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.183.883,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.183.883,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.155,86
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.883,61
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.272,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.775,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.801,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.889,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.798,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.798,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.286,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.079.951,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.079.951,95
90000003COMPENSAÇÃO 11.788.928,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.681.131,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.681.131,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES192.679,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 192.679,00
90900000CONTROLE 7.915.118,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.915.118,00
90917055EMISSÕES3.957.559,00
90917103RESGATES3.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO357.559,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.535.979,53