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Competência: 07/2024
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL758.057.535,56
11000006DISPONIBILIDADES52.944,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS52.944,76
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS52.944,76
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.458.736,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.458.736,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.458.736,52
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.458.736,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS538.141.247,54
13100007LIVRES532.140.552,54
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.963.063,68
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.963.063,68
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL530.177.488,86
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS530.177.488,86
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.000.695,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.000.695,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.000.695,00
18000009OUTROS CRÉDITOS218.381.606,00
18300008RENDAS A RECEBER8.527.267,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.890.093,22
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.637.174,42
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES209.854.338,36
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.653.370,26
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS205.200.968,10
19000008OUTROS VALORES E BENS23.000,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.000,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.000,74
30000001COMPENSAÇÃO860.321.615,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS538.141.247,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO538.141.247,54
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.963.063,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL536.178.183,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.778.018,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.778.018,00
30430107PRÓPRIOS34.778.018,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.497.058,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS11.496.363,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS11.368.240,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS128.123,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.000.695,00
30900008CONTROLE269.905.291,87
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.500.000,00
30915055EMISSÕES32.250.000,00
30915103RESGATES23.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS205.405.291,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.618.379.150,97
40000008EXIGÍVEL5.140.258,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.140.258,06
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS234.353,72
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR28.788,71
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR205.565,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.512.766,47
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.512.766,47
49900006DIVERSAS393.137,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.683,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.683,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA345.454,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO345.454,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO737.851.104,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO737.851.104,43
61100004CAPITAL SOCIAL480.819.002,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO480.819.002,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS480.819.002,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS540.678.469,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS540.678.469,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO906.557,17
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS906.557,17
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.659,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.659,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ82.030,04
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS82.030,04
71410100POSIÇÃO BANCADA82.030,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS539.616.477,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA69.299,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.090.356,66
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.478.830,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.171.429,00
71580315FUTURO3.171.429,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO386.806.559,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO386.806.559,74
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS28.745,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS28.745,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS525.612.296,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS525.612.296,21
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.659,39
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.659,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS524.176.070,75
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,18
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.448.355,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.638.352,00
81550311FUTURO3.638.352,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO519.089.361,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO519.089.361,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.390.672,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO150.813,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.496,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.233.363,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.233.363,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS893,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS893,53
90000003COMPENSAÇÃO 860.321.615,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS538.141.247,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS538.141.247,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.778.018,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.778.018,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 17.497.058,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS11.496.363,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO11.496.363,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.000.695,00
90900000CONTROLE 269.905.291,87
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.500.000,00
90917055EMISSÕES32.250.000,00
90917103RESGATES23.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS205.405.291,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.618.379.150,97