Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | CNPJ do Fundo: | 08.924.783/0001-01 |
Data de Funcionamento: | 20/07/2007 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBRCRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 26.638.202,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 1/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
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1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
Edificio Eldorado Avenida Das Nações Unidas 8501, Pinheiros, São Paulo, SP, 05425-070 Área (m2): 22.246,00 Nº de unidades ou lojas: 23 Direito de propriedade | 1,8000% | 0,0000% | 3,3030% |
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Edifício Burity Avenida Indianopolis, 3096, Indianópolis, São Paulo/SP, Brasil, 04062-904 Área (m2): 10.550,00 Nº de unidades ou lojas: 17 Direito de propriedade | 15,2000% | 0,0000% | 0,6544% |
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Edifício Volkswagen Rua Volkswagen, 291, Jabaquara, São Paulo/SP, Brasil, 04344-901 Área (m2): 12.560,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,7937% |
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Edifício Transatlântico Rua Verbo Divino, 1488, Chácara Santo Antônio (zona Sul), São Paulo/SP, Brasil, 04719-002 Área (m2): 4.208,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 12,5000% | 0,0000% | 0,1655% |
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Edifício Montreal Avenida Das Americas, 4200, Bloco 5, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22640-102 Área (m2): 6.439,00 Nº de unidades ou lojas: 7 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,3067% |
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CEO Corporate Executive Offices Avenida Joao Cabral De Mello Neto, 850, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-057 Área (m2): 4.782,00 Nº de unidades ou lojas: 3 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,2157% |
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Condomínio Parque da Cidade - Torre Sucupira Avenida Das Nacoes Unidas, 14401, Vila Gertrudes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04794-000 Área (m2): 7.534,00 Nº de unidades ou lojas: 5 Direito de propriedade | 20,0000% | 0,0000% | 0,6490% |
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Centro Empresarial Senado Avenida Henrique Valadares, 28, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 00020-231 Área (m2): 19.035,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0110% |
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Morumbi Corporate - Diamond Tower Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1240, Vila Sao Francisco Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04711-130 Área (m2): 36.918,00 Nº de unidades ou lojas: 18 Direito de propriedade | 8,3000% | 0,0000% | 3,3505% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 2,2837% | 0,2158% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 4,6512% | 0,4395% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 20,1120% | 1,9005% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 11,2740% | 1,0654% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 2,9556% | 0,2793% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 8,3991% | 0,7937% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 6,5077% | 0,6150% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 9,1280% | 0,8626% | |
Acima de 36 meses | 34,6885% | 3,2780% | |
Prazo indeterminado | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 20,5311% | 1,9401% | |
INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
IPCA | 77,0237% | 7,2785% | |
INCC | 0,0000% | 0,0000% | |
Outros | 2,4452% | 0,2311% |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Edificio Eldorado | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Edifício Burity | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Edifício Volkswagen | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Edifício Transatlântico | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Edifício Montreal | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
CEO Corporate Executive Offices | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Condomínio Parque da Cidade - Torre Sucupira | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Centro Empresarial Senado | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Morumbi Corporate - Diamond Tower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 407.028,00 | 8.352.214,56 | |
FII - FII PRIME PORTFOLIO | 10.427.246/0001-06 | 9.647.324,58 | 438.088.882,24 | |
FII BTG PACTUAL PRIME OFFICES I FII | 18.312.285/0001-61 | 37.095.271,00 | 72.005.827,43 | |
FII MV9 - FII | 23.537.203/0001-17 | 78.155.673,00 | 121.022.443,50 | |
FII PROJ AGUA BRANCA | 03.251.720/0001-18 | 109.685,00 | 21.937.000,00 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 04.501.865/0001-92 | 6.485.868,58 | 82.577.474,16 | |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVEST RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 2.222.151,94 | 9.286.004,96 | |
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVEST RF REF CREDITO PRIVADO | 00.840.011/0001-80 | 6.194.881,80 | 268.307.599,05 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 87.912.264,00 | 957.637,06 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 200,00 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 957.637,06 | |
Fundos de Renda Fixa | 360.171.078,19 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Edifício Volkswagen Rua Volkswagen, 291, Jabaquara, São Paulo/SP, Brasil, 04344-901 Área (m2): 12.560,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 15/03/2024 Direito de propriedade | 4,2633% | 5,3636% | |
Edifício Burity Avenida Indianopolis, 3096, Indianópolis, São Paulo/SP, Brasil, 04062-904 Área (m2): 10.550,00 Nº de unidades ou lojas: 17 Data de Alienação: 15/03/2024 Direito de propriedade | 2,7777% | 3,4947% | |
Edifício Transatlântico Rua Verbo Divino, 1488, Chácara Santo Antônio (zona Sul), São Paulo/SP, Brasil, 04719-002 Área (m2): 4.208,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Data de Alienação: 15/03/2024 Direito de propriedade | 0,7110% | 0,8945% |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 39.955.182,92 | 39.955.182,92 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -37.920,97 | -37.920,97 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 258.201.386,99 | 258.201.386,99 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | -112.887.996,93 | -112.887.996,93 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -131.718.477,74 | 9.719.404,42 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -16.657.221,51 | -127.274.137,5 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 36.854.952,76 | 67.675.918,93 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.070.613,08 | 12.325.413,02 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 180.243,31 | -2.606.618,06 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 6.250.856,39 | 9.718.794,96 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 43.105.809,15 | 77.394.713,89 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 1.245.066,44 | 1.245.066,44 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -83.573,72 | -83.573,72 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 1.161.492,72 | 1.161.492,72 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -1.003.666,74 | -1.003.666,74 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -41.286,85 | -41.286,85 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -448,13 | -448,13 | |
(-) Auditoria independente | -54.249,99 | -151.900 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -256.617,21 | -191.494,93 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -585.287,89 | -585.287,89 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -275.730,36 | -275.730,36 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -35.365,1 | -41.403 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -4.072,27 | -4.072,27 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -4.890.779,83 | -4.890.779,83 | |
Total de outras receitas/despesas | -7.147.504,37 | -7.186.070 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 37.119.797,5 | 71.370.136,61 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 71.370.136,61 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 67.801.629,7795 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 3.568.506,8305 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 71.370.136,61 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -10.921.662,82 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 60.448.473,79 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |