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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 18.979.895/0001-13
Data de Funcionamento: 07/08/2014Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCPTSCTF004Quantidade de cotas emitidas: 317.828.140,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 2/2024Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO26.499.833/0001-32429.319,0047.740.272,80
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU35.765.826/0001-2672.075,003.942.502,50
Capitania Agro Strategies Fiagro Imobiliario Closed Fund09.346.601/0001-25977.720,008.134.630,40
AJ Malls Fundo de Investimento Imobiliario00.997.185/0001-502.062.319,0016.807.899,85
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO42.592.257/0001-20200,0016.498,00
BB RENDA DE PAPEIS IMOBILIARIOS FII15.394.563/0001-8913,00865,67
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII34.895.894/0001-475.137,00441.627,89
BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE39.332.032/0001-203.601,003.618.399,49
BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVES34.895.752/0001-8037,0033.670,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IM17.098.794/0001-7013.419,001.089.470,00
CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA52.371.756/0001-402.200.100,0021.910.949,91
CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR48.916.699/0001-60466.393,0050.370.444,00
CAPITANIA REIT FOF - FII34.081.611/0001-2311.762,00873.446,12
CAPITANIA SHOPPINGS FII47.896.665/0001-995.943.797,0063.598.627,90
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV17.144.039/0001-853.012,0081.986,64
CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI43.010.601/0001-981,00100,00
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII41.076.380/0001-25337.141,003.030.897,59
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO17.590.518/0001-2517.526,00975.497,16
FI IMOB BTG PACT CORP OFF08.924.783/0001-0126.985,001.376.774,70
FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL11.274.415/0001-7037.466,003.072.212,00
FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR14.376.247/0001-1127.981,002.797.820,19
FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO10.869.155/0001-121.459,002.786.690,00
FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA12.887.506/0001-432.185,00497.568,20
FII CENESP13.551.286/0001-4592.285,00143.041,75
FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIE15.799.397/0001-09766,0033.397,60
FII MEMORIAL OFFICE01.633.741/0001-727.777,00421.124,55
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA03.683.056/0001-8626.376,003.869.359,20
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71404.485,0045.224.151,17
FII TORRE ALMIRANTE07.122.725/0001-0046,0029.670,00
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII35.755.044/0001-0612.865,249.819.195,44
FI Imobiliario RBR Properties - FII21.408.063/0001-5186.317,005.047.818,16
FII de Unidades Autonomas - Única32.774.914/0001-04185,002.410,55
FII Ourinvest Logistica - Um13.974.819/0001-0092.362,002.635.087,86
FII MULTI RENDA URBANA30.871.698/0001-81657.609,0059.119.049,10
Fundo DE Investimento Imobiliario Housi34.081.631/0001-0210.718,001.058.080,96
Fundo DE Investimento Imobiliario BTG Pactual Shoppings33.046.142/0001-49351.580,0041.125.031,93
TG Ativo Real25.032.881/0001-5324.671,002.990.618,62
Fundo De Investimento Imobiliário Hbc Renda Urbana36.501.159/0001-37240.348,0035.090.808,00
FII Guardian Multiestrategia Imobiliaria41.269.052/0001-45990.287,008.972.000,22
FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SH 1022800.332.266/0001-314.201,00313.394,60
GAZIT MALLS FII15.447.108/0001-0231.045,001.775.774,00
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVE11.769.604/0001-133.787.879,0029.545.456,20
GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN30.982.974/0001-8944.304,0030.436.848,00
HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FUNDO34.508.959/0001-5417.349,001.205.755,50
HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM35.507.262/0001-211.498.272,0012.540.536,64
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FI35.586.415/0001-73600,0052.194,00
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE08.098.114/0001-28373.897,0040.754.773,00
JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IM36.501.181/0001-871.992,00149.778,48
JHSF CJ - FII50.701.686/0001-16108.000,0017.172.000,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII13.371.132/0001-7115.001,001.000.566,70
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM30.248.158/0001-46175.897,0020.358.318,78
LOGCP INTER FII (EXT-INTER)34.598.181/0001-1111.856,001.027.915,20
MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMEN22.459.737/0001-0045.147,003.069.544,53
NAVI IMOBILIARIO FUNDO DE FII35.652.252/0001-800,000,00
NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM32.527.626/0001-47242.063,0029.526.844,74
NEWPORT RENDA URBANA FII - FIIFII14.793.782/0001-7832.725,002.447.830,00
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO37.899.400/0001-9012.878,0013.641.108,32
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST26.813.118/0001-22191.739,0014.570.246,61
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO30.048.651/0001-12695.650,0025.043.400,00
PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIME36.501.198/0001-3440.417,002.565.671,16
QUASAR AGRO FII32.754.734/0001-52605.519,0029.004.360,10
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDEN119.249.989/0001-08811,00889.577,79
RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE I31.894.369/0001-197.325,00237.989,25
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTI34.736.474/0001-1814.222,001.496.494,52
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO35.705.463/0001-334.593,00351.823,80
RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT41.088.458/0001-21377.880,003.393.362,40
RENDA IMOBILIARIA - FII - FII17.374.696/0001-198.040,00577.674,00
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D36.517.660/0001-9150.301,002.215.759,05
SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI F32.903.521/0001-450,000,00
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII -32.903.702/0001-71162.174,006.730.221,00
SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA – FUN09.517.273/0001-8212.599,00650.486,37
SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB40.041.711/0001-2911.397,00351.027,60
TELLUS PROPERTIES FII26.681.370/0001-2520.704,001.904.768,00
TRX REAL ESTATE FII - FII28.548.288/0001-52676.339,0071.150.862,80
V2 EDIFICIOS CORP FII15.006.267/0001-63494.478,006.289.760,16
V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE23.120.027/0001-131.859.133,0018.572.738,67
V2 RENDA IMOBILIARIA FI IMOB - FII49.184.940/0001-7730,002.970,00
VALORA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE53.656.482/0001-07489.950,004.801.510,00
VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVE34.691.520/0001-002.530.714,0028.293.382,52
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE36.445.587/0001-901.151.988,007.649.200,32
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUND31.547.855/0001-60414.173,003.354.801,30
VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA41.978.154/0001-3013.750,001.943.900,74
VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO17.870.926/0001-3025.064,002.027.176,32
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B42.463.823/0001-012.802,552.683.549,65
XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO37.262.531/0001-625.569,705.744.690,20
XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO28.516.325/0001-40161.278,0012.531.300,60
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO30.654.849/0001-40383.354,006.739.363,32
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVE11.769.604/0001-133.918.562,0030.564.783,60
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60179100,0093.630,15
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60183254,00241.667,85
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60198125.552,00120.607.154,48
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60110564.431,0056.536.400,67
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO41.811.375/0001-1946140.153,0043.785.068,58
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-0756134.194.681,0031.693.947,03
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-0763120.359.200,0020.325.189,14
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-074542.396.408,002.017.694,23
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-58491277.456,00283.036.306,94
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581232.760,002.760.718,23
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5813243.777,0020.480.665,45
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-58114847.458,0027.527.913,66
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581242124.696,00107.284.191,74
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-58125953.225,0052.425.954,59
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2257110.388,0010.728.038,70
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22821957,00722.276,81
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22174121.634,0022.388.570,28
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22138329.830,0027.808.346,50
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22147053.160,0035.077.353,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-007110.076,005.439.915,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-005012.237,002.327.187,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0062130.461,0029.736.968,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00286130.000,0029.400.038,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00326162.769,0062.265.931,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0062225.714,0025.886.048,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001236211.774.195,00195.997.422,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00133113.444,0013.157.566,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001340112.155,00115.040.011,56
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001345944.489,00817.230,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00134628.500.534,0028.257.179,64
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00139264.320,0072.605.421,23
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0014464.120,003.976.485,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0014473.820,001.966.033,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0014775.624,005.207.705,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0014785.368,004.968.957,92
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00151241.675,0044.399.659,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08143115.000,0015.113.907,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-086528.891,009.357.411,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-082923.950,004.144.977,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0849955.920,0051.730.541,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08415747.632,0055.165.646,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08415844.614,0045.760.463,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0842529.500,005.583.617,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08425894.200,00113.115.750,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-084264136.462,00185.793.517,34
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08432947.984,0041.349.551,31
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08433529.417,0033.536.271,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08436685.683,0071.246.478,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08446311.167,007.786.714,97
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP00.840.011/0001-8038.122,551.690.129,15
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades0,00
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa1.690.129,15

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM113.235.157,9664.684.603,83
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-137.247.653,385.297,21
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM26.963.689,9626.963.689,96
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-11.000.430,08-11.000.430,08

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-8.049.235,4680.733.160,92

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-8.049.235,4680.733.160,92
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras1.185.184,661.185.184,66
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-255.703,05-255.703,05

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

929.481,61929.481,61
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-7.047.417,03-7.047.417,03
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-5.145,04-5.145,04
    (-) Auditoria independente-19.500-19.350
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-14.230,31-28.460,6
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-19.730,36-19.730,36
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-95.659,81-95.659,81

 Total de outras receitas/despesas

-7.201.682,55-7.215.762,84
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-14.321.436,474.446.879,69

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente146.189.380,41
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)138.879.911,3895
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 7.309.469,0205
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados146.189.380,41
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -121.692.605,26
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre24.496.775,15
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.