| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,58081558 | 2031616,31 | 0,00 | 41951251,54 | 42126872,96 | 1524 | 02/07/2024 |
| 02 | 103,74759376 | 1037475,94 | 0,00 | 43883572,20 | 43955071,24 | 1861 | 03/07/2024 |
| 03 | 102,80415834 | 0,00 | 0,00 | 43484514,11 | 43495305,20 | 2071 | 04/07/2024 |
| 04 | 100,92224602 | 0,00 | 0,00 | 42688495,31 | 42701115,61 | 2193 | 05/07/2024 |
| 05 | 101,78042964 | 1017804,30 | 0,00 | 44069297,55 | 44160394,96 | 2279 | 08/07/2024 |
| 08 | 101,48761109 | 1014876,11 | 0,00 | 44957387,91 | 45063461,32 | 2336 | 09/07/2024 |
| 09 | 100,89189619 | 1008918,96 | 0,00 | 45702414,70 | 45824109,67 | 2476 | 11/07/2024 |
| 10 | 100,76848588 | 0,00 | 0,00 | 45646511,81 | 45661260,69 | 2546 | 11/07/2024 |
| 11 | 99,79940311 | 0,00 | 0,00 | 45207532,82 | 45224197,75 | 2612 | 12/07/2024 |
| 12 | 100,92914756 | 0,00 | 0,00 | 45719288,98 | 45737855,50 | 2653 | 15/07/2024 |
| 15 | 101,17829961 | 0,00 | 0,00 | 45832150,87 | 45852862,93 | 2711 | 16/07/2024 |
| 16 | 100,75207760 | 0,00 | 0,00 | 45639079,12 | 45662067,29 | 2757 | 17/07/2024 |
| 17 | 99,56711440 | 0,00 | 0,00 | 45102309,75 | 45127598,11 | 2814 | 18/07/2024 |
| 18 | 100,47068696 | 0,00 | 0,00 | 45511613,66 | 45539592,01 | 2853 | 19/07/2024 |
| 19 | 99,95700936 | 0,00 | 0,00 | 45278925,93 | 45309640,84 | 2929 | 22/07/2024 |
| 22 | 101,33417816 | 0,00 | 0,00 | 45902761,36 | 45936447,31 | 2964 | 23/07/2024 |
| 23 | 101,41561280 | 1014156,13 | 0,00 | 46953806,08 | 47086090,73 | 2964 | 24/07/2024 |
| 24 | 100,07111570 | 0,00 | 549426,17 | 46331325,43 | 46919986,83 | 3035 | 25/07/2024 |
| 25 | 99,09032431 | 0,00 | 0,00 | 45877234,71 | 46458669,35 | 3079 | 26/07/2024 |
| 26 | 100,14926416 | 0,00 | 0,00 | 46367506,92 | 46961699,07 | 3197 | 29/07/2024 |
| 29 | 100,48648720 | 1004864,87 | 0,00 | 47528500,66 | 48200865,48 | 3238 | 30/07/2024 |
| 30 | 98,59006434 | 985900,64 | 0,00 | 47617423,64 | 48331577,47 | 3269 | 31/07/2024 |
| 31 | 101,39633096 | 0,00 | 0,00 | 48972805,51 | 49576111,42 | 3269 | 01/08/2024 |
| C = Cancelado. |