Nome do Fundo: | HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 08.098.114/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 26/06/2006 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRPRGDCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.898.724,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA e CETIP |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | infolegal@apexgroup.com |
Competência: | 02/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/06/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
Loja - Shopping Maceió Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2.990 Área (m2): 4.498,24 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,5700% |
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Loja - Shopping Barra Salvador Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992 Área (m2): 2.132,31 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,6544% |
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Loja - Shopping Center Piedade Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992 Área (m2): 4.115,52 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,4000% |
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Loja - Shopping Iguatemi Fortal Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, 85 Área (m2): 2.889,11 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,3631% |
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Loja - Shopping Pátio Brasil Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul Q.6, Asa Sul Área (m2): 2.999,58 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0248% |
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Loja - Shopping Goiânia Cidade de Goiânia, Goiás, na Avenida T-10, 1.300 Área (m2): 2.400,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5747% |
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Loja - Centro São Luiz Rua Oswaldo Cruz nºs 298 e 290; Rua Sete de Setembro nºs 615, 621, 627 e 631; Rua José Augusto Correa nº 295, e está situado na Cidade de São Luís do Maranhão, Maranhão Área (m2): 4.875,16 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,4495% |
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Loja - Del Rey BH Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001 Área (m2): 3.355,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,8519% |
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Loja - Shopping Minas Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Cristiano Machado, 4.000 Área (m2): 3.204,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0495% |
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Loja - Centro BH Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Goitacazes, 182 Área (m2): 5.932,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,9508% |
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Loja - Shopping Pátio Belém Cidade de Belém, Pará, na Travessa Padre Eutíquio, 1.078 Área (m2): 3.364,47 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,0643% |
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Loja - Recife Cidade de Recife, Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista, 484 Área (m2): 6.320,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,2471% |
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Loja - Shopping Curitiba Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 2.300 Área (m2): 3.417,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5309% |
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Loja - Duque De Caxias Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na Praça Pacificador, 39 Área (m2): 2.989,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,8816% |
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Loja - Shopping Niterói Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, 08 Área (m2): 4.650,76 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,0515% |
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Loja - Shopping Norte Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.474 Área (m2): 4.078,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3187% |
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Loja - Tijuca Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Conde do Bonfim, 366 Área (m2): 5.649,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,1854% |
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Loja - Ouvidor Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 186 Área (m2): 5.978,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,0373% |
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Loja - Copacabana Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749 Área (m2): 5.569,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,7039% |
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Garagem Copacabana Alameda dos Tabajaras nº 50, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Área (m2): 1.564,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,2963% |
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Loja - Centro Campinas Cidade de Campinas, São Paulo, na Rua Treze de Maio nº 520 Área (m2): 4.569,80 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,9014% |
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Loja - Shopping Abc Cidade de Santo André, São Paulo, na Avenida Pereira Barreto nº 42 Área (m2): 2.113,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,7000% |
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Loja - Vitória Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000 Área (m2): 4.186,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5000% |
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Loja - Shopping Iguatemi RJ Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236 Área (m2): 2.299,99 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 45,5597% | 0,0000% | 0,2727% |
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Loja - Copacabana Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749 Área (m2): 1.600,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,0622% |
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Loja - Centro E Call Center Cidade de São Paulo, São Paulo, na Av. São João, 455 e Rua 24 de Maio, 70/90 Área (m2): 3.031,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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UNITOLEDO Rua Antonio Afonso de Toledo, 512/ 465/ 595 - Jardim Sumare, Araçatuba- SP Área (m2): 17.546,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,5371% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,1200% | 0,0900% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 7,6400% | 5,3600% | |
Acima de 36 meses | 92,2400% | 64,7400% | |
Prazo indeterminado | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 6,5500% | 4,6000% | |
INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
IPCA | 93,3300% | 65,5000% | |
INCC | |||
IGP-DI | 0,1200% | 0,0900% |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Loja - Shopping Maceió | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Barra Salvador | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Iguatemi Fortal | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Pátio Brasil | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Goiânia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Centro São Luiz | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Del Rey BH | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Minas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Centro BH | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Pátio Belém | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Recife | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Curitiba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Duque De Caxias | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Niterói | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Nova Iguaçu | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Norte | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Tijuca | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Ouvidor | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Garagem Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Centro Campinas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Abc | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Vitória | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Iguatemi RJ | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Centro E Call Center | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
UNITOLEDO | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
UNITOLEDO - SPE - TOLEDO | 47.711.602/0001-10 | 10.000,00 | 35.131,27 |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 174.192,09 | 11.820.396,45 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 640,00 | 618.368,44 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 645,00 | 622.997,27 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 650,00 | 627.626,53 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 645,00 | 623.133,50 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 645,00 | 623.134,76 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 645,00 | 623.069,46 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 646,00 | 623.793,23 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 643,00 | 621.339,40 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 643,00 | 621.340,71 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 638,00 | 616.996,32 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 1.098,50 | |
Títulos Públicos | 6.221.799,62 | |
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 11.820.396,45 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Loja - Nova Iguaçu Cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha, 176 e 186 Área (m2): 4.457,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 15/04/2024 Direito de propriedade | 3,1200% | 3,0600% |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 17.883.160,17 | 18.234.675,87 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -286.584,13 | -286.532,61 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 34.566.522,2 | 6.913.304,44 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -8.805.071,86 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 43.358.026,38 | 24.861.447,7 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.104.041,38 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -1.104.041,38 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 42.253.985 | 24.861.447,7 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 452.347,03 | 326.432,49 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 26.525,69 | ||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 478.872,72 | 326.432,49 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -1.836.310,78 | -1.826.708,15 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -1.307.752,67 | ||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -2.050.000 | -2.050.000 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -79,59 | -77,7 | |
(-) Auditoria independente | -13.560,97 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -93.826,89 | -83.694,47 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -8.660,86 | -8.660,86 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -215.776,38 | -215.776,38 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -85,36 | -85,86 | |
Total de outras receitas/despesas | -5.526.053,5 | -4.185.003,42 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 37.206.804,22 | 21.002.876,77 |
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Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 37.312.251,04 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 35.446.638,488 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
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I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 59.270,27 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 35.505.908,758 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -29.009.840,24 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 6.496.068,518 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,1588% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |