| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,355224000000 | 0,00 | 0,00 | 746116120,40 | 740400242,15 | 16025 | 04/07/2024 |
| 02 | 89,448278000000 | 0,00 | 0,00 | 746893121,30 | 741204793,75 | 16033 | 09/07/2024 |
| 03 | 89,816178000000 | 0,00 | 0,00 | 754455895,20 | 744659997,98 | 16060 | 10/07/2024 |
| 04 | 90,491758000000 | 0,00 | 0,00 | 755606179,30 | 745853629,77 | 16060 | 10/07/2024 |
| 05 | 90,353484000000 | 0,00 | 0,00 | 754451591,40 | 744747957,28 | 16060 | 11/07/2024 |
| 08 | 90,451927000000 | 0,00 | 0,00 | 755273590,45 | 745550522,18 | 16060 | 12/07/2024 |
| 09 | 90,701553000000 | 0,00 | 0,00 | 757357967,55 | 747263161,90 | 15608 | 15/07/2024 |
| 10 | 90,787244000000 | 0,00 | 0,00 | 758073487,40 | 748786989,15 | 15629 | 15/07/2024 |
| 11 | 91,769294000000 | 0,00 | 0,00 | 757096675,50 | 747710021,00 | 15640 | 17/07/2024 |
| 12 | 92,132982000000 | 0,00 | 0,00 | 764703750,60 | 755513592,88 | 15658 | 17/07/2024 |
| 15 | 92,307846000000 | 0,00 | 0,00 | 766155121,80 | 759134356,36 | 15658 | 18/07/2024 |
| 16 | 92,588011000000 | 0,00 | 0,00 | 768480491,30 | 761948906,13 | 15664 | 22/07/2024 |
| 17 | 93,310504000000 | 0,00 | 0,00 | 774477183,20 | 765761597,77 | 15671 | 23/07/2024 |
| 17 | 93,310504000000 | 0,00 | 0,00 | 774477183,20 | 765761597,77 | 15671 | 23/07/2024 |
| 18 | 91,946136000000 | 0,00 | 0,00 | 767750235,60 | 759227515,46 | 15681 | 24/07/2024 |
| 19 | 91,438645000000 | 0,00 | 0,00 | 763512685,75 | 754840320,64 | 15720 | 25/07/2024 |
| 22 | 92,148368000000 | 0,00 | 0,00 | 769438872,80 | 760836211,56 | 15720 | 26/07/2024 |
| 23 | 90,668951000000 | 0,00 | 0,00 | 761619188,40 | 753266886,80 | 134 | 26/07/2024 |
| 24 | 90,478777000000 | 0,00 | 0,00 | 755497787,95 | 746731735,00 | 15754 | 29/07/2024 |
| 25 | 90,069691000000 | 0,00 | 0,00 | 747578435,30 | 738870900,76 | 15793 | 01/08/2024 |
| 26 | 90,645050000000 | 0,00 | 0,00 | 747821662,50 | 739749091,19 | 15793 | 01/08/2024 |
| 29 | 90,474741000000 | 0,00 | 0,00 | 746416613,25 | 738400592,83 | 15814 | 02/08/2024 |
| 30 | 90,220141000000 | 0,00 | 0,00 | 748827170,30 | 740847657,17 | 15844 | 02/08/2024 |
| 31 | 90,712925000000 | 0,00 | 0,00 | 752917277,50 | 744746728,05 | 15865 | 05/08/2024 |
| C = Cancelado. |