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Competência: 11/2019
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.244.545.128,28
11000006DISPONIBILIDADES13.938,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.938,95
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.938,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ77.321.874,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS77.321.874,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA77.321.874,83
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL77.321.874,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.545.125.260,72
13100007LIVRES7.516.758.458,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.516.758.458,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.516.758.458,35
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS28.366.802,37
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA28.366.802,37
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.366.802,37
18000009OUTROS CRÉDITOS1.622.074.541,02
18300008RENDAS A RECEBER26.007.937,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER26.007.937,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.596.066.603,78
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES41.706.214,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.554.360.389,78
19000008OUTROS VALORES E BENS9.512,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.512,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.512,76
30000001COMPENSAÇÃO8.112.731.615,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.545.125.260,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.545.125.260,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.545.125.260,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES256.801.205,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA256.801.205,00
30430107PRÓPRIOS256.801.205,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES92.105.150,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS92.105.150,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS92.105.150,00
30900008CONTROLE218.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS218.700.000,00
30915055EMISSÕES83.300.000,00
30915103RESGATES65.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.357.276.744,00
40000008EXIGÍVEL42.982.217,86
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS153.000,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS153.000,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO153.000,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.829.217,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.397.884,25
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,25
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES40.397.880,00
49900006DIVERSAS2.431.333,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR79.100,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.100,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.352.233,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.352.233,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.141.653.799,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.141.653.799,65
61100004CAPITAL SOCIAL7.825.786.337,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.492.380.295,67
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.492.377.067,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS666.593.957,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.416.271.422,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.416.271.422,71
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.516.122.927,54
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.516.122.927,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.649.837,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.649.837,08
71410100POSIÇÃO BANCADA1.649.837,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.898.498.658,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.280.263,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.661.238,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS67.216.556,31
71580315FUTURO67.216.556,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.623.340.599,50
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.623.340.599,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.356.362.311,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.356.362.311,94
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO58,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA58,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.548.593.641,19
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.548.593.641,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.786.178.739,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.190.307,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS59.107.503,20
81550311FUTURO59.107.503,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.682.880.928,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.682.880.928,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.586.018,89
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES30,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.049.970,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.501,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.534.104,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.767.914,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO16.766.190,12
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS411,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
90000003COMPENSAÇÃO 8.112.731.615,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.545.087.969,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.545.087.969,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES256.838.496,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 256.838.496,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 92.105.150,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS92.105.150,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO92.105.150,00
90900000CONTROLE 218.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE218.700.000,00
90917055EMISSÕES83.300.000,00
90917103RESGATES65.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.357.276.744,00