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Competência: 11/2019
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL398.297.944,64
11000006DISPONIBILIDADES441.341,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS255.654,50
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS255.654,50
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS185.687,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS185.687,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS397.850.502,38
13100007LIVRES397.850.502,38
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR397.850.502,38
13185709Cotas de Fundos de Investimento397.850.502,38
19000008OUTROS VALORES E BENS6.100,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.100,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.100,38
30000001COMPENSAÇÃO402.248.509,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS397.850.502,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO397.850.502,38
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA397.850.502,38
30900008CONTROLE4.398.007,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.100.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915103RESGATES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS298.007,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO800.546.454,02
40000008EXIGÍVEL68.845,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.845,46
49900006DIVERSAS68.845,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.666,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.666,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA61.178,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO61.178,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO330.333.170,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO330.333.170,84
61100004CAPITAL SOCIAL280.467.619,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO304.285.284,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS304.285.284,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS23.817.665,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS345.899.212,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS345.899.212,22
71300007RENDAS DE CÂMBIO165.942.903,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS89.578,18
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR165.853.325,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS179.956.308,39
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR177.523.222,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.433.085,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS278.003.283,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS278.003.283,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO135.713.290,37
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS85.141,48
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR135.628.148,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS141.759.297,98
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR141.759.297,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS522.892,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO71.938,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS836,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO450.117,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA79.547,49
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO370.569,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.802,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.802,69
90000003COMPENSAÇÃO 402.248.509,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS397.850.502,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS397.850.502,38
90900000CONTROLE 4.398.007,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.100.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917103RESGATES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS298.007,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO800.546.454,02