| Nome do Fundo: | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 32.903.621/0001-71 |
| Data de Funcionamento: | 09/12/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHSLGCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 12.660.067,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | infolegal@apexgroup.com |
| Competência: | 02/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/06/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Galpão Logístico Arujá - SP
Avenida Comendador Masatoshi Shinmyo, nº 300, no município de Arujá, estado de São Paulo
Área (m2):
139.600,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Pé Direito: 11 m
Capacidade de Piso: 5 ton/m² | 16,2000% | 0,0000% | 27,5700% |
|
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Galpão Logístico Contagem - MG
Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, nº 2000, no município de Contagem, Estado de Minas Gerais
Área (m2):
92.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Pé Direito: 12 m
Capacidade de Piso: 6 ton/m² | 0,0000% | 0,0000% | 28,7600% |
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Galpão Logístico Itapevi - SP
Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, números 740 e 990, no município de Itapevi, Estado de São Paulo
Área (m2):
84.800,00
Nº de unidades ou lojas:
32
Pé Direito: 12 m
Capacidade de Piso: 6 ton/m² | 0,0000% | 0,0000% | 16,9800% |
| Embalagens |
| Logística |
| Farmacêutico |
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| 32,2651% |
| 34,4195% |
| 14,1585% |
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GALPÂO MANAUS
Avenida Torquato Tapajós, 5709 - Novo Israel, Manaus - AM
Área (m2):
66.200,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Pé Direito: 12 m
Capacidade de Piso: 6 ton/m² | 0,0000% | 0,0000% | 14,8600% |
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Galpão Logístico São José dos Pinhais - PR
Rod. BR 116 (Contorno Leste), nº 7000, no município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná,
Área (m2):
74.200,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Pé Direito: 12 m
Capacidade de Piso: 5 ton/m² | 0,0000% | 0,0000% | 8,3800% |
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|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
| 5,2100% | 5,0300% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,8200% | 0,7900% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,3700% | 0,3500% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,0200% | 1,9500% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 2,4900% | 2,4000% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 2,4560% | 2,3700% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
Acima de 36 meses
| 86,6300% | 86,6600% |
|
Prazo indeterminado
| 0,0000% | 0,0000% |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Condomínio Logístico Contagem - MG | Não há |
| Condomínio Logístico Santo André - SP | Não há |
| Condomínio Logístico São José dos Pinhais - PR | Não há |
| Condomínio Logístico Itapevi - SP | Não há |
| Condomínio Logístico Arujá - SP | Não há |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 32.096.427,53 | 32.555.199,11 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -462.177,52 | -454.414,88 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 9.190.055,89 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -5.084.135,44 | -2.523.125,84 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 35.740.170,46 | 29.577.658,39 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -543.635,31 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 174.837,57 | 174.837,57 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -368.797,74 | 174.837,57 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 35.371.372,72 | 29.752.495,96 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -2.525.066,81 | -2.603.185 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -982.625,8 | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | -7.762,64 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -105.000 | -105.000 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -46.579,68 | -46.570,96 |
| (-) Auditoria independente | -13.018,68 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -159.354,51 | -112.389,62 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -20 | -20 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.831.665,48 | -2.874.928,22 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |