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Competência: 11/2019
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL227.201.971,81
11000006DISPONIBILIDADES4.991,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.991,61
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.991,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS163.174.033,60
13100007LIVRES162.600.703,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA855.284,51
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO855.284,51
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL161.745.418,93
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS161.745.418,93
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS573.330,16
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA573.330,16
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL146.022,89
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL427.307,27
18000009OUTROS CRÉDITOS64.019.986,20
18300008RENDAS A RECEBER1.347.348,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER565.501,11
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER781.846,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES62.672.638,13
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES147.311,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.525.326,96
19000008OUTROS VALORES E BENS2.960,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.960,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.960,40
30000001COMPENSAÇÃO244.263.074,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS163.174.033,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO163.174.033,60
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.001.307,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL162.172.726,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.988.704,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.988.704,00
30430107PRÓPRIOS6.988.704,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.715.210,16
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.141.880,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.141.880,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES573.330,16
30900008CONTROLE71.385.127,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.200.000,00
30915055EMISSÕES5.100.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS61.185.127,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO471.465.046,80
40000008EXIGÍVEL353.095,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES353.095,31
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS93.192,57
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR7.412,22
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR85.780,35
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.453,10
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.453,10
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS2.453,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES148.546,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8.274,77
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES140.271,73
49900006DIVERSAS108.903,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.582,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.582,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA86.320,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO86.320,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO191.959.875,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO191.959.875,55
61100004CAPITAL SOCIAL160.934.991,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO160.934.991,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS160.934.991,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS81.125.774,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS81.125.774,21
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO231.443,71
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS231.443,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.894.330,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA29.572,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.379.708,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL428.864,03
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.352.342,40
71580315FUTURO1.352.342,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO73.703.842,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO73.703.842,61
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.236.773,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.236.773,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.617.909,50
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,43
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,75
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL568.090,04
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.249.100,40
81550311FUTURO1.249.100,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO43.800.714,88
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO43.800.714,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS618.863,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO92.037,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.580,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO524.245,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA524.245,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
90000003COMPENSAÇÃO 244.263.074,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS163.174.033,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS163.174.033,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.988.704,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.988.704,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.715.210,16
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.141.880,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.141.880,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES573.330,16
90900000CONTROLE 71.385.127,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.200.000,00
90917055EMISSÕES5.100.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS61.185.127,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO471.465.046,80