| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 340,786023000000 | 0,00 | 0,00 | 3612331843,43 | 3607500566,01 | 151600 | 02/07/2024 |
| 02 | 347,762244000000 | 34776224,40 | 0,00 | 3721056007,14 | 3716176309,50 | 151943 | 03/07/2024 |
| 03 | 344,269169000000 | 0,00 | 0,00 | 3683680112,87 | 3678864827,15 | 152292 | 04/07/2024 |
| 04 | 337,960004000000 | 0,00 | 0,00 | 3616172039,73 | 3611429179,53 | 152568 | 05/07/2024 |
| 05 | 340,857260000000 | 0,00 | 0,00 | 3647172680,42 | 3642455841,45 | 152916 | 08/07/2024 |
| 08 | 339,700107000000 | 16985005,35 | 0,00 | 3651776154,01 | 3647077456,77 | 153170 | 09/07/2024 |
| 09 | 337,946240000000 | 0,00 | 0,00 | 3632922074,63 | 3628258617,92 | 154115 | 10/07/2024 |
| 10 | 338,523046000000 | 0,00 | 16926152,30 | 3622196588,07 | 3617604100,44 | 154444 | 11/07/2024 |
| 11 | 336,476639000000 | 0,00 | 0,00 | 3600300041,18 | 3595733523,62 | 154864 | 12/07/2024 |
| 12 | 341,307571000000 | 17065378,55 | 0,00 | 3669056391,27 | 3664481166,75 | 155031 | 15/07/2024 |
| 15 | 342,468418000000 | 17123420,90 | 0,00 | 3698658915,32 | 3694091448,43 | 155311 | 16/07/2024 |
| 16 | 342,671416000000 | 0,00 | 0,00 | 3700851298,11 | 3696327271,50 | 155513 | 17/07/2024 |
| 17 | 340,353619000000 | 0,00 | 0,00 | 3675819088,40 | 3671311221,65 | 155513 | 18/07/2024 |
| 18 | 342,328075000000 | 17116403,75 | 0,00 | 3714259613,50 | 3709731072,30 | 156174 | 19/07/2024 |
| 19 | 340,814883000000 | 0,00 | 0,00 | 3697841479,34 | 3693340331,29 | 156365 | 22/07/2024 |
| 22 | 344,686343000000 | 0,00 | 0,00 | 3739846821,43 | 3735375397,37 | 156484 | 23/07/2024 |
| 23 | 345,402060000000 | 0,00 | 0,00 | 3747612352,76 | 3743164873,73 | 157303 | 24/07/2024 |
| 24 | 340,869241000000 | 0,00 | 0,00 | 3698431267,21 | 3693994648,04 | 156594 | 25/07/2024 |
| 25 | 339,407605000000 | 0,00 | 16970380,25 | 3665602129,91 | 3661216901,31 | 156594 | 26/07/2024 |
| 26 | 343,576469000000 | 0,00 | 0,00 | 3710625869,20 | 3706269770,69 | 157357 | 29/07/2024 |
| 29 | 343,896934000000 | 0,00 | 0,00 | 3714086882,20 | 3709762250,69 | 157645 | 30/07/2024 |
| 30 | 342,364872000000 | 0,00 | 0,00 | 3697540618,89 | 3693245929,66 | 157821 | 31/07/2024 |
| 31 | 348,242656000000 | 0,00 | 0,00 | 3761020684,57 | 3756771142,84 | 158066 | 01/08/2024 |
| C = Cancelado. |