1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
SHOPPING PATIO MACEIO Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
Área (m2):
43.616,26
Nº de unidades ou lojas:
145 Não há | 1,3014% | 0,4955% | 13,9364% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
10,8616% |
13,9323% |
12,6553% |
5,8663% |
7,8751% |
48,8095% |
|
1,4639% |
1,8778% |
1,7057% |
0,7906% |
1,0614% |
6,5785% |
|
SHOPPING GRANJA VIANNA Rodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
Área (m2):
30.614,02
Nº de unidades ou lojas:
160 Não há | 5,0504% | 2,6681% | 7,1207% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
20,2099% |
1,0412% |
16,5130% |
10,5811% |
8,1931% |
43,4617% |
|
1,0876% |
0,0560% |
0,8886% |
0,5694% |
0,4409% |
2,3388% |
|
SUPER SHOPPING OSASCO Av. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
Área (m2):
17.531,92
Nº de unidades ou lojas:
135 Não há | 4,4824% | 1,2746% | 5,4401% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
27,5356% |
4,4341% |
17,9869% |
11,1825% |
3,4948% |
35,3662% |
|
1,2496% |
0,2012% |
0,8163% |
0,5075% |
0,1586% |
2,4213% |
|
SHOPPING VIA VERDE Estrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
Área (m2):
28.128,69
Nº de unidades ou lojas:
101 Não há | 3,8155% | 1,5222% | 10,9320% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
11,2832% |
0,8448% |
11,2886% |
1,8362% |
8,5951% |
66,1522% |
|
0,9468% |
0,0709% |
0,9472% |
0,1541% |
0,7212% |
5,5509% |
|
SHOPPING METRO TUCURUVI Rua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP
Área (m2):
31.777,67
Nº de unidades ou lojas:
226 Não há | 11,4339% | 4,2438% | 20,0413% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
15,7082% |
4,4145% |
14,5211% |
4,0784% |
5,0102% |
56,2675% |
|
2,9121% |
0,8184% |
2,6920% |
0,7561% |
0,9288% |
10,4313% |
|
SHOPPING PARALELA Avenida Luiz Viana, nº 8544, CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA
Área (m2):
56.286,16
Nº de unidades ou lojas:
270 Não há | 3,0989% | 4,1763% | 16,7243% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
16,4157% |
2,9703% |
31,0011% |
7,9932% |
5,8865% |
35,7331% |
|
1,9096% |
0,3455% |
3,6062% |
0,9298% |
0,6848% |
4,1567% |
|
SHOPPING UBERABA Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
Área (m2):
25.087,90
Nº de unidades ou lojas:
157 Não há | 3,4979% | 1,7941% | 16,0979% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
20,4321% |
3,7741% |
9,6735% |
3,5362% |
13,1945% |
49,3896% |
|
2,5015% |
0,4621% |
1,1843% |
0,4329% |
1,6154% |
6,0468% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 51.703.882,34 | 51.115.143,06 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -1.052.367,7 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 266.457.980,03 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -17.175.997,45 | -10.928.085,14 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 299.933.497,22 | 40.187.057,92 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -927.445,48 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -927.445,48 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 299.006.051,74 | 40.187.057,92 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -5.439.865,23 | -5.473.956,71 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -4.343.132 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -7.897,51 | -7.897,51 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -29.900 | -30.000 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -61.309,75 | -46.109,54 |
(-) Auditoria independente | -38.714,52 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -111.544,14 | -58.993,21 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -85.169,55 | -85.169,55 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -87.909,1 | -87.909,1 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -90.000 | -90.000 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -10.295.441,8 | -5.880.035,62 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |