| Competência: | 01/08/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,87496104 | 0,00 | 0,00 | 81066455,88 | 81855205,64 | 6719 | 02/08/2024 |
| 02 | 114,34344096 | 0,00 | 0,00 | 80691365,88 | 81484424,80 | 6719 | 05/08/2024 |
| 05 | 111,58750027 | 0,00 | 0,00 | 78746517,83 | 79543873,55 | 6719 | 06/08/2024 |
| 06 | 110,65562761 | 1106556,28 | 0,00 | 79195458,09 | 80110490,28 | 6719 | 07/08/2024 |
| 07 | 108,88569234 | 1088856,92 | 0,00 | 79017584,73 | 79881669,96 | 6719 | 08/08/2024 |
| 08 | 111,23333445 | 1112333,34 | 0,00 | 81833585,52 | 81991576,15 | 6719 | 09/08/2024 |
| 09 | 109,44275438 | 1094427,54 | 0,00 | 81610695,84 | 81790908,04 | 6719 | 13/08/2024 |
| 12 | 108,94740706 | 0,00 | 0,00 | 81241318,81 | 81329976,08 | 6719 | 14/08/2024 |
| 13 | 110,40093899 | 1104009,39 | 0,00 | 83429216,79 | 83510689,75 | 6719 | 14/08/2024 |
| 14 | 109,88833270 | 1098883,33 | 0,00 | 84140727,13 | 84252041,00 | 6719 | 16/08/2024 |
| 15 | 111,68049549 | 0,00 | 0,00 | 85512973,63 | 85517581,23 | 6719 | 16/08/2024 |
| 16 | 111,91989342 | 0,00 | 0,00 | 85696278,95 | 85705342,16 | 6719 | 20/08/2024 |
| 19 | 111,89346766 | 1118934,68 | 0,00 | 86794979,61 | 86919151,78 | 6719 | 20/08/2024 |
| 20 | 112,34909534 | 1123490,95 | 0,00 | 88271897,76 | 88387203,48 | 7554 | 21/08/2024 |
| 21 | 111,73260695 | 0,00 | 950829,30 | 87787527,15 | 88751782,08 | 6719 | 22/08/2024 |
| 22 | 112,70235841 | 2254047,17 | 0,00 | 90803501,25 | 91958285,99 | 6719 | 23/08/2024 |
| 23 | 113,13855841 | 0,00 | 0,00 | 91154944,54 | 92128452,73 | 6719 | 26/08/2024 |
| 26 | 112,25926081 | 0,00 | 0,00 | 90446500,62 | 91424696,70 | 7554 | 27/08/2024 |
| 27 | 112,52731713 | 0,00 | 0,00 | 90662471,72 | 91645368,38 | 7589 | 28/08/2024 |
| 28 | 112,63315012 | 1126331,50 | 0,00 | 91874072,12 | 92965346,51 | 6719 | 29/08/2024 |
| 29 | 114,92253933 | 0,00 | 0,00 | 93741510,87 | 94733046,83 | 6719 | 30/08/2024 |
| 30 | 116,23460104 | 0,00 | 0,00 | 94811750,43 | 95808731,24 | 7728 | 02/09/2024 |
| C = Cancelado. |