| Competência: | 02/12/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,875545000000 | 0,00 | 167800872,00 | 9092709718,68 | 7503522148,47 | 44425 | 03/12/2019 |
| 03 | 104,902870000000 | 0,00 | 0,00 | 9095078835,89 | 7452807449,43 | 44500 | 04/12/2019 |
| 04 | 106,193215000000 | 0,00 | 191147787,00 | 9015803923,03 | 7362442901,36 | 44344 | 05/12/2019 |
| 05 | 106,504539000000 | 37276588,65 | 106504539,00 | 8973007372,06 | 7340968815,79 | 44372 | 06/12/2019 |
| 06 | 106,989189000000 | 42795675,60 | 0,00 | 9056634889,68 | 7386996906,76 | 44137 | 09/12/2019 |
| 09 | 106,844668000000 | 0,00 | 203004869,20 | 8841396274,83 | 7066990729,18 | 44125 | 10/12/2019 |
| 10 | 106,549950000000 | 10654995,00 | 0,00 | 8827663392,63 | 7001695317,89 | 44134 | 11/12/2019 |
| 11 | 106,829726000000 | 42731890,40 | 0,00 | 8893574678,64 | 7064222020,82 | 44544 | 12/12/2019 |
| 12 | 108,020252000000 | 0,00 | 216040504,00 | 8776645478,19 | 6960337120,93 | 44692 | 13/12/2019 |
| 13 | 108,371338000000 | 27092834,50 | 108371338,00 | 8723892715,13 | 6895986316,44 | 45064 | 16/12/2019 |
| 16 | 107,728466000000 | 96955619,40 | 0,00 | 8769097125,90 | 6969878565,15 | 45167 | 17/12/2019 |
| 17 | 108,417644000000 | 341515578,60 | 0,00 | 9166711765,82 | 7388404295,53 | 45571 | 18/12/2019 |
| 18 | 110,048680000000 | 275121700,00 | 0,00 | 9579737599,90 | 7953816637,73 | 45955 | 19/12/2019 |
| 19 | 110,832680000000 | 221665360,00 | 0,00 | 9869650152,91 | 8096394342,04 | 46324 | 20/12/2019 |
| 20 | 110,862337000000 | 216181557,15 | 0,00 | 10088472666,51 | 8251409439,37 | 46543 | 23/12/2019 |
| 23 | 111,571748000000 | 0,00 | 0,00 | 10153029084,64 | 8334758890,03 | 46753 | 26/12/2019 |
| 24 | 111,571173000000 | 0,00 | 0,00 | 10152976736,95 | 8334768664,95 | 46753 | 26/12/2019 |
| 26 | 112,866628000000 | 163656610,60 | 0,00 | 10434519758,59 | 8572592935,74 | 47237 | 27/12/2019 |
| 27 | 112,273074000000 | 0,00 | 151568649,90 | 10228077042,65 | 8226461328,90 | 47648 | 30/12/2019 |
| 30 | 111,415596000000 | 77990917,20 | 27853899,00 | 10200097806,34 | 8208901587,12 | 48037 | 03/01/2020 |
| 31 | 111,414340000000 | 0,00 | 0,00 | 10199982800,14 | 8208901017,28 | 48037 | 02/01/2020 |
| C = Cancelado. |