Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 34.027.774/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 20/02/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRFOFCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.078.164,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | infolegal@apexgroup.com |
Competência: | 02/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII AUTONOMY - AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 24.768,00 | 1.354.809,60 | |
FII AJ MALLS - AJFI11 | 51.472.985/0001-99 | 79.430,00 | 647.354,50 | |
FII ALIANZA - ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 4.020,00 | 435.928,80 | |
FII ALIANZA - ALZR13 | 28.737.771/0001-85 | 1.426,00 | 154.635,44 | |
FII ALIANZA - ALZR14 | 28.737.771/0001-85 | 30.000,00 | 3.253.200,00 | |
FII CORE MET - ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 14.550,00 | 574.725,00 | |
FII BCIA - BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 11.591,00 | 1.189.236,60 | |
FII BLUE LOG - BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 34.988,00 | 1.370.130,08 | |
FII BRESCO - BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 19.187,00 | 2.178.300,11 | |
FII BC FUND - BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 106.043,00 | 5.410.313,86 | |
FII BTLG - BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 10.825,00 | 1.079.793,75 | |
FII CENESP - CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 106.043,00 | 164.366,65 | |
FII CPSH - CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 109.022,00 | 1.166.535,40 | |
FII CAPI SEC - CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 265.070,00 | 2.192.128,90 | |
FII DEVA FOF - DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 70.287,00 | 527.855,37 | |
FII GLPG CRI - GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 15.768,00 | 1.166.358,96 | |
FII G TOWERS - GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 17.010,00 | 1.433.092,50 | |
GAZIT MALLS FII - GZIT11 | 36.642.219/0001-31 | 35.780,00 | 2.046.616,00 | |
FII HEDGEBS - HGBS11 | 08.431.747/0001-06 | 8.886,00 | 1.881.788,22 | |
FII CSHG FOF - HGFF11 | 32.784.898/0001-22 | 18.806,00 | 1.568.232,34 | |
FII HSI MALL - HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 1.613,00 | 157.025,55 | |
FII BREI - IBCR11 | 40.011.251/0001-96 | 21.592,00 | 1.562.828,96 | |
FII JS REAL - JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 48.049,00 | 3.204.868,30 | |
FII KINEA CR - KCRE11 | 42.502.802/0001-40 | 181.500,00 | 1.769.625,00 | |
FII KINEA RI - KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 2.191,00 | 232.246,00 | |
FII KINEA RI - KNCR13 | 16.706.958/0001-32 | 1.074,00 | 113.844,00 | |
FII KINEA HY - KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 17.320,00 | 1.823.796,00 | |
FII KINEA SC - KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 304.150,00 | 2.798.180,00 | |
FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 33.513,00 | 3.532.940,46 | |
FII MALLS BP - MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 2.093,00 | 232.741,60 | |
FII MAUA HY - MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 42.153,00 | 409.305,63 | |
FII NAVI TOT - NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 183,00 | 16.965,93 | |
FII OURI FOF - OUFF11 | 30.791.386/0001-68 | 20.429,00 | 1.225.740,00 | |
FII OURI JPP - OUJP11 | 26.091.656/0001-50 | 6.931,00 | 584.283,30 | |
FII PATR LOG - PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 17.857,00 | 1.088.205,58 | |
FII VBI PRI - PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 40.521,00 | 3.738.467,46 | |
FII RIOB ED - RBED11 | 13.873.457/0001-52 | 24.207,00 | 3.347.343,96 | |
FII RBRALPHA - RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 35.137,00 | 261.419,28 | |
FII RBRHGRAD - RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 11.381,00 | 1.041.475,31 | |
FII RBR MULT - RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 72.100,00 | 647.458,00 | |
FII RBR PCRI - RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 32.436,00 | 3.178.728,00 | |
FII RIOB RC - RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 995,00 | 145.966,50 | |
FII VBI REIT - RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 8.242,00 | 604.221,02 | |
FII SANT REN - SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 12.379,00 | 513.728,50 | |
FII SUNO ENERGIAS LIMPAS - SNEL11 | 43.741.171/0001-84 | 70.155,00 | 643.321,35 | |
FII S VAREJO - SPVJ11 | 27.538.422/0001-71 | 19.107,00 | 2.075.020,20 | |
FII TG ATIVO - TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 1.000,00 | 121.220,00 | |
FII TG ATIVO - TGAR15 | 25.032.881/0001-53 | 8.562,00 | 1.041.139,20 | |
ITAU TEMPUS - TMPS11 | 42.737.077/0001-99 | 18.961,00 | 1.833.149,48 | |
FII URCA REN - URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 2.956,00 | 246.471,28 | |
FII VALOR HE - VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 155.941,00 | 1.403.469,00 | |
FII VALORAIP - VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 8.663,00 | 764.423,12 | |
FII FATOR VE - VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 12.636,00 | 1.122.455,88 | |
FII VOT LOG - VTLT11 | 27.368.600/0001-63 | 17.165,00 | 1.608.532,15 | |
FII WHG REAL - WHGR11 | 41.256.643/0001-88 | 25.263,00 | 247.072,14 | |
FII XP LOG - XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 22.287,00 | 2.226.025,56 | |
FII XP MALLS - XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 24.188,00 | 2.727.197,00 | |
FII XP PROP - XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 10.715,00 | 188.369,70 | |
FII XP SELEC - XPSF11 | 30.983.020/0001-90 | 14.518,00 | 115.272,92 | |
FII ZAVIT C - ZAVC11 | 40.575.940/0001-23 | 200.000,00 | 2.000.000,00 | |
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - ZAVI11 | 40.575.940/0001-23 | 8.890,00 | 1.011.948,70 | |
RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA | 53.391.653/0001-05 | 3.600,00 | 363.517,16 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CRI_23H1023846 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 179 | 1 | 1.004,00 | 1.008.742,05 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 29.684,27 | 2.017.740,42 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 100,00 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 2.017.740,42 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 60.213,4 | 60.213,4 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -4.773.387,41 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 548.308,68 | 548.308,68 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 2.088.467,09 | 2.088.467,09 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -2.076.398,24 | 2.696.989,17 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -2.076.398,24 | 2.696.989,17 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 97.975,58 | 97.975,58 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 97.975,58 | 97.975,58 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -183.353,79 | -185.576,03 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -170.311,08 | ||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -3.368,34 | -3.368,34 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -5.152,39 | -5.152,39 | |
(-) Auditoria independente | -3.112,2 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -136.886,97 | -141.746,84 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -149,77 | -149,77 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -920 | 37.732,94 | |
Total de outras receitas/despesas | -332.943,46 | -468.571,51 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -2.311.366,12 | 2.326.393,24 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 5.047.179,81 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 4.794.820,8195 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 0 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 4.794.820,8195 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -3.989.206,8 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 805.614,0195 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |