|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Loja - Shopping Maceió
Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2.990
Área (m2):
4.498,24
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,5700% |
|
|
|
Loja - Shopping Barra Salvador
Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
Área (m2):
2.132,31
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,6544% |
|
|
|
Loja - Shopping Center Piedade
Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
Área (m2):
4.115,52
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,4000% |
|
|
|
Loja - Shopping Iguatemi Fortal
Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, 85
Área (m2):
2.889,11
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,3631% |
|
|
|
Loja - Shopping Pátio Brasil
Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul Q.6, Asa Sul
Área (m2):
2.999,58
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0248% |
|
|
|
Loja - Shopping Goiânia
Cidade de Goiânia, Goiás, na Avenida T-10, 1.300
Área (m2):
2.400,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5747% |
|
|
|
Loja - Centro São Luiz
Rua Oswaldo Cruz nºs 298 e 290; Rua Sete de Setembro nºs 615, 621, 627 e 631; Rua José Augusto Correa nº 295, e está situado na Cidade de São Luís do Maranhão, Maranhão
Área (m2):
4.875,16
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,4495% |
|
|
|
Loja - Del Rey BH
Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001
Área (m2):
3.355,08
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,8519% |
|
|
|
Loja - Shopping Minas
Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Cristiano Machado, 4.000
Área (m2):
3.204,50
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0495% |
|
|
|
Loja - Centro BH
Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Goitacazes, 182
Área (m2):
5.932,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,9508% |
|
|
|
Loja - Shopping Pátio Belém
Cidade de Belém, Pará, na Travessa Padre Eutíquio, 1.078
Área (m2):
3.364,47
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,0643% |
|
|
|
Loja - Recife
Cidade de Recife, Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista, 484
Área (m2):
6.320,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,2471% |
|
|
|
Loja - Shopping Curitiba
Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 2.300
Área (m2):
3.417,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5309% |
|
|
|
Loja - Duque De Caxias
Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na Praça Pacificador, 39
Área (m2):
2.989,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,8816% |
|
|
|
Loja - Shopping Niterói
Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, 08
Área (m2):
4.650,76
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,0515% |
|
|
|
Loja - Shopping Norte
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.474
Área (m2):
4.078,91
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3187% |
|
|
|
Loja - Tijuca
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Conde do Bonfim, 366
Área (m2):
5.649,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,1854% |
|
|
|
Loja - Ouvidor
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 186
Área (m2):
5.978,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,0373% |
|
|
|
Loja - Copacabana
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749
Área (m2):
5.569,75
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,7039% |
|
|
|
Garagem Copacabana
Alameda dos Tabajaras nº 50, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Área (m2):
1.564,55
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,2963% |
|
|
|
Loja - Centro Campinas
Cidade de Campinas, São Paulo, na Rua Treze de Maio nº 520
Área (m2):
4.569,80
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,9014% |
|
|
|
Loja - Shopping Abc
Cidade de Santo André, São Paulo, na Avenida Pereira Barreto nº 42
Área (m2):
2.113,25
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,7000% |
|
|
|
Loja - Vitória
Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000
Área (m2):
4.186,66
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5000% |
|
|
|
Loja - Shopping Iguatemi RJ
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236
Área (m2):
2.299,99
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 45,5597% | 0,0000% | 0,2727% |
|
|
|
Loja - Copacabana
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749
Área (m2):
1.600,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,0622% |
|
|
|
Loja - Centro E Call Center
Cidade de São Paulo, São Paulo, na Av. São João, 455 e Rua 24 de Maio, 70/90
Área (m2):
3.031,91
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
UNITOLEDO
Rua Antonio Afonso de Toledo, 512/ 465/ 595 - Jardim Sumare, Araçatuba- SP
Área (m2):
17.546,25
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,5371% |
|
|
|
|
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Loja - Shopping Maceió | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Barra Salvador | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Iguatemi Fortal | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Pátio Brasil | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Goiânia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Centro São Luiz | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Del Rey BH | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Minas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Centro BH | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Pátio Belém | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Recife | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Curitiba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Duque De Caxias | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Niterói | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Nova Iguaçu | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Norte | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Tijuca | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Ouvidor | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Garagem Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Centro Campinas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Abc | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Vitória | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Iguatemi RJ | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Centro E Call Center | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| UNITOLEDO | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 17.883.160,17 | 18.234.675,87 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -286.584,13 | -286.532,61 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 34.566.522,2 | 6.913.304,44 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -8.805.071,86 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 43.358.026,38 | 24.861.447,7 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.104.041,38 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -1.104.041,38 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 42.253.985 | 24.861.447,7 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -1.836.310,78 | -1.826.708,15 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -1.307.752,67 | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -2.050.000 | -2.050.000 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -79,59 | -77,7 |
| (-) Auditoria independente | -13.560,97 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -93.826,89 | -83.694,47 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -8.660,86 | -8.660,86 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -215.776,38 | -215.776,38 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -85,36 | -85,86 |
Total de outras receitas/despesas
| -5.526.053,5 | -4.185.003,42 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |