Nome do Fundo: | KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.130.708/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 03/07/2018 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRKNHYCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 28.169.507,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º Andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 02/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/06/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 251 | 32.000,00 | 31.702.021,19 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 248 | 74.578,00 | 48.584.742,67 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 260 | 111.922,00 | 95.412.419,80 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 46 | 1 | 45.000,00 | 47.499.417,86 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 1 | 2.162,00 | 2.141.516,52 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 11 | 16.250,00 | 16.099.922,85 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 3 | 5.780,00 | 5.725.238,43 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 12 | 5.000,00 | 4.953.822,41 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 2 | 2.059,00 | 2.039.492,38 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 9 | 9.100,00 | 9.015.956,79 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 4 | 2.500,00 | 2.476.314,20 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 10 | 7.150,00 | 7.083.966,05 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 196 | 1.153,00 | 1.270.579,11 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 196 | 1.154,00 | 1.271.681,09 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 220 | 35.000,00 | 35.751.317,38 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 215 | 35.000,00 | 35.751.336,47 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 13.750,00 | 17.018.139,04 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.992,00 | 2.465.464,22 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.336,00 | 1.653.544,27 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 13.750,00 | 17.018.139,04 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 6.447,00 | 7.979.341,26 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 7.500,00 | 9.282.621,29 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 6.448,00 | 7.980.578,95 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 5.995,00 | 7.419.908,62 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 12.500,00 | 15.471.035,49 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.993,00 | 2.466.701,90 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 12.500,00 | 15.471.035,49 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 2.978,00 | 3.685.819,50 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 18.750,00 | 23.206.553,24 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 7.500,00 | 9.282.621,29 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.337,00 | 1.654.781,96 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 2.979,00 | 3.687.057,18 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 5.995,00 | 7.419.908,62 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 18.750,00 | 23.206.553,24 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 355 | 48.701,00 | 46.834.154,70 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 398 | 30.000,00 | 31.035.688,66 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 71 | 1 | 46.124,00 | 44.884.862,81 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 99 | 2 | 15.000,00 | 14.994.420,78 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 99 | 4 | 52.500,00 | 52.480.472,74 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 99 | 2 | 15.000,00 | 14.994.420,78 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 120 | 33.000,00 | 18.573.406,26 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 121 | 17.000,00 | 9.568.118,37 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 212 | 23.750,00 | 6.516.604,18 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 212 | 250,00 | 68.595,83 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 330 | 9.650,00 | 6.246.713,65 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 330 | 9.650,00 | 6.246.713,65 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 153 | 34,00 | 42.123.950,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 154 | 34,00 | 42.123.950,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 157 | 34,00 | 42.123.950,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 155 | 34,00 | 42.123.950,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 156 | 34,00 | 42.123.950,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 460 | 26.911.644,00 | 19.835.862,86 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 2 | 12.782.700,00 | 17.131.441,78 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 2 | 14.222.600,00 | 19.061.203,33 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 96 | 2 | 57.000,00 | 29.999.601,31 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 80 | 1 | 80.000,00 | 83.018.103,79 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 153 | 2 | 86.947,00 | 52.097.470,13 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 154 | 2 | 82.070,00 | 47.990.033,02 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 4 | 1 | 27.000,00 | 26.585.913,67 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 6.000.000,00 | 6.396.111,72 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 12.130.000,00 | 12.930.805,86 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 214 | 2 | 10.505,00 | 8.302.870,42 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 3 | 6.308.596,00 | 6.429.214,46 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 4 | 5.470.161,00 | 5.569.767,33 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 5 | 10.208.169,00 | 10.385.014,40 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 1.258.624,00 | 1.341.716,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 4.905.637,00 | 5.330.821,75 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 9.763.784,00 | 10.610.037,42 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 6.010.000,00 | 6.406.771,91 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 1 | 15.000.000,00 | 14.306.699,25 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 3.824.896,00 | 4.156.410,03 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 2.870.000,00 | 3.118.750,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 6.594.615,00 | 7.166.188,02 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 4.729.022,00 | 5.138.899,06 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 4.729.023,00 | 5.138.900,14 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 4.791.911,00 | 5.048.177,56 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 4.791.912,00 | 5.048.178,61 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 297 | 2 | 200.000,00 | 205.277.350,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 1 | 8.000.000,00 | 8.418.924,24 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 1 | 8.000.000,00 | 8.418.924,24 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 1 | 8.367.958,00 | 8.806.150,56 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 5.324.074,00 | 5.608.800,10 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 214 | 2 | 3.130,00 | 2.473.868,10 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 2.583.023,00 | 2.806.900,55 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 5.000.000,00 | 5.267.394,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 283 | 1 | 52.000,00 | 51.150.782,32 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 5.476.538,00 | 5.838.091,48 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 2 | 7.000.000,00 | 7.003.737,72 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 12.439.597,00 | 13.260.842,03 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 11 | 4.531.565,00 | 4.481.080,69 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 16 | 3.929.210,00 | 3.885.436,28 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 25.148,00 | 23.743.187,16 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 11 | 4.531.565,00 | 4.481.080,69 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 6 | 4.792.275,00 | 4.738.886,23 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 5.352,00 | 5.053.027,58 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 6 | 4.792.276,00 | 4.738.887,22 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 1 | 9.773.523,00 | 9.664.640,19 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 25.148,00 | 23.743.187,16 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 5.353,00 | 5.053.971,72 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 1 | 9.773.522,00 | 9.664.639,20 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 16 | 3.929.210,00 | 3.885.436,28 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 122 | 2 | 40.000,00 | 23.515.428,51 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 142 | 2 | 30.000,00 | 17.862.340,15 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 29 | 2 | 5.735,00 | 2.116.557,28 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 32 | 1 | 10.000.000,00 | 11.435.150,40 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 59 | 2 | 18.981,00 | 9.132.069,74 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 1 | 14.033.492,00 | 17.195.544,66 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 2 | 11.658.875,00 | 16.953.028,25 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 68 | 1 | 27.278.150,00 | 14.119.371,48 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 2 | 14.434.990,00 | 20.989.743,29 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 3 | 24.550.932,00 | 32.120.764,81 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 74 | 1 | 37.480.000,00 | 45.985.273,43 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 1 | 1.049.875,00 | 1.286.434,80 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 2 | 5.315.125,00 | 7.728.658,58 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 82 | 2 | 17.851.429,00 | 17.273.400,26 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 82 | 1 | 53.148.571,00 | 51.427.621,87 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 52 | 4 | 7.752.413,00 | 9.045.124,22 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 95 | 1 | 15.585.452,00 | 11.238.131,74 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 99 | 1 | 11.648.610,00 | 13.942.668,38 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 99 | 1 | 11.930.623,00 | 14.280.220,57 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 6 | 2.387.866,00 | 2.465.264,16 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 7 | 3.232.913,00 | 2.310.660,81 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 1 | 6.205.000,00 | 7.308.447,81 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 5 | 4.403.530,00 | 3.914.015,73 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 3 | 12.065.121,00 | 14.196.454,91 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 4 | 7.528.168,00 | 5.323.605,51 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 114 | 2 | 10.500,00 | 9.233.226,44 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 114 | 1 | 19.500,00 | 16.275.964,86 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 9 | 10.300.000,00 | 11.047.247,80 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 6 | 5.000.000,00 | 5.172.937,75 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 7 | 22.500.000,00 | 24.449.019,08 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 7 | 10.000.000,00 | 10.866.230,70 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 7 | 2.500.000,00 | 2.716.557,68 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 99 | 1 | 733.800,00 | 878.313,38 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 8 | 4.717.500,00 | 4.788.556,21 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 96.983.766,54 | 59.832.111,57 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.044.040,06 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 68.855,76 | 644.205,9 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 98.096.662,36 | 60.476.317,47 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 98.096.662,36 | 60.476.317,47 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -9.806.181,72 | -8.817.544,57 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -45.337,73 | -45.337,73 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -49.995,9 | -49.995,9 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -406,98 | -413,35 |
(-) Auditoria independente | -8.088,29 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -131.168,3 | -160.914,46 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -49 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | 1.348.144,8 | |
Total de outras receitas/despesas
| -8.693.083,12 | -9.074.206,01 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |