| Competência: | 01/08/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 123,828637000000 | 0,00 | 74297182,20 | 10915494323,87 | 7471003643,99 | 93056 | 02/08/2024 |
| 02 | 122,333658000000 | 85633560,60 | 0,00 | 10869345505,06 | 7441403772,26 | 93176 | 05/08/2024 |
| 05 | 121,845685000000 | 127937969,25 | 0,00 | 10953927069,24 | 7493231993,42 | 94390 | 06/08/2024 |
| 06 | 122,818806000000 | 0,00 | 509698044,90 | 10531712581,89 | 7289281161,08 | 95061 | 07/08/2024 |
| 07 | 124,035031000000 | 0,00 | 24807006,20 | 10611196922,39 | 7149660130,47 | 94680 | 08/08/2024 |
| 08 | 125,150483000000 | 0,00 | 212755821,10 | 10493868038,47 | 6818221383,57 | 94881 | 09/08/2024 |
| 09 | 127,054773000000 | 0,00 | 6352738,65 | 10647189998,72 | 6919237697,60 | 94775 | 12/08/2024 |
| 12 | 127,542169000000 | 89279518,30 | 0,00 | 10777313271,60 | 6605612465,61 | 92860 | 13/08/2024 |
| 13 | 128,787155000000 | 122347797,25 | 0,00 | 11004862366,67 | 6860455834,56 | 163113 | 14/08/2024 |
| 14 | 129,677547000000 | 12967754,70 | 389032641,00 | 10704881541,94 | 6590089794,31 | 163345 | 15/08/2024 |
| 15 | 130,492492000000 | 78295495,20 | 391477476,00 | 10458973235,27 | 6320889218,94 | 163594 | 16/08/2024 |
| 16 | 130,298768000000 | 65149384,00 | 521195072,00 | 9987400551,63 | 6417278476,09 | 163786 | 19/08/2024 |
| 19 | 132,074408000000 | 171696730,40 | 369808342,40 | 9925391788,42 | 5885705206,03 | 164138 | 20/08/2024 |
| 20 | 132,372497000000 | 92660747,90 | 33093124,25 | 10007360777,70 | 6372218515,48 | 164432 | 21/08/2024 |
| 21 | 132,739721000000 | 26547944,20 | 185835609,40 | 9875835235,24 | 6229469186,64 | 91967 | 22/08/2024 |
| 23 | 131,947092000000 | 376049212,20 | 0,00 | 10311665217,45 | 6908159096,40 | 92298 | 26/08/2024 |
| 26 | 133,191326000000 | 46616964,10 | 0,00 | 10455519113,70 | 7064407539,74 | 91585 | 27/08/2024 |
| 27 | 133,083533000000 | 0,00 | 173008592,90 | 10274048764,80 | 6996117326,19 | 92834 | 28/08/2024 |
| 28 | 133,633325000000 | 133633325,00 | 153678323,75 | 10296447669,54 | 6891490350,00 | 92786 | 29/08/2024 |
| 29 | 132,363160000000 | 0,00 | 152217634,00 | 10046363829,71 | 6743692264,29 | 92826 | 30/08/2024 |
| 30 | 132,338876000000 | 0,00 | 39701662,80 | 10004819059,75 | 6825810543,65 | 92732 | 02/09/2024 |
| C = Cancelado. |