| Competência: | 01/08/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INTER EQI TEVA ETF GRANDES GURUS DO MERCADO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.955.479/0001-22 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,351332100000 | 0,00 | 0,00 | 3701211,96 | 3737303,22 | 868 | 02/08/2024 |
| 02 | 10,291554300000 | 0,00 | 0,00 | 3679837,86 | 3716778,46 | 865 | 05/08/2024 |
| 05 | 10,161068700000 | 0,00 | 0,00 | 3633181,56 | 3670971,20 | 865 | 06/08/2024 |
| 06 | 10,232539000000 | 0,00 | 0,00 | 3658736,42 | 3697110,96 | 866 | 07/08/2024 |
| 07 | 10,387150800000 | 0,00 | 0,00 | 3714019,25 | 3735945,76 | 864 | 08/08/2024 |
| 08 | 10,520075700000 | 0,00 | 0,00 | 3761547,75 | 3784300,85 | 862 | 09/08/2024 |
| 09 | 10,675862300000 | 0,00 | 0,00 | 3817250,63 | 3840830,97 | 861 | 12/08/2024 |
| 12 | 10,648139300000 | 0,00 | 0,00 | 3807338,03 | 3830862,19 | 859 | 13/08/2024 |
| 13 | 10,730625200000 | 0,00 | 0,00 | 3836831,61 | 3861246,77 | 857 | 14/08/2024 |
| 14 | 10,768137000000 | 0,00 | 0,00 | 3850244,28 | 3875472,48 | 857 | 15/08/2024 |
| 15 | 10,795415300000 | 0,00 | 0,00 | 3859997,88 | 3886118,29 | 856 | 16/08/2024 |
| 16 | 10,792951900000 | 0,00 | 0,00 | 3859117,09 | 3886031,83 | 853 | 19/08/2024 |
| 19 | 10,936054500000 | 0,00 | 0,00 | 3910284,72 | 3938094,07 | 850 | 20/08/2024 |
| 20 | 10,966017700000 | 0,00 | 0,00 | 3920998,33 | 3949702,97 | 851 | 21/08/2024 |
| 21 | 10,959927200000 | 0,00 | 0,00 | 3918820,63 | 3948420,70 | 850 | 22/08/2024 |
| 22 | 10,792045300000 | 0,00 | 0,00 | 3858792,91 | 3889288,39 | 846 | 23/08/2024 |
| 23 | 10,903751400000 | 0,00 | 0,00 | 3898734,46 | 3930124,54 | 846 | 26/08/2024 |
| 26 | 10,910041400000 | 0,00 | 0,00 | 3900983,48 | 3933268,69 | 847 | 27/08/2024 |
| 27 | 10,900353100000 | 0,00 | 0,00 | 3897519,35 | 3930697,55 | 846 | 28/08/2024 |
| 28 | 10,895759700000 | 0,00 | 0,00 | 3895876,95 | 3929948,09 | 845 | 29/08/2024 |
| 29 | 10,765653800000 | 0,00 | 0,00 | 3849356,39 | 3884320,45 | 845 | 30/08/2024 |
| 30 | 10,728658800000 | 0,00 | 0,00 | 3836128,51 | 3871984,87 | 843 | 02/09/2024 |
| C = Cancelado. |